中信保诚稳达A(006177)_最新动态

中信保诚稳达A006177CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.1311 0.0014(0.12%)

累计净值：1.3177

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳达A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：顾飞辰

2023-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.42亿元

2022-11-22 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳达A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.50	0.94	0.86	1.03
债券型名次	668	1029	1341	3075	1193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	7.57	13.52	22.21	35.66
债券型名次	1241	1296	683	415	1159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 668 位，高于同类基金平均水平
666	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.12	0.25	0.50	0.75	0.38
667	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.12	1.32	2.59	3.08	2.66
668	中信保诚稳达A	0.12	0.50	0.94	0.86	1.03
669	中信保诚稳达C	0.12	0.49	0.94	0.85	1.02
670	中银安享债券	0.12	0.39	1.10	1.37	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1028	中融恒泰纯债C	0.10	0.50	0.71	0.75	0.70
1029	中信保诚稳达A	0.12	0.50	0.94	0.86	1.03
1030	博道和祥多元稳健债券C	0.07	0.49	2.27	0.84	1.76
1031	创金合信怡久回报债券C	-0.29	0.49	0.73	0.90	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.13	0.33	0.94	1.81	0.55
1340	银河君怡债券	0.02	0.04	0.94	1.34	0.11
1341	中信保诚稳达A	0.12	0.50	0.94	0.86	1.03
1342	中信保诚稳达C	0.12	0.49	0.94	0.85	1.02
1343	中银证券安誉债券A	0.11	0.39	0.94	1.21	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	中融聚优一年定开债券	0.06	0.23	0.61	0.86	0.48
3074	中信保诚景丰C	0.05	0.18	0.48	0.86	0.39
3075	中信保诚稳达A	0.12	0.50	0.94	0.86	1.03
3076	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.05	0.18	0.48	0.86	0.31
3077	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.05	0.21	0.58	0.86	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	申万菱信稳益宝债券C	0.09	0.37	1.22	1.67	1.03
1192	兴合安平六个月持有期债券A	0.08	0.43	0.74	0.36	1.03
1193	中信保诚稳达A	0.12	0.50	0.94	0.86	1.03
1194	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
1195	中邮纯债优选一年定开债A	0.04	0.28	1.06	1.97	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	华夏鼎淳债券C	3.41	5.92	6.56	10.49	21.63
1240	鹏扬淳安66个月债券A	3.41	7.90	12.28	-	24.08
1241	中信保诚稳达A	3.41	7.57	13.52	22.21	35.66
1242	中银恒优12个月持有期债券A	3.41	8.54	13.45	22.83	19.75
1243	兴业定开债券A	3.40	9.13	15.23	-	89.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	平安鼎信债券	2.37	7.58	16.12	15.42	43.56
1295	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.32	7.57	12.96	-	16.14
1296	中信保诚稳达A	3.41	7.57	13.52	22.21	35.66
1297	博时富华纯债债券	2.43	7.56	11.41	17.68	40.77
1298	华夏鼎茂债券C	1.51	7.56	14.83	22.28	46.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	长江收益增强债券	9.37	15.05	13.52	17.82	48.94
682	华宝安宜六个月持有期债券A	3.08	11.44	13.52	-	13.97
683	中信保诚稳达A	3.41	7.57	13.52	22.21	35.66
684	鑫元泽利	2.80	6.51	13.52	26.97	35.51
685	惠升和悦债券A	7.25	12.00	13.51	6.58	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	光大保德信安瑞一年持有期债券A	4.30	15.85	14.93	22.21	21.75
414	国投瑞银中高等级债券A	5.11	9.21	12.80	22.21	93.38
415	中信保诚稳达A	3.41	7.57	13.52	22.21	35.66
416	富国添享一年持有期债券A	4.40	9.66	13.15	22.20	25.13
417	兴全恒益债券C	12.55	20.87	14.37	22.20	57.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	融通通润债券	1.27	4.87	9.64	16.43	35.71
1158	浙商汇金聚利一年定期C	1.96	4.76	8.25	-	35.66
1159	中信保诚稳达A	3.41	7.57	13.52	22.21	35.66
1160	嘉实稳熙纯债债券	1.21	5.08	9.47	15.29	35.65
1161	招商招琪纯债A	1.73	4.97	8.95	17.39	35.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	30.00	2985.56	4.97%
23国开02	23.00	2358.86	3.92%
19交通银行二级02	20.00	2204.36	3.67%
23广州农商行二级资本债01	20.00	2189.26	3.64%
24宁波银行二级资本债01	20.00	2059.92	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31243.46	51.98%
企业债	17138.43	28.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

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　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

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03-02 再现“日光基”！

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中信保诚稳达债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人：中信保诚基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银行股份有...

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根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
标题：中信保诚稳达债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

中信保诚稳达债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金...

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05-20中信保诚稳达债券型证券投资基金更新招募说明书
05-20中信保诚稳达债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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05-16中信保诚稳达债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1297	1.1291	1.1301	1.1308	1.1298
累计净值(元)	1.3163	1.3157	1.3167	1.3174	1.3164

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