我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72207.06 95.05%
银行存款和结算备付金 107.64 0.14%
其他资产 3652.61 4.81%
资产总值:75967.31万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 30.00 3380.26 5.83%
23广州农商行二级资本债01 30.00 3227.11 5.57%
23宁波银行永续债01 30.00 3160.08 5.45%
20国开03 30.00 3053.81 5.27%
24兴业消费金融债01 25.00 2499.05 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 29800.73 51.44%
企业债 18208.44 31.43%
国家债券 3380.26 5.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%