基金简称: | 中信保诚安鑫回报债券C | 基金全称: | 中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金C |
基金代码: | 009731 | 成立日期: | 2020-07-29 |
募集份额: | 6.2707亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 债券型 |
投资风格: | - | 基金规模: | 0.28亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 江峰,陈岚 | 交易状态: | 开放申购 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 1.50% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国银行股份有限公司 |
管理费率: | 0.70% | 托管费率: | 0.15% |
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。 |
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基金公司简介
公司名称: | 中信保诚基金管理有限公司 | 电话: | 86-21-68649788 |
成立时间: | 2005-09-30 | 公司网址: | www.citicprufunds.com.cn |
注册地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 | ||
办公地址: | 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东海证券 | 1 | 0.46 | 2.76 | 624.89 | 3.24 | 1053.04 | 5.53 | 16380.00 | 5.16 |
中信建投证券 | 4 | 0.42 | 2.55 | 455.40 | 2.36 | 1287.80 | 6.76 | 12590.00 | 3.97 |
中信证券 | 2 | 4.89 | 29.35 | 5247.33 | 27.22 | 9444.43 | 49.57 | 118540.00 | 37.36 |
中泰证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | 1.28 | 7.69 | 1389.17 | 7.21 | 452.69 | 2.38 | 2460.00 | 0.78 |
国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 2 | 1.18 | 7.10 | 1639.40 | 8.50 | 613.83 | 3.22 | 6510.00 | 2.05 |
国盛证券 | 2 | 1.38 | 8.31 | 1898.28 | 9.85 | 1606.62 | 8.43 | 84060.00 | 26.49 |
天风证券 | 1 | 0.89 | 5.33 | 1205.16 | 6.25 | 998.47 | 5.24 | 30010.00 | 9.46 |
广发证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
德邦证券 | 2 | 0.37 | 2.24 | 517.75 | 2.69 | 390.57 | 2.05 | 21100.00 | 6.65 |
民生证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | - | - | - | - | 0.81 | 0.00 | - | - |
海通证券 | 2 | 5.16 | 31.01 | 5454.74 | 28.29 | 2921.26 | 15.33 | 24610.00 | 7.76 |
长江证券 | 2 | 0.61 | 3.67 | 846.19 | 4.39 | 284.21 | 1.49 | 1060.00 | 0.33 |
截止日期:2023-12-31