中信保诚稳达A(006177)_最新动态

中信保诚稳达A006177CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1194 0.0005(0.04%)

累计净值：1.3060

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳达A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：顾飞辰

2023-04-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.51亿元

2022-11-22 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳达A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.14	0.61	-1.24	-0.02
债券型名次	4419	3448	2103	5281	4413

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	8.64	12.89	21.05	34.26
债券型名次	3697	1106	768	424	1185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	中融聚商定期开放债券	-0.02	0.17	0.45	-0.45	-0.02
4418	中泰安益利率债A	-0.02	0.10	0.38	-0.44	-0.02
4419	中信保诚稳达A	-0.02	0.14	0.61	-1.24	-0.02
4420	中信保诚稳达C	-0.02	0.14	0.61	-1.23	-0.02
4421	中信建投景益债券A	-0.02	0.18	0.68	-1.56	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3447	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.35	0.47	0.04
3448	中信保诚稳达A	-0.02	0.14	0.61	-1.24	-0.02
3449	中信保诚稳达C	-0.02	0.14	0.61	-1.23	-0.02
3450	中信建投景和中短债A	0.04	0.14	0.49	0.59	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	中融聚汇定期开放债券	0.01	0.20	0.61	-0.11	0.01
2102	中融益泓90天滚动持有债券A	0.17	0.36	0.61	0.88	0.17
2103	中信保诚稳达A	-0.02	0.14	0.61	-1.24	-0.02
2104	中信保诚稳达C	-0.02	0.14	0.61	-1.23	-0.02
2105	中信建投景益债券C	-0.03	0.15	0.61	-1.70	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.08	-0.09	0.22	-1.24	-0.08
5280	永赢汇利六个月定开债	-0.12	-0.08	-0.13	-1.24	-0.12
5281	中信保诚稳达A	-0.02	0.14	0.61	-1.24	-0.02
5282	博时双月薪定期支付债券	-0.03	-0.01	-0.05	-1.26	-0.03
5283	广发中债7-10年国开债指数C	-0.12	-0.09	0.50	-1.27	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚稳达A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	中融聚商定期开放债券	-0.02	0.17	0.45	-0.45	-0.02
4412	中泰安益利率债A	-0.02	0.10	0.38	-0.44	-0.02
4413	中信保诚稳达A	-0.02	0.14	0.61	-1.24	-0.02
4414	中信保诚稳达C	-0.02	0.14	0.61	-1.23	-0.02
4415	中信建投景益债券A	-0.02	0.18	0.68	-1.56	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	银华信用精选两年定期开放债券	0.96	5.53	11.47	-	19.64
3696	永赢通益债券A	0.96	5.54	9.98	18.18	27.59
3697	中信保诚稳达A	0.96	8.64	12.89	21.05	34.26
3698	鑫元皓利一年定开债发起式	0.96	5.31	9.50	-	10.79
3699	工银14天理财债券发起A	0.95	2.44	4.25	8.18	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	天弘季季兴三个月定开C	1.37	8.64	13.72	-	26.91
1105	兴业瑞丰6个月定开债券	2.07	8.64	12.93	21.35	42.81
1106	中信保诚稳达A	0.96	8.64	12.89	21.05	34.26
1107	工银添颐债券A	3.57	8.63	-4.77	-0.08	149.30
1108	平安惠享纯债A	3.75	8.63	12.84	16.78	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.60	12.90	-	24.07
767	鹏扬淳明债券A	1.21	6.97	12.89	18.64	21.69
768	中信保诚稳达A	0.96	8.64	12.89	21.05	34.26
769	创金合信尊泰纯债	0.49	6.58	12.88	21.89	24.45
770	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.20	8.52	12.88	-	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.47	24.25	18.52	21.08	37.15
423	永赢易弘债券	2.63	8.31	12.48	21.06	22.36
424	中信保诚稳达A	0.96	8.64	12.89	21.05	34.26
425	博时富鑫纯债债券A	1.10	6.35	12.07	21.04	35.33
426	金鹰元盛债券E	5.64	16.42	13.94	21.03	45.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
中信保诚稳达A一年收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	中银证券安进债券C	0.74	5.25	8.41	15.40	34.28
1184	招商添利6个月定开债发起式A	1.02	9.18	13.33	20.87	34.26
1185	中信保诚稳达A	0.96	8.64	12.89	21.05	34.26
1186	宏利纯利债券A	0.90	5.00	8.33	16.01	34.24
1187	中银互利半年定期开放债券	4.78	9.56	19.66	-	34.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	40.00	3925.45	5.26%
23国开02	30.00	3064.69	4.10%
24建行二级资本债03BC	30.00	3013.84	4.04%
25附息国债03	30.00	3007.97	4.03%
19交通银行二级02	20.00	2179.45	2.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43245.26	57.92%
企业债	19983.17	26.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1189	1.1182	1.1190	1.1200	1.1196
累计净值(元)	1.3055	1.3048	1.3056	1.3066	1.3062

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