中信保诚安鑫回报债券A(009730)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

东方不败？Dymon，被低估的亚洲对冲基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1412 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1412

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：3.68亿元

中信保诚安鑫回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	1.47	0.70	0.09
债券型名次	1259	1672	457	1859	1726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	14.66	12.97	8.44	14.12
债券型名次	915	373	734	3139	3438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.94	0.51	0.09
1258	中融益泓90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.59	0.72	0.09
1259	中信保诚安鑫回报债券A	0.09	0.25	1.47	0.70	0.09
1260	泓德裕和纯债债券C	0.09	0.30	0.69	0.68	0.09
1261	鑫元璟丰债券	0.09	0.19	0.42	0.65	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	中加优选中高等级债券A	0.01	0.25	0.78	0.62	0.01
1671	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.25	0.62	-0.35	0.02
1672	中信保诚安鑫回报债券A	0.09	0.25	1.47	0.70	0.09
1673	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.04	0.25	0.71	1.42	2.67
1674	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.25	0.80	0.70	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	交银增利债券A/B	0.29	0.81	1.47	2.69	0.29
456	中欧鼎利债券C	1.54	2.71	1.47	9.54	1.54
457	中信保诚安鑫回报债券A	0.09	0.25	1.47	0.70	0.09
458	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
459	平安惠金定开债C	0.48	1.01	1.46	1.64	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.16	0.48	0.70	0.02
1858	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.48	0.70	-0.01
1859	中信保诚安鑫回报债券A	0.09	0.25	1.47	0.70	0.09
1860	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.25	0.80	0.70	0.03
1861	安信鑫日享中短债A	0.03	0.21	0.62	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.94	0.51	0.09
1725	中融益泓90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.59	0.72	0.09
1726	中信保诚安鑫回报债券A	0.09	0.25	1.47	0.70	0.09
1727	泓德裕和纯债债券C	0.09	0.30	0.69	0.68	0.09
1728	鑫元璟丰债券	0.09	0.19	0.42	0.65	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	海富通一年定开债券A	4.08	12.91	15.58	21.31	149.15
914	招商添盛78个月定开债	4.08	8.23	12.26	20.78	22.63
915	中信保诚安鑫回报债券A	4.08	14.66	12.97	8.44	14.12
916	新华安享惠金定期债券C	4.07	2.66	4.62	1.37	74.08
917	易方达双债增强债券A	4.07	11.69	12.55	36.11	164.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	西部利得祥盈债券A	6.01	14.69	11.19	11.16	56.25
372	前海开源弘丰债券A	7.29	14.68	14.52	9.20	66.08
373	中信保诚安鑫回报债券A	4.08	14.66	12.97	8.44	14.12
374	招商信用增强债券C	7.94	14.63	17.41	23.48	30.90
375	光大保德信安祺债券C	7.86	14.62	14.39	21.45	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	鑫元恒鑫收益增强A	8.32	11.47	12.98	14.70	21.78
733	鑫元恒鑫收益增强D	8.32	11.47	12.98	-	13.19
734	中信保诚安鑫回报债券A	4.08	14.66	12.97	8.44	14.12
735	兴全磐稳增利债券C	6.88	12.34	12.95	24.26	27.26
736	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.62	7.24	12.94	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	华夏理财30天债券A	0.86	2.44	4.34	8.53	8.71
3138	摩根双债增利债券C	10.18	16.19	11.81	8.52	75.42
3139	中信保诚安鑫回报债券A	4.08	14.66	12.97	8.44	14.12
3140	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.90	9.83	13.22	8.42	16.43
3141	泓德裕康债券C	9.32	14.59	10.35	8.38	50.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	申万菱信合利纯债C	1.71	4.71	7.15	-	14.14
3437	博时富尊一年定开债发起式	3.84	8.99	13.87	-	14.13
3438	中信保诚安鑫回报债券A	4.08	14.66	12.97	8.44	14.12
3439	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.00	6.04	11.65	-	14.11
3440	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.02	6.34	10.57	-	14.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	80.00	8050.75	4.62%
兖矿KY04	80.00	8019.01	4.60%
24民生银行二级资本债01	70.00	7088.85	4.06%
核建YK08	70.00	6949.38	3.98%
25四川银行二级资本债	70.00	6919.38	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94876.29	54.40%
金融债券	75656.05	43.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告

现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。注：1.上述任职日期、...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
标题：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)

目录重要提示 ................................................................... ...

查看全文[05-31]
05-31中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1421	1.1422	1.1402	1.1394	1.1401
累计净值(元)	1.1421	1.1422	1.1402	1.1394	1.1401

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。