中信保诚安鑫回报债券A(009730)_资产配置

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14206.84	6.35%
债券	201612.37	90.10%
银行存款和结算备付金	6638.28	2.97%
其他资产	1307.24	0.58%

资产总值：223764.72万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	80.00	8050.75	4.62%
兖矿KY04	80.00	8019.01	4.60%
24民生银行二级资本债01	70.00	7088.85	4.06%
核建YK08	70.00	6949.38	3.98%
25四川银行二级资本债	70.00	6919.38	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94876.29	54.40%
金融债券	75656.05	43.38%
国家债券	14770.28	8.47%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
冠中生态	300948	8.89	143.40	0.08%
华蓝集团	301027	6.81	122.24	0.07%
建科院	300675	6.74	103.80	0.06%
丽岛新材	603937	8.56	106.66	0.06%
金房能源	001210	6.39	105.12	0.06%
汇源通信	000586	7.73	106.67	0.06%
双枪科技	001211	3.92	103.80	0.06%
盈建科	300935	3.86	112.67	0.06%
福建水泥	600802	19.01	112.73	0.06%
华菱精工	603356	7.70	103.80	0.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.03	5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.52%
科学研究和技术服务业	0.08	0.47%
批发和零售业	0.05	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.26%
建筑业	0.04	0.23%
租赁和商务服务业	0.03	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.12%
教育	0.01	0.06%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.06%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
荣信文化	301231	9.81	227.10	0.13%
龙韵股份	603729	11.50	196.88	0.11%
国际实业	000159	25.00	141.50	0.08%
长春燃气	600333	28.00	136.08	0.08%
安利股份	300218	10.00	149.80	0.08%
春雪食品	605567	12.75	130.43	0.07%
优德精密	300549	7.00	128.03	0.07%
力盛体育	002858	9.87	131.47	0.07%
读者传媒	603999	19.00	125.59	0.07%
中公高科	603860	4.00	124.48	0.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	1.59%
批发和零售业	0.09	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.31%
科学研究和技术服务业	0.04	0.20%
农、林、牧、渔业	0.03	0.18%
租赁和商务服务业	0.03	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.15%
建筑业	0.02	0.09%
教育	0.01	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
龙韵股份	603729	6.00	89.58	0.24%
江西长运	600561	12.46	69.65	0.19%
华业香料	300886	3.00	59.85	0.16%
新宏泽	002836	6.60	52.14	0.14%
浪莎股份	600137	3.36	48.79	0.13%
春雪食品	605567	6.00	50.40	0.13%
德创环保	603177	5.99	47.32	0.13%
*ST凯鑫	300899	2.20	47.37	0.13%
亚太药业	002370	14.00	46.62	0.12%
腾亚精工	301125	3.30	38.25	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.01	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.19%
科学研究和技术服务业	0.01	0.14%
建筑业	0.00	0.08%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%
教育	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邵阳液压	301079	2.50	38.10	0.24%
华业香料	300886	2.00	37.58	0.23%
奇德新材	300995	2.26	35.73	0.22%
科隆股份	300405	6.50	31.46	0.20%
聚赛龙	301131	0.93	32.09	0.20%
科净源	301372	1.60	32.43	0.20%
森泰股份	301429	2.00	31.08	0.19%
港通医疗	301515	1.70	30.57	0.19%
迪贝电气	603320	2.10	29.59	0.18%
拓山重工	001226	1.08	29.54	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	4.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.59%
科学研究和技术服务业	0.01	0.46%
建筑业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.17%
房地产业	0.00	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.07%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。