中信建投山西国企债C(005528)_规模评级

中信建投山西国企债C005528CITIC INVESTMENT IN SHANXI STATE OWNED ENTERPRISES BONDS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31

基金规模(亿元)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.07	0.07	0.07
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-458.23	0.00	0.00	0.00
总份额	142.08	142.08	142.08	142.08	600.31	600.31	600.31
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	458.43	0.00	0.00	0.00

截止日期：2021-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达裕祥回报债券	582.10	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
2	中银丰和定期开放债券	474.40	4355057.59	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	432.50	3792200.20	-	-	0.95
4	易方达裕丰回报债券	408.18	2359413.34	555021.71	880807.23	325785.52
5	中银证券安进债券A	336.85	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
中信建投山西国企债C基金规模在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平

3376	易方达安悦超短债债券F	0.02	242.87	1.67	988.37	986.70
3377	易方达中债3-5年政金债指数C	0.02	152.45	-4.56	128.71	133.27
3378	银河增利债券C	0.02	139.45	-21.92	9.53	31.45
3379	永赢开泰中高等级中短债C	0.02	215.20	146.71	353.09	206.39
3380	中加优选中高等级债券C	0.02	207.51	-28.42	105.50	133.92
3381	中科沃土沃安中短利率债A	0.02	195.09	-29.34	5.13	34.47
3382	中信保诚景泰债券C	0.02	187.48	161.33	175.11	13.78
3383	中信建投山西国企债C	0.02	142.08	-	-	-
3384	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.02	1337.69	-311.72	256.42	568.14
3385	中邮纯债丰利债券C	0.02	201.40	1.16	2.16	0.99
3386	中邮纯债聚利债券C	0.02	168.55	-273.04	946.07	1219.12
3387	鑫元聚鑫收益增强债券发起C	0.02	205.13	-58.32	3.52	61.84
3388	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	199.68	0.01	0.01	0.00
3389	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	200.30	-	-	0.01
3390	安信恒利增强债券C	0.01	48.11	-20.09	11.97	32.06

截止日期：2021-09-30基金投资类型：债券型（共 4478 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	474.40	4355057.59	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	432.50	3792200.20	-	-	0.95
3	易方达裕祥回报债券	582.10	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	中银证券安进债券A	336.85	3194402.31	-11986.26	24387.76	36374.02
5	中银睿享定期开放债券	246.90	2372224.51	-	-	20001.41
中信建投山西国企债C基金规模在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平

3380	易方达中债3-5年政金债指数C	0.02	152.45	-4.56	128.71	133.27
3381	泰达宏利纯利债券C	0.02	150.97	-33.18	159.08	192.26
3382	浙商惠民纯债C	0.01	150.18	-149.73	4703.48	4853.22
3383	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.02	147.61	-1931.63	13.48	1945.11
3384	汇安嘉汇纯债债券C	0.01	146.54	-	-	-
3385	博时中债3-5政金债指数C	0.02	146.41	-11.64	2.14	13.78
3386	上投摩根纯债丰利债券C	0.01	142.19	-11.30	529.43	540.73
3387	中信建投山西国企债C	0.02	142.08	-	-	-
3388	财通可转债债券C	0.02	141.04	-530.09	25.80	555.89
3389	南华瑞泽债券C	0.01	139.63	23.28	988.40	965.12
3390	银河增利债券C	0.02	139.45	-21.92	9.53	31.45
3391	银华美元债精选债券(QDII)C	0.01	139.08	-14.57	58.28	72.85
3392	易方达安和中短债债券A	0.01	138.57	5.00	145.87	140.87
3393	金鹰添裕纯债债券A	0.01	138.22	-2.84	9.87	12.71
3394	建信润利增强债券C	0.01	134.31	3.07	40.91	37.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商招裕纯债C	130.23	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
2	天弘永利债券B	206.45	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
3	易方达裕祥回报债券	582.10	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	景顺长城景颐双利债券A类	180.67	1142052.92	960488.64	999910.14	39421.51
5	长信富瑞两年定开债券A	100.79	1000930.45	942544.16	1000874.27	58330.11
中信建投山西国企债C基金规模在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平

3082	博时富业3个月定开债发起式	20.05	197180.80	-	145747.07	-
3083	华泰紫金智惠定开债券A	10.06	98808.27	-	0.00	-
3084	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	-	-	-	-
3085	南方浙利定开债券发起	26.24	255850.79	-	0.07	-
3086	南方涪利定开债券发起	19.46	166620.47	-	25879.92	-
3087	华安安逸半年定开债	18.42	177176.62	-	-	-
3088	中信建投山西国企债A	0.90	8111.83	-	-	-
3089	中信建投山西国企债C	0.02	142.08	-	-	-
3090	华安安悦债券C	0.00	1.19	-	-	2.21
3091	诺安圆鼎定开发起式债券	5.22	49015.49	-	-	0.00
3092	诺安鑫享定开发起式债券	46.90	438884.55	-	-	50000.00
3093	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.03	98287.36	-	-	1000.00
3094	添富鑫永定开债A	57.00	542284.93	-	-	0.04
3095	添富鑫永定开债C	0.00	-	-	-	0.00
3096	招商添润3个月定开债发起式A	51.65	501296.56	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘永利债券B	206.45	1715845.49	1167004.38	1526925.81	359921.42
2	财通资管鸿达纯债债券E	172.00	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
3	易方达裕祥回报债券	582.10	3351197.24	980291.95	1324603.05	344311.09
4	招商招裕纯债C	130.23	1294907.66	1294863.06	1294914.22	51.16
5	易方达稳健收益债券B	322.17	2244271.45	829586.06	1199440.88	369854.82
中信建投山西国企债C基金规模在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平

3310	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	25.25	244984.09	-	-	-
3311	兴业安和6个月定开债券发起式	50.91	490551.92	-	-	-
3312	鑫元广利定期开放债券	8.26	80000.61	-	-	0.00
3313	建信睿丰纯债定期开放债券	29.64	293882.56	-	-	-
3314	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	-	-	-	-
3315	华安安逸半年定开债	18.42	177176.62	-	-	-
3316	中信建投山西国企债A	0.90	8111.83	-	-	-
3317	中信建投山西国企债C	0.02	142.08	-	-	-
3318	华安安悦债券C	0.00	1.19	-	-	2.21
3319	诺安圆鼎定开发起式债券	5.22	49015.49	-	-	0.00
3320	诺安鑫享定开发起式债券	46.90	438884.55	-	-	50000.00
3321	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	10.03	98287.36	-	-	1000.00
3322	添富鑫永定开债A	57.00	542284.93	-	-	0.04
3323	添富鑫永定开债C	0.00	-	-	-	0.00
3324	招商添润3个月定开债发起式A	51.65	501296.56	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	2.17	13254.49	-6563324.82	12276.68	6575601.50
2	农银金鑫定开债券	50.61	466116.56	-902966.74	492409.87	1395376.61
3	财通资管鸿福短债债券C	221.08	2034268.49	-636926.39	716285.95	1353212.34
4	财通资管鸿达纯债债券E	172.00	1518785.88	587364.57	1467228.04	879863.47
5	泰达宏利溢利债券A	8.63	61874.08	-519358.60	292851.19	812209.79
中信建投山西国企债C基金规模在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平

3285	博时富业3个月定开债发起式	20.05	197180.80	-	145747.07	-
3286	华泰紫金智惠定开债券A	10.06	98808.27	-	0.00	-
3287	华泰紫金智惠定开债券C	0.00	-	-	-	-
3288	南方浙利定开债券发起	26.24	255850.79	-	0.07	-
3289	南方涪利定开债券发起	19.46	166620.47	-	25879.92	-
3290	华安安逸半年定开债	18.42	177176.62	-	-	-
3291	中信建投山西国企债A	0.90	8111.83	-	-	-
3292	中信建投山西国企债C	0.02	142.08	-	-	-
3293	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.02	-	-	-
3294	招商招鸿6个月定开债发起式	9.93	98864.32	-	-	-
3295	中银泰享定期开放债券	26.51	257475.29	-	19.65	-
3296	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	64.66	616530.61	-	-	-
3297	南华瑞鑫定期开放债券	20.08	195937.02	-	-	-
3298	博时富乾3个月定开债发起式	75.00	670460.58	-	2.07	-
3299	中融聚业定期开放债券	20.49	198898.99	-	48952.43	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2021-06-30

965

1472.3400

0.00%

100.00%

2020-12-31

965

1472.3400

0.00%

100.00%

2020-06-30

1494

4018.1600

0.00%

100.00%

2019-12-31

1494

4018.1600

0.00%

100.00%

2019-06-30

2018

782.9900

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2021-06-30	965	1472.3400	142.08	100.00
2020-12-31	965	1472.3400	142.08	100.00
2020-06-30	1494	4018.1600	600.31	100.00
2019-12-31	1494	4018.1600	600.31	100.00
2019-06-30	2018	782.9900	158.01	100.00

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