中信保诚安鑫回报债券A(009730)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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累计净值：1.1597

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：4.42亿元

中信保诚安鑫回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.51	1.69	2.65	1.71
债券型名次	5387	1014	863	754	747

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.54	14.37	14.31	11.48	15.97
债券型名次	727	415	571	2529	3258

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	新华增怡债券C	-0.24	-0.18	1.33	3.59	0.64
5386	新华增怡债券E	-0.24	-0.18	1.33	3.59	0.63
5387	中信保诚安鑫回报债券A	-0.24	0.51	1.69	2.65	1.71
5388	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.25	0.02	0.61	0.93	0.45
5389	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.25	-0.01	0.52	0.75	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	平安增利六个月定开债A	0.21	0.51	1.27	0.68	0.66
1013	永赢裕益债券C	0.24	0.51	1.05	0.92	1.31
1014	中信保诚安鑫回报债券A	-0.24	0.51	1.69	2.65	1.71
1015	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.51	1.55	2.08	1.29
1016	博时中债5-10农发行C	0.12	0.50	0.82	0.80	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
862	招商享利增强债券A	-0.18	0.21	1.69	2.23	1.17
863	中信保诚安鑫回报债券A	-0.24	0.51	1.69	2.65	1.71
864	浦银安盛稳健丰利债券A	0.05	0.72	1.68	2.32	1.20
865	格林泓远纯债C	0.06	0.49	1.67	2.06	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	西部利得聚泰18个月定开债C	0.03	0.61	2.17	2.67	1.97
753	中欧稳宁9个月债券C	0.09	1.01	2.41	2.65	2.06
754	中信保诚安鑫回报债券A	-0.24	0.51	1.69	2.65	1.71
755	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
756	平安惠信3个月定开债A	0.03	0.18	1.91	2.64	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	建信信用增强债券A	-0.01	0.40	2.44	2.62	1.71
746	银河增利债券A	0.16	1.42	3.14	2.37	1.71
747	中信保诚安鑫回报债券A	-0.24	0.51	1.69	2.65	1.71
748	国富恒瑞债券A	0.07	0.88	1.10	0.95	1.70
749	浦银安盛优化收益债券A	0.07	0.99	2.13	3.53	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	易方达稳健收益债券B	5.54	13.03	13.26	21.26	273.47
726	银华信用双利债券C	5.54	10.36	4.62	5.53	85.86
727	中信保诚安鑫回报债券A	5.54	14.37	14.31	11.48	15.97
728	汇添富淳享一年定开债券发起式A	5.52	10.46	17.91	-	17.71
729	浦银安盛优化收益债券A	5.51	9.74	12.06	16.58	95.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平
413	广发集轩债券C	6.26	14.38	0.00	-	12.24
414	易方达丰和债券C	9.10	14.38	13.37	-	15.19
415	中信保诚安鑫回报债券A	5.54	14.37	14.31	11.48	15.97
416	创金合信稳健添利债券A	6.98	14.35	13.80	-	18.44
417	国泰君安君得盈债券A	11.43	14.35	9.71	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	中信建投景明一年定开债券发起式	2.74	6.91	14.32	-	16.01
570	天弘季季兴三个月定开C	2.57	7.70	14.31	-	27.53
571	中信保诚安鑫回报债券A	5.54	14.37	14.31	11.48	15.97
572	鹏扬淳利定期开放债券	3.16	8.55	14.30	-	34.84
573	泓德裕泰债券C	3.48	8.14	14.29	28.06	57.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	华富恒利债券A	13.98	24.30	24.07	11.50	33.82
2528	中银稳汇短债债券E	1.87	4.05	7.30	11.50	12.48
2529	中信保诚安鑫回报债券A	5.54	14.37	14.31	11.48	15.97
2530	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.11	1.19	4.48	11.47	11.63
2531	华夏恒益18个月定开债券	2.16	3.92	5.84	11.46	16.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3258 位，低于同类基金平均水平
3256	浦银安盛盛华一年定开债券	1.90	5.39	9.59	-	15.97
3257	同泰恒兴纯债C	0.02	4.28	8.48	15.45	15.97
3258	中信保诚安鑫回报债券A	5.54	14.37	14.31	11.48	15.97
3259	东兴兴盈三个月定开债C	0.80	9.51	14.52	-	15.95
3260	农银汇理金聚高等级债券	1.72	3.53	7.04	14.21	15.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	119.00	12020.15	5.35%
25国开02	100.00	10081.78	4.49%
25光大银行CD248	100.00	9855.36	4.39%
25工行二级资本债02BC	80.00	8055.81	3.58%
兖矿KY04	80.00	8053.02	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	117193.77	52.14%
金融债券	90601.25	40.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。注：1.上述任职日期、...

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1625	1.1616	1.1624	1.1626	1.1599
累计净值(元)	1.1625	1.1616	1.1624	1.1626	1.1599

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