中信保诚稳达A(006177)_最新动态

中信保诚稳达A006177CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

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最新净值：1.1336 0.0006(0.05%)

累计净值：1.3202

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳达A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：顾飞辰

2023-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.42亿元

2022-11-22 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳达A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.25	1.11	1.93	1.25
债券型名次	1015	556	509	708	445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.85	7.60	13.30	22.02	35.96
债券型名次	929	1122	587	396	1120

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	中欧鼎利债券E	0.05	-2.13	1.88	2.07	1.62
1014	中融聚明定期开放债券	0.05	0.28	0.78	1.50	0.73
1015	中信保诚稳达A	0.05	0.25	1.11	1.93	1.25
1016	中信建投景益债券A	0.05	0.22	1.05	1.95	1.12
1017	中信建投景益债券C	0.05	0.21	0.98	1.81	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.25	0.72	1.13	0.68
555	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.25	0.76	1.38	0.72
556	中信保诚稳达A	0.05	0.25	1.11	1.93	1.25
557	中信保诚稳达C	0.04	0.25	1.10	1.93	1.25
558	中信建投景荣债券A	0.01	0.25	0.86	1.54	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	西部利得尊泰86个月定开债券	0.05	0.34	1.11	2.25	1.02
508	信诚双盈债券(LOF)	0.23	-1.33	1.11	2.30	0.93
509	中信保诚稳达A	0.05	0.25	1.11	1.93	1.25
510	中银纯债债券A	0.00	0.21	1.11	2.31	1.05
511	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.03	0.25	1.11	2.21	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 708 位，高于同类基金平均水平
706	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.19	-1.12	1.14	1.93	1.25
707	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.36	0.95	1.93	0.82
708	中信保诚稳达A	0.05	0.25	1.11	1.93	1.25
709	中信保诚稳达C	0.04	0.25	1.10	1.93	1.25
710	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	兴全稳泰债券C	0.00	0.12	1.25	2.57	1.25
444	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.19	-1.12	1.14	1.93	1.25
445	中信保诚稳达A	0.05	0.25	1.11	1.93	1.25
446	中信保诚稳达C	0.04	0.25	1.10	1.93	1.25
447	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
928	万家鑫安纯债E	3.85	6.43	9.68	-	10.91
929	中信保诚稳达A	3.85	7.60	13.30	22.02	35.96
930	海富通集利债券	3.84	9.06	12.30	20.25	-3.46
931	中信保诚稳达C	3.84	7.54	12.96	21.65	31.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	嘉实致安3个月定期债券	2.73	7.60	12.92	-	27.94
1121	兴业180天持有期债券A	2.64	7.60	11.02	-	11.28
1122	中信保诚稳达A	3.85	7.60	13.30	22.02	35.96
1123	博时富华纯债债券	2.65	7.59	11.04	17.47	40.91
1124	华安添和一年债券A	2.33	7.59	6.39	-	6.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 587 位，高于同类基金平均水平
585	华夏鼎泓债券A	3.97	9.21	13.30	22.78	37.94
586	兴业启元一年定开债券A	3.02	8.05	13.30	-	43.16
587	中信保诚稳达A	3.85	7.60	13.30	22.02	35.96
588	融通增强收益债券C	5.92	9.32	13.29	19.56	46.46
589	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.88	5.83	13.27	-	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	博时稳定价值债券B	4.83	10.70	14.03	22.03	182.21
395	平安季开鑫定开债C	2.09	2.69	6.73	22.02	28.21
396	中信保诚稳达A	3.85	7.60	13.30	22.02	35.96
397	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.00	6.41	11.94	22.00	50.48
398	平安季开鑫定开债E	1.93	3.58	7.50	22.00	28.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 1120 位，高于同类基金平均水平
1118	交银施罗德安心收益债券	6.70	11.48	12.65	22.38	36.00
1119	万家鑫瑞纯债E	1.77	5.01	7.90	14.85	35.98
1120	中信保诚稳达A	3.85	7.60	13.30	22.02	35.96
1121	红塔红土长益定期开放债券C	2.87	6.76	11.65	12.63	35.93
1122	前海开源鼎安债券C	7.01	11.58	6.67	11.94	35.90

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	30.00	2985.56	4.97%
23国开02	23.00	2358.86	3.92%
19交通银行二级02	20.00	2204.36	3.67%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2189.26	3.64%
24宁波银行二级资本债01	20.00	2059.92	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31243.46	51.98%
企业债	17138.43	28.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1330	1.1330	1.1329	1.1323	1.1317
累计净值(元)	1.3196	1.3196	1.3195	1.3189	1.3183

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