中信保诚稳达A(006177)_财务情况

中信保诚稳达A006177CITIC PRUDENTIAL BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-75.78	257.90	36.76	15.65	-91.38
本期利润(万元)	-273.66	217.45	-56.75	278.89	-127.96
加权平均份额本期利润(元)	-0.02	0.02	-0.01	0.04	-0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.08	0.00	3.38	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1141.31	0.00	423.13	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	15061.80	15232.64	6012.75	8007.51	11795.10
期末基金份额净值(元)	1.11	1.13	1.10	1.10	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	2.35	0.00	7.19	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	35.41	0.00	32.30	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	30.16	1936.62	50.25	60.23	13.40
交易性金融资产(万元)	130169.24	73503.42	86540.04	5144.08	4393.37
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	130169.24	73503.42	86540.04	5144.08	4393.37
应付管理人报酬(万元)	14.46	9.94	9.77	0.70	0.96
应付托管费(万元)	3.62	2.48	2.44	0.18	0.24
资产总计(万元)	137619.03	75755.89	90414.00	6185.99	4619.06
负债合计(万元)	24039.39	21377.36	21586.80	63.38	24.45
所有者权益合计(万元)	113579.64	54378.53	68827.20	6122.61	4594.61
未分配利润(万元)	12728.86	4965.25	4339.52	166.57	55.47

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	6.61	50.67	9.72	31.84	30.42
投资收益(万元)	1871.33	-705.41	712.86	6532.29	6455.21
公允价值变动收益(万元)	-251.06	906.82	523.89	-117.37	-99.47
其它收入(万元)	9.09	117.38	13.65	0.52	0.00
收入合计(万元)	1635.96	369.47	1260.12	6447.27	6386.17
管理人报酬(万元)	62.03	189.49	51.10	239.75	236.32
托管费(万元)	15.51	47.37	12.78	59.94	59.08
其它费用(万元)	16.26	31.49	13.62	9.36	12.44
费用合计(万元)	270.75	574.80	196.95	879.53	875.02
利润总额(万元)	1365.20	-205.33	1063.17	5567.75	5511.15
净利润(万元)	1365.20	-205.33	1063.17	5567.75	5511.15

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