中信保诚安鑫回报债券A(009730)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券A009730CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江峰

基金规模：0.93亿元

中信保诚安鑫回报债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.45	2.77	3.42	3.08
债券型名次	1541	1880	682	547	236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	1.73	-2.32	-	2.81
债券型名次	4553	3901	5290	2825	4944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.41	0.86	1.55	1.05
1540	中泰安悦6个月定开债C	0.02	0.25	1.30	2.65	1.73
1541	中信保诚安鑫回报债券A	0.02	0.45	2.77	3.42	3.08
1542	中信保诚安鑫回报债券C	0.02	0.41	2.67	3.21	2.94
1543	中银永利半年定期开放债券	0.02	0.88	2.21	3.32	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	中欧聚瑞债券C	-0.10	0.45	1.13	2.30	1.53
1879	中欧兴利债券C	-0.08	0.45	1.25	2.90	1.84
1880	中信保诚安鑫回报债券A	0.02	0.45	2.77	3.42	3.08
1881	宝盈盈润纯债债券	-0.05	0.44	0.93	2.10	0.82
1882	博时富鑫纯债债券A	-0.06	0.44	1.30	3.16	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	景顺长城稳定收益债券C	0.81	2.04	2.77	-3.19	-1.77
681	南方多利增强债券A	0.06	1.16	2.77	2.19	1.98
682	中信保诚安鑫回报债券A	0.02	0.45	2.77	3.42	3.08
683	博时中债7-10政金债指数C	-0.07	0.68	2.76	5.24	3.65
684	西部利得聚盈一年定开债券C	-0.15	0.41	2.76	1.96	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.05	0.52	1.49	3.42	2.17
546	上银慧祥利债券A	-0.20	0.48	1.48	3.42	2.20
547	中信保诚安鑫回报债券A	0.02	0.45	2.77	3.42	3.08
548	中信保诚景华C	-0.29	0.61	1.86	3.42	2.73
549	中信建投稳祥C	-0.08	0.18	1.18	3.42	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中信保诚安鑫回报债券A一周收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	国金惠盈纯债债券A	-0.21	0.70	1.92	5.19	3.09
235	中信建投景明一年定开债券发起式	-0.13	0.74	2.30	4.65	3.09
236	中信保诚安鑫回报债券A	0.02	0.45	2.77	3.42	3.08
237	长城中债5-10年国开行债券C	-0.02	0.55	2.30	4.42	3.07
238	工银双玺6个月持有期债券A	0.15	1.44	3.71	2.93	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	国富恒瑞债券A	1.10	6.64	6.25	-	50.73
4552	泰信汇利三个月定开债券C	1.10	3.61	0.00	-	3.97
4553	中信保诚安鑫回报债券A	1.09	1.73	-2.32	-	2.81
4554	金信民达纯债C	1.08	6.24	14.04	-	17.74
4555	新沃通利纯债C	1.08	2.02	3.36	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	华夏鼎融债券C	1.28	1.75	5.54	-	25.77
3900	信诚三得益债券B	1.31	1.75	-1.45	-	95.80
3901	中信保诚安鑫回报债券A	1.09	1.73	-2.32	-	2.81
3902	中加瑞享纯债债券C	0.94	1.72	4.16	-	4.58
3903	鹏华双债保利债券	0.10	1.71	-0.68	-	64.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	鹏华丰盛债券	-5.66	-6.85	-2.29	-	61.56
5289	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5290	中信保诚安鑫回报债券A	1.09	1.73	-2.32	-	2.81
5291	光大保德信安诚债券A	-5.90	-8.38	-2.34	-	14.89
5292	景顺长城景颐丰利债券A	-7.09	-3.54	-2.37	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	中银证券安泰债券A	0.48	-0.40	-4.54	-	0.45
2824	中银证券安泰债券C	0.12	-1.10	-5.55	-	-0.88
2825	中信保诚安鑫回报债券A	1.09	1.73	-2.32	-	2.81
2826	中信保诚安鑫回报债券C	0.68	0.92	-3.49	-	1.27
2827	兴业稳泰66个月定开债券	3.70	7.65	11.49	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中信保诚安鑫回报债券A一年收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	银河领先债券C	1.50	0.00	0.00	-	2.82
4943	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.93	0.00	0.00	-	2.81
4944	中信保诚安鑫回报债券A	1.09	1.73	-2.32	-	2.81
4945	鹏华丰利债券(LOF)C	2.09	0.00	0.00	-	2.80
4946	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	10.00	1154.33	9.55%
23邮储永续债01	10.00	1046.68	8.66%
23国开05	10.00	1044.95	8.65%
23浙商银行二级资本债02	10.00	1043.94	8.64%
23建行二级资本债03A	10.00	1041.88	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6785.83	56.16%
金融债券	6229.08	51.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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03-28中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金2023年年度报告
03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.027	1.028	1.030	1.030	1.030
累计净值(元)	1.027	1.028	1.030	1.030	1.030

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