中信保诚安鑫回报债券A(009730)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.1447 0.0015(0.13%)

累计净值：1.1447

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：3.68亿元

中信保诚安鑫回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.54	1.70	1.03	0.39
债券型名次	1021	1145	370	1513	1223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.53	14.90	13.02	8.77	14.47
债券型名次	862	384	745	3135	3387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1021 位，高于同类基金平均水平
1019	前海联合添利债券C	0.39	0.25	-0.65	-0.96	0.39
1020	中金金利C	0.39	0.70	0.69	1.32	0.39
1021	中信保诚安鑫回报债券A	0.39	0.54	1.70	1.03	0.39
1022	中信保诚安鑫回报债券C	0.39	0.50	1.60	0.84	0.39
1023	工银添利债券A	0.38	0.60	0.92	1.59	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	兴全稳泰债券A	0.12	0.54	1.37	0.43	0.12
1144	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	0.54	1.08	3.82	0.00
1145	中信保诚安鑫回报债券A	0.39	0.54	1.70	1.03	0.39
1146	朱雀安鑫回报C	0.70	0.54	-0.93	2.28	0.70
1147	泓德裕泰债券A	0.20	0.54	0.89	1.54	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	东吴中债1-3年政金债指数A	0.01	-0.01	1.70	2.38	2.31
369	鹏华稳健恒利债券C	0.47	1.19	1.70	2.51	0.47
370	中信保诚安鑫回报债券A	0.39	0.54	1.70	1.03	0.39
371	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
372	富国优化增强债券C	2.32	3.43	1.69	7.00	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.18	0.73	1.03	0.04
1512	中欧盈和债券	0.04	0.18	0.55	1.03	0.04
1513	中信保诚安鑫回报债券A	0.39	0.54	1.70	1.03	0.39
1514	安信宝利	0.31	0.59	0.98	1.02	0.31
1515	格林泓鑫纯债C	-0.13	-0.08	0.64	1.02	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	前海联合添利债券C	0.39	0.25	-0.65	-0.96	0.39
1222	中金金利C	0.39	0.70	0.69	1.32	0.39
1223	中信保诚安鑫回报债券A	0.39	0.54	1.70	1.03	0.39
1224	中信保诚安鑫回报债券C	0.39	0.50	1.60	0.84	0.39
1225	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	中银添利债券发起C	4.54	9.60	12.79	18.01	36.16
861	长信全球债券(QDII)人民币	4.53	2.72	0.03	1.40	26.96
862	中信保诚安鑫回报债券A	4.53	14.90	13.02	8.77	14.47
863	博时裕通3个月定开债发起式C	4.51	9.09	12.82	20.11	37.65
864	浦银安盛优化收益债券A	4.51	8.72	10.90	15.30	92.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平
382	招商安阳债券A	5.06	14.95	21.73	34.29	35.59
383	广发集轩债券C	7.75	14.92	0.00	-	12.17
384	中信保诚安鑫回报债券A	4.53	14.90	13.02	8.77	14.47
385	广发聚鑫债券A	9.36	14.89	14.54	18.53	189.45
386	金鹰恒润债券发起式A	7.63	14.88	16.13	-	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.61	13.02	22.58	22.98
744	浙商汇金中高等级三个月C	3.65	8.27	13.02	19.90	24.66
745	中信保诚安鑫回报债券A	4.53	14.90	13.02	8.77	14.47
746	广发集祥债券C	6.56	13.24	13.01	-	9.64
747	平安惠金定开债A	4.28	7.25	13.01	19.28	39.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3135 位，低于同类基金平均水平
3133	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.37	0.83	3.10	8.80	12.77
3134	海富通上清所短融债券C	0.89	3.17	5.01	8.78	14.69
3135	中信保诚安鑫回报债券A	4.53	14.90	13.02	8.77	14.47
3136	长信利鑫A	4.06	10.38	9.41	8.76	31.17
3137	摩根双债增利债券C	10.53	17.04	11.75	8.75	75.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	天弘安利短债A	1.54	4.18	7.20	13.93	14.48
3386	天弘多元增利债券A	8.36	14.34	12.19	-	14.47
3387	中信保诚安鑫回报债券A	4.53	14.90	13.02	8.77	14.47
3388	华宝1-3年国开债指数	0.44	3.94	6.87	13.31	14.46
3389	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.92	6.40	10.50	-	14.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	80.00	8050.75	4.62%
兖矿KY04	80.00	8019.01	4.60%
24民生银行二级资本债01	70.00	7088.85	4.06%
核建YK08	70.00	6949.38	3.98%
25四川银行二级资本债	70.00	6919.38	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94876.29	54.40%
金融债券	75656.05	43.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1432	1.1412	1.1421	1.1422	1.1402
累计净值(元)	1.1432	1.1412	1.1421	1.1422	1.1402

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