中信保诚安鑫回报债券A(009730)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1537 0.0064(0.56%)

累计净值：1.1537

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：4.42亿元

中信保诚安鑫回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.77	1.25	2.64	1.18
债券型名次	4812	4571	386	345	495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.10	12.82	14.08	12.72	15.37
债券型名次	584	372	465	2345	3317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4812 位，低于同类基金平均水平
4810	西部利得汇逸债券A	-0.09	-0.05	1.83	3.03	1.98
4811	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4812	中信保诚安鑫回报债券A	-0.09	-0.77	1.25	2.64	1.18
4813	中信保诚安鑫回报债券C	-0.09	-0.79	1.16	2.44	1.09
4814	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	前海联合添泽债券C	0.03	-0.77	0.89	0.84	0.78
4570	申万菱信安泰丰利债券C	0.30	-0.77	1.06	1.56	1.33
4571	中信保诚安鑫回报债券A	-0.09	-0.77	1.25	2.64	1.18
4572	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
4573	博时恒享债券C	-0.29	-0.78	-0.06	-0.03	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	易方达悦安一年持有期债券C	-0.42	-1.31	1.26	2.59	1.04
385	兴全稳泰债券C	0.00	0.12	1.25	2.57	1.25
386	中信保诚安鑫回报债券A	-0.09	-0.77	1.25	2.64	1.18
387	博时中债5-10农发行A	-0.01	0.28	1.24	1.97	1.45
388	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	西部利得汇享债券C	0.12	-0.39	1.60	2.64	1.51
344	西部利得聚泰18个月定开债C	0.03	-0.37	1.63	2.64	1.69
345	中信保诚安鑫回报债券A	-0.09	-0.77	1.25	2.64	1.18
346	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
347	国金惠诚A	-0.23	-1.46	1.00	2.63	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	金信民安两年债券	0.01	0.10	0.97	0.97	1.18
494	南方佳元6个月持有债券A	-0.23	-1.13	1.22	2.01	1.18
495	中信保诚安鑫回报债券A	-0.09	-0.77	1.25	2.64	1.18
496	中邮睿泽一年持有债券A	-0.06	-1.05	1.32	2.95	1.18
497	国富恒久信用债券A	0.31	-1.06	1.17	2.79	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	格林泓远纯债A	5.11	8.51	13.01	14.22	20.24
583	新华丰利债券C	5.10	6.04	12.08	12.38	36.07
584	中信保诚安鑫回报债券A	5.10	12.82	14.08	12.72	15.37
585	广发集源债券E	5.09	8.26	14.07	-	16.97
586	招商安盈债券C	5.09	9.52	15.05	-	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.24	12.84	13.33	-	11.20
371	浙商汇金兴利增强债券A	7.82	12.84	9.89	-	8.24
372	中信保诚安鑫回报债券A	5.10	12.82	14.08	12.72	15.37
373	兴证全球兴益债券A	6.81	12.81	13.33	-	12.92
374	西部利得祥盈债券A	4.32	12.80	10.43	15.66	55.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	长信浦瑞87个月定开债券	4.76	9.43	14.08	-	26.45
464	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.74	9.31	14.08	-	25.74
465	中信保诚安鑫回报债券A	5.10	12.82	14.08	12.72	15.37
466	财通可转债债券C	15.52	32.34	14.07	3.34	22.60
467	广发集源债券E	5.09	8.26	14.07	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	易方达安和中短债债券C	1.64	3.93	7.40	12.73	13.63
2344	广发恒悦债券C	4.21	13.41	11.77	12.72	13.81
2345	中信保诚安鑫回报债券A	5.10	12.82	14.08	12.72	15.37
2346	大成景安短融债券E	1.97	4.40	7.89	12.71	34.96
2347	天弘合益A	1.88	4.28	8.13	12.71	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	申万菱信合利纯债A	2.27	4.41	7.59	-	15.39
3316	上银慧兴盈债券	1.75	4.81	8.40	-	15.38
3317	中信保诚安鑫回报债券A	5.10	12.82	14.08	12.72	15.37
3318	浙商惠盈纯债C	2.26	6.04	8.71	13.67	15.36
3319	平安季季享3个月持有债券A	2.49	4.49	8.61	-	15.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	119.00	12020.15	5.35%
25国开02	100.00	10081.78	4.49%
25光大银行CD248	100.00	9855.36	4.39%
25工行二级资本债02BC	80.00	8055.81	3.58%
兖矿KY04	80.00	8053.02	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	117193.77	52.14%
金融债券	90601.25	40.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告

现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。注：1.上述任职日期、...

查看全文[07-18]
标题：中信保诚基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理旗下...

根据各方业务安排，经友好协商，中信保诚基金管理有限公司（以下简称 “ ”）与华源证券、中植基金销售有限公司办理本公司基金账户开立中植基金达成一致意见，...

查看全文[07-10]
标题：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)

目录重要提示 ................................................................... ...

查看全文[05-31]
05-31中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-20中信保诚基金管理有限公司关于终止武汉市伯嘉基金销售有限公司办理旗...
04-29中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知
04-19中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1473	1.1547	1.1585	1.1614	1.1588
累计净值(元)	1.1473	1.1547	1.1585	1.1614	1.1588

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。