中信保诚稳达A(006177)_最新动态

中信保诚稳达A006177CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1199 0.0013(0.12%)

累计净值：1.3065

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳达A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：顾飞辰

2023-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.51亿元

2022-11-22 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳达A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-0.28	0.34	-0.36	1.52
债券型名次	454	4303	3652	5020	2080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	9.48	13.47	22.10	34.32
债券型名次	1525	837	557	467	1147

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	中泰安悦6个月定开债A	0.22	-0.11	0.83	-0.05	-0.00
453	中泰安悦6个月定开债C	0.22	-0.13	0.75	-0.20	-0.27
454	中信保诚稳达A	0.22	-0.28	0.34	-0.36	1.52
455	中信保诚稳达C	0.22	-0.29	0.34	-0.37	1.52
456	中信保诚稳鸿A	0.22	-0.26	0.21	-1.38	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	中欧鼎利债券E	0.23	-0.28	1.43	8.12	12.08
4302	中欧增强回报债券(LOF)A	0.03	-0.28	0.53	2.14	3.93
4303	中信保诚稳达A	0.22	-0.28	0.34	-0.36	1.52
4304	财通资管睿安债券C	0.34	-0.29	0.52	-0.85	0.40
4305	财通资管睿盈债券A	0.24	-0.29	0.37	-0.42	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 3652 位，低于同类基金平均水平
3650	中金新盛1年	0.15	-0.34	0.34	-0.39	0.55
3651	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.10	0.34	0.61	0.96
3652	中信保诚稳达A	0.22	-0.28	0.34	-0.36	1.52
3653	中信保诚稳达C	0.22	-0.29	0.34	-0.37	1.52
3654	中银美元债债券(QDII)美元份额	-0.06	0.00	0.34	3.28	5.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	招商招鸿6个月定开债发起式	0.27	-0.44	0.32	-0.36	0.31
5019	中泰安益利率债C	0.18	-0.16	0.66	-0.36	0.22
5020	中信保诚稳达A	0.22	-0.28	0.34	-0.36	1.52
5021	长江乐盈定开债	0.25	-0.20	0.49	-0.37	-0.12
5022	创金合信尊享纯债债券A	0.20	-0.01	0.52	-0.37	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	招商添琪3个月定开债发起式A	0.10	0.01	0.49	0.46	1.52
2079	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.03	0.36	0.67	1.52
2080	中信保诚稳达A	0.22	-0.28	0.34	-0.36	1.52
2081	中信保诚稳达C	0.22	-0.29	0.34	-0.37	1.52
2082	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.04	-0.36	0.29	0.85	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	惠升和裕纯债C	2.44	7.74	10.43	16.45	17.16
1524	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.44	6.05	8.80	16.95	17.80
1525	中信保诚稳达A	2.44	9.48	13.47	22.10	34.32
1526	中信保诚稳达C	2.44	9.41	13.14	21.71	29.46
1527	银河银信添利债券B	2.43	4.92	4.33	10.11	129.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	交银增利债券C	3.96	9.49	11.61	21.69	137.21
836	天弘中债3-5年政策性金融债	1.44	9.49	13.01	23.07	22.56
837	中信保诚稳达A	2.44	9.48	13.47	22.10	34.32
838	华夏鼎茂债券A	1.52	9.47	15.00	23.10	46.09
839	浦银安盛盛智一年定开债券	1.90	9.47	15.53	23.39	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	西部利得汇享债券C	3.21	10.36	13.48	23.11	54.92
556	融通增强收益债券A	3.97	9.20	13.47	20.25	77.82
557	中信保诚稳达A	2.44	9.48	13.47	22.10	34.32
558	西部利得尊泰86个月定开债券	4.44	8.89	13.46	22.97	24.46
559	大摩添利18个月开放债券A	3.00	8.94	13.45	24.25	84.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 467 位，高于同类基金平均水平
465	工银双债LOF	14.17	22.59	16.49	22.13	120.98
466	海富通瑞祥一年定开债券	3.00	8.18	11.90	22.11	44.55
467	中信保诚稳达A	2.44	9.48	13.47	22.10	34.32
468	嘉实致安3个月定期债券	2.17	9.16	14.21	22.09	27.21
469	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.54	7.19	12.89	22.08	25.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 1147 位，高于同类基金平均水平
1145	中银丰进定期开放债券	1.51	5.84	8.39	14.66	34.42
1146	万家鑫享纯债A	1.24	6.24	8.98	17.89	34.36
1147	中信保诚稳达A	2.44	9.48	13.47	22.10	34.32
1148	西部利得汇盈债券C	1.72	6.79	11.64	20.76	34.30
1149	博时慧选3个月定开债发起式	1.68	5.94	9.09	14.93	34.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	40.00	3925.45	5.26%
23国开02	30.00	3064.69	4.10%
24建行二级资本债03BC	30.00	3013.84	4.04%
25附息国债03	30.00	3007.97	4.03%
19交通银行二级02	20.00	2179.45	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43245.26	57.92%
企业债	19983.17	26.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中信保诚稳达债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中信保诚稳达债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有...

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标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
标题：中信保诚稳达债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

中信保诚稳达债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金...

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05-20中信保诚稳达债券型证券投资基金更新招募说明书
05-20中信保诚稳达债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
05-16中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1186	1.1178	1.1172	1.1174	1.1167
累计净值(元)	1.3052	1.3044	1.3038	1.3040	1.3033

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