资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92790.67 98.29%
银行存款和结算备付金 1550.79 1.64%
其他资产 64.53 0.07%
资产总值:94406.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 40.00 3925.45 5.26%
23国开02 30.00 3064.69 4.10%
24建行二级资本债03BC 30.00 3013.84 4.04%
25附息国债03 30.00 3007.97 4.03%
19交通银行二级02 20.00 2179.45 2.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43245.26 57.92%
企业债 19983.17 26.77%
国家债券 12976.82 17.38%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%