中信保诚安鑫回报债券A(009730)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1432 0.0020(0.18%)

累计净值：1.1432

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：3.68亿元

中信保诚安鑫回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.35	1.64	0.89	0.26
债券型名次	1011	1340	396	1578	1507

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.29	14.92	13.17	8.63	14.32
债券型名次	874	373	701	3137	3408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	华安沣裕债券C	0.26	0.70	0.75	1.01	0.26
1010	招商添瑞1年定开债A	0.26	0.73	1.14	0.23	0.26
1011	中信保诚安鑫回报债券A	0.26	0.35	1.64	0.89	0.26
1012	长城悦享增利债券C	0.25	0.30	0.36	1.07	0.25
1013	达诚腾益债券C	0.25	0.41	0.25	2.84	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1339	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.35	1.23	2.42	0.00
1340	中信保诚安鑫回报债券A	0.26	0.35	1.64	0.89	0.26
1341	泓德裕和纯债债券C	0.13	0.35	0.74	0.74	0.13
1342	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.34	1.05	0.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 396 位，高于同类基金平均水平
394	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.60	1.17	1.65	2.34	0.60
395	融通通福债券C	1.72	2.38	1.64	1.53	1.72
396	中信保诚安鑫回报债券A	0.26	0.35	1.64	0.89	0.26
397	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
398	西部利得汇逸债券A	0.82	1.65	1.63	4.72	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.29	0.77	0.89	0.04
1577	兴业稳固收益一年理财债券	0.03	0.16	0.55	0.89	0.03
1578	中信保诚安鑫回报债券A	0.26	0.35	1.64	0.89	0.26
1579	中银安心回报	0.00	0.19	0.69	0.89	1.57
1580	百嘉百顺纯债债券C	0.00	0.22	0.77	0.88	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	华安沣裕债券C	0.26	0.70	0.75	1.01	0.26
1506	招商添瑞1年定开债A	0.26	0.73	1.14	0.23	0.26
1507	中信保诚安鑫回报债券A	0.26	0.35	1.64	0.89	0.26
1508	长城悦享增利债券C	0.25	0.30	0.36	1.07	0.25
1509	达诚腾益债券C	0.25	0.41	0.25	2.84	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.31	8.69	11.23	-	16.29
873	蜂巢丰颐债券A	4.30	10.61	14.33	-	16.34
874	中信保诚安鑫回报债券A	4.29	14.92	13.17	8.63	14.32
875	国投瑞银中高等级债券A	4.28	9.29	12.57	21.30	91.59
876	华商鸿盈87个月定开债	4.28	8.77	13.37	-	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	7.63	14.95	18.25	27.39	44.69
372	易方达增强回报债券B	4.79	14.93	16.78	20.73	256.27
373	中信保诚安鑫回报债券A	4.29	14.92	13.17	8.63	14.32
374	长信利保债券A	4.73	14.91	17.91	22.62	23.64
375	长江收益增强债券	8.64	14.90	12.56	15.29	46.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 701 位，高于同类基金平均水平
699	工银目标收益一年定开债券C	1.60	6.49	13.17	22.77	52.39
700	鹏华丰诚债券A	4.54	9.85	13.17	22.17	23.32
701	中信保诚安鑫回报债券A	4.29	14.92	13.17	8.63	14.32
702	博时裕通3个月定开债发起式A	4.50	9.33	13.16	20.77	38.70
703	兴业瑞丰6个月定开债券	2.52	8.80	13.16	21.37	42.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	平安添裕债券A	9.42	16.38	13.14	8.65	14.12
3136	长信利鑫A	3.95	10.27	9.30	8.63	31.01
3137	中信保诚安鑫回报债券A	4.29	14.92	13.17	8.63	14.32
3138	泓德裕康债券C	9.51	15.08	10.51	8.54	50.45
3139	华夏理财30天债券A	0.86	2.42	4.34	8.53	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3408 位，低于同类基金平均水平
3406	富国稳健添利债券C	11.55	13.75	0.00	-	14.32
3407	广发添财180天滚动持有债券A	1.63	5.48	8.99	-	14.32
3408	中信保诚安鑫回报债券A	4.29	14.92	13.17	8.63	14.32
3409	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3410	太平中债1-3年政策性金融债C	0.69	3.90	6.44	12.63	14.31

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	80.00	8050.75	4.62%
兖矿KY04	80.00	8019.01	4.60%
24民生银行二级资本债01	70.00	7088.85	4.06%
核建YK08	70.00	6949.38	3.98%
25四川银行二级资本债	70.00	6919.38	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94876.29	54.40%
金融债券	75656.05	43.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1412	1.1421	1.1422	1.1402	1.1394
累计净值(元)	1.1412	1.1421	1.1422	1.1402	1.1394

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