中信保诚安鑫回报债券A(009730)_规模评级

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.94	1.08	1.13	1.24	1.40	1.70	1.81
季度净申购	-1428.85	-474.09	-988.60	-1639.30	-2856.64	-1045.20	-3664.81
总份额	9079.84	10508.69	10982.79	11971.39	13610.69	16467.33	17512.53
季度总申购份额	0.57	8.18	2.35	10.27	1.82	0.87	4.82
季度总赎回份额	1429.42	482.27	990.96	1649.57	2858.47	1046.07	3669.64

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平

3678	富国优化增强债券C	0.96	6457.34	-1385.12	308.52	1693.63
3679	平安添润债券C	0.96	8905.27	7795.03	11172.83	3377.80
3680	海通安泰A	0.95	8532.67	1394.24	1701.65	307.42
3681	民生加银转债优选C	0.95	12085.98	-1191.97	916.01	2107.99
3682	融通可转债A	0.95	8479.47	-1214.66	327.13	1541.78
3683	天弘增强回报E	0.95	7850.50	-4733.75	1865.19	6598.93
3684	鹏华丰诚债券C	0.94	8357.47	-1213.81	155.86	1369.67
3685	中信保诚安鑫回报债券A	0.94	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42
3686	博时富添纯债债券C	0.93	8636.10	6856.58	13990.39	7133.81
3687	光大保德信安和债券C	0.93	8670.54	-820.00	154.63	974.63
3688	汇安永福90天持有期中短债债券A	0.93	8870.31	-2710.26	3414.69	6124.94
3689	景顺长城景颐辰利债券A	0.93	9086.62	-8206.62	8.08	8214.70
3690	上银可转债精选债券A	0.93	12250.62	5042.99	5974.63	931.65
3691	万家可转债债券A	0.93	7742.09	486.18	1239.81	753.63
3692	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.93	8305.21	2192.59	2714.61	522.01

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平

3653	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.15	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
3654	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.06	9305.53	2738.14	4705.48	1967.34
3655	平安季添盈定开债E	1.05	9302.51	-284.54	83.82	368.36
3656	南方晖元6个月持有期债券A	0.87	9196.45	-591.77	4.12	595.89
3657	博时中债5-10农发行A	1.00	9173.43	3381.06	4684.49	1303.43
3658	华夏稳享增利6个月债券C	0.99	9134.07	5251.06	6239.81	988.76
3659	景顺长城景颐辰利债券A	0.93	9086.62	-8206.62	8.08	8214.70
3660	中信保诚安鑫回报债券A	0.94	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42
3661	广发集源债券C	0.99	9063.93	2904.75	4216.55	1311.80
3662	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.91	9048.15	-	-	-
3663	中海可转债债券A类	0.70	9019.19	5370.15	8715.74	3345.59
3664	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.97	8995.65	8051.91	11866.50	3814.59
3665	工银产业债债券B	1.25	8962.61	-797.79	529.72	1327.51
3666	华商稳定增利债券C	1.59	8945.97	-4535.43	985.37	5520.80
3667	英大纯债债券C	1.01	8913.42	4745.65	13831.09	9085.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平

2968	摩根强化回报债券B	1.39	9344.85	-1388.56	0.51	1389.06
2969	华安沣裕债券C	0.14	1381.10	-1401.50	1.04	1402.53
2970	广发中债1-3年国开债指数C	0.39	3742.29	-1406.14	3588.29	4994.42
2971	金鹰元丰债券C	1.02	7463.94	-1407.34	4634.17	6041.51
2972	浦银安盛优化收益债券C	0.02	123.14	-1423.04	15.94	1438.98
2973	中信建投双鑫债券A	1.07	10616.45	-1423.58	1.41	1424.98
2974	天弘增益回报债券发起式A	2.12	16700.36	-1426.06	2128.98	3555.04
2975	中信保诚安鑫回报债券A	0.94	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42
2976	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.44	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
2977	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.44	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
2978	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.15	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
2979	华富安业一年持有期债券A	0.82	8177.80	-1437.63	17.31	1454.94
2980	华泰保兴恒利中短债C	0.14	1320.53	-1438.37	1506.84	2945.21
2981	国泰可转债债券	1.26	9503.55	-1440.29	394.38	1834.67
2982	国寿安保尊利增强回报债券A	3.78	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平

3933	招商添泽纯债A	19.84	185656.74	0.57	0.66	0.09
3934	宝盈鸿盛债券A	3.17	31560.11	-8089.29	0.65	8089.95
3935	嘉实稳骏纯债债券	30.98	296868.22	-21.80	0.63	22.43
3936	嘉实双利债券C	0.03	269.39	-0.14	0.60	0.74
3937	国泰聚享纯债债券	9.18	89966.98	-34.21	0.58	34.78
3938	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.56	5297.55	-1625.95	0.58	1626.54
3939	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.04	399.37	-31.83	0.57	32.40
3940	中信保诚安鑫回报债券A	0.94	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42
3941	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	12.35	118330.56	-123767.51	0.56	123768.07
3942	摩根丰瑞债券C	0.00	2.48	0.05	0.56	0.51
3943	长信金葵纯债一年定开债券C	0.02	156.11	-	0.54	-
3944	华泰紫金丰益中短债发起A	10.79	94997.56	-39.39	0.54	39.94
3945	中信保诚稳益债券C	0.00	4.54	-8.74	0.54	9.28
3946	国泰润利纯债债券	7.14	69924.55	-14.11	0.53	14.64
3947	恒生前海恒润纯债A	0.00	4.60	-9.56	0.52	10.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中信保诚安鑫回报债券A基金规模在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平

2530	中银恒优12个月持有期债券A	1.87	17182.68	-304.57	1164.10	1468.67
2531	国联金如意双利一年持有债券B	0.36	3373.39	-	-	1467.38
2532	华富安业一年持有期债券A	0.82	8177.80	-1437.63	17.31	1454.94
2533	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.63	5800.18	-552.24	899.98	1452.22
2534	国寿安保尊利增强回报债券A	3.78	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04
2535	浦银安盛优化收益债券C	0.02	123.14	-1423.04	15.94	1438.98
2536	东方红益鑫纯债债券C	1.58	14864.61	-1057.02	373.05	1430.07
2537	中信保诚安鑫回报债券A	0.94	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42
2538	光大保德信超短债债券C	0.16	1509.94	-850.38	577.19	1427.57
2539	交银定期支付月月丰债券C	0.18	1221.47	-312.36	1113.71	1426.07
2540	中信建投双鑫债券A	1.07	10616.45	-1423.58	1.41	1424.98
2541	永赢邦利债券C	0.11	1012.75	-82.23	1340.24	1422.48
2542	工银可转债优选债券A	1.41	12371.13	-1359.24	60.92	1420.16
2543	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.77	7160.35	-933.17	478.54	1411.71
2544	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.77	7155.52	2774.16	4185.08	1410.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

883

119011.2500

0.00%

100.00%

2023-06-30

992

120679.3200

0.00%

100.00%

2022-12-31

1223

134647.0600

0.00%

100.00%

2022-06-30

1494

141749.3000

0.00%

100.00%

2021-12-31

1868

145697.3700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	883	119011.2500	10508.69	100.00
2023-06-30	992	120679.3200	11971.39	100.00
2022-12-31	1223	134647.0600	16467.33	100.00
2022-06-30	1494	141749.3000	21177.34	100.00
2021-12-31	1868	145697.3700	27216.27	100.00

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