中信保诚安鑫回报债券A(009730)_资产配置

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	806.50	5.08%
债券	14862.47	93.65%
银行存款和结算备付金	118.94	0.75%
其他资产	82.04	0.52%

资产总值：15869.95万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	10.00	1154.33	9.55%
23邮储永续债01	10.00	1046.68	8.66%
23国开05	10.00	1044.95	8.65%
23浙商银行二级资本债02	10.00	1043.94	8.64%
23建行二级资本债03A	10.00	1041.88	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6785.83	56.16%
金融债券	6229.08	51.55%
国家债券	1847.56	15.29%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康芝药业	300086	7.19	36.53	0.30%
民丰特纸	600235	6.57	33.57	0.28%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.28%
测绘股份	300826	2.52	34.42	0.28%
真爱美家	003041	2.53	32.51	0.27%
五洲医疗	301234	1.25	33.00	0.27%
爱朋医疗	300753	2.40	31.66	0.26%
宏达高科	002144	3.21	30.43	0.25%
启迪药业	000590	3.90	29.09	0.24%
倍加洁	603059	1.30	28.16	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	4.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.24%
教育	0.00	0.16%
建筑业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.11%
租赁和商务服务业	0.00	0.11%
金融业	0.00	0.11%
房地产业	0.00	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.07	120.82	0.88%
紫金矿业	601899	9.00	112.14	0.82%
迈瑞医疗	300760	0.35	101.71	0.74%
中国神华	601088	3.00	94.05	0.68%
宁沪高速	600377	9.00	92.25	0.67%
华润三九	000999	1.80	89.51	0.65%
美的集团	000333	1.50	81.94	0.60%
恒瑞医药	600276	1.80	81.41	0.59%
中国移动	600941	0.80	79.58	0.58%
北方华创	002371	0.30	73.71	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	8.09%
采矿业	0.04	2.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.76%
农、林、牧、渔业	0.01	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	179.85	1.24%
宁德时代	300750	0.80	162.42	1.12%
紫金矿业	601899	9.90	120.09	0.83%
中国建筑	601668	21.00	116.13	0.80%
美的集团	000333	1.80	99.86	0.69%
中国海油	600938	4.00	84.56	0.58%
中国石油	601857	10.00	79.80	0.55%
宁沪高速	600377	7.00	72.73	0.50%
长江电力	600900	3.00	66.72	0.46%
工商银行	601398	14.00	65.52	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	7.94%
采矿业	0.04	2.68%
金融业	0.03	1.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.11%
建筑业	0.01	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.57%
科学研究和技术服务业	0.01	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.00	228.79	1.43%
贵州茅台	600519	0.10	169.10	1.06%
中国建筑	601668	21.00	120.54	0.75%
恒瑞医药	600276	2.50	119.75	0.75%
迈瑞医疗	300760	0.35	104.93	0.66%
五粮液	000858	0.60	98.14	0.61%
中国移动	600941	1.00	93.30	0.58%
中芯国际	688981	1.70	85.88	0.54%
招商银行	600036	2.60	85.18	0.53%
紫金矿业	601899	7.00	79.59	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	10.06%
采矿业	0.03	1.97%
金融业	0.03	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.44%
建筑业	0.01	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.49%
卫生和社会工作	0.01	0.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%

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