中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【福利】平安基金陈默深度解读：地缘冲突改写三大类资产的“供需剧本”？新机会藏在这！[2026-03-03]

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累计净值：1.1339

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：8.07亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.48	1.59	2.45	1.64
债券型名次	5394	1064	898	812	789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	13.45	12.94	9.25	13.39
债券型名次	807	478	814	2698	3681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	农银增强收益债券C	-0.25	0.45	1.43	2.18	0.68
5393	兴业收益增强债券A	-0.25	0.82	1.08	3.31	1.40
5394	中信保诚安鑫回报债券C	-0.25	0.48	1.59	2.45	1.64
5395	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.26	-0.03	0.50	0.70	0.37
5396	华宝增强收益债券A	-0.26	2.44	13.99	13.89	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1064 位，高于同类基金平均水平
1062	兴全恒裕债券C	0.13	0.48	1.36	1.44	1.31
1063	兴全恒鑫债券A	0.08	0.48	1.41	1.91	1.20
1064	中信保诚安鑫回报债券C	-0.25	0.48	1.59	2.45	1.64
1065	贝莱德欣悦丰利债券A	0.06	0.47	0.70	0.76	0.63
1066	富国天利增长债券A	0.06	0.47	1.10	1.53	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	永赢易弘债券	0.07	0.59	1.59	1.86	1.44
897	招商享利增强债券C	-0.19	0.19	1.59	2.02	1.10
898	中信保诚安鑫回报债券C	-0.25	0.48	1.59	2.45	1.64
899	中银民利一年持有期债券A	-0.01	0.09	1.59	2.23	0.92
900	华夏希望债券A	0.02	0.71	1.58	2.69	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	华宝宝利债券	0.18	0.45	1.26	2.45	0.73
811	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.09	0.53	2.17	2.45	1.47
812	中信保诚安鑫回报债券C	-0.25	0.48	1.59	2.45	1.64
813	广发集轩债券C	0.02	0.19	1.47	2.44	0.74
814	惠升和煦88个月定开债券	0.18	0.45	1.25	2.44	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	农银瑞泽添利债券A	-0.06	1.24	2.88	3.06	1.64
788	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.97	2.04	3.35	1.64
789	中信保诚安鑫回报债券C	-0.25	0.48	1.59	2.45	1.64
790	广发集汇债券A	-0.07	0.12	4.05	4.69	1.63
791	前海开源鼎裕债券C	-0.04	0.67	2.63	3.83	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	博时稳健回报债券(LOF)C	5.13	11.90	14.05	22.83	100.68
806	大成全球美元债债券A美元	5.13	8.24	5.78	-	-5.88
807	中信保诚安鑫回报债券C	5.13	13.45	12.94	9.25	13.39
808	国投瑞银中高等级债券A	5.11	9.21	12.80	22.21	93.38
809	红土创新增强收益债券A	5.11	8.03	14.56	25.11	52.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	浦银安盛双债增强债券A	8.12	13.46	13.39	22.00	33.69
477	工银产业债债券B	8.12	13.45	13.03	14.63	103.18
478	中信保诚安鑫回报债券C	5.13	13.45	12.94	9.25	13.39
479	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	18.97	19.76
480	交银施罗德安心收益债券	8.73	13.44	13.71	21.67	37.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.20	8.51	12.95	20.38	56.85
813	鹏华锦润86个月定开债券	4.36	8.64	12.94	-	24.77
814	中信保诚安鑫回报债券C	5.13	13.45	12.94	9.25	13.39
815	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
816	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	华润元大润泽债券C	0.97	3.09	4.69	9.26	20.27
2697	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.25	9.86
2698	中信保诚安鑫回报债券C	5.13	13.45	12.94	9.25	13.39
2699	华安全球美元票息(人民币)A	2.10	5.28	8.18	9.15	21.70
2700	摩根强化回报债券B	3.28	8.02	5.09	9.14	66.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	中信建投稳硕债券C	1.54	5.00	9.60	-	13.40
3680	华安添荣中短债A	2.05	4.16	9.43	-	13.39
3681	中信保诚安鑫回报债券C	5.13	13.45	12.94	9.25	13.39
3682	圆信永丰丰和C	1.62	3.76	6.23	11.61	13.38
3683	嘉实多盈债券A	8.64	13.99	13.37	-	13.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	119.00	12020.15	5.35%
25国开02	100.00	10081.78	4.49%
25光大银行CD248	100.00	9855.36	4.39%
兖矿KY04	80.00	8053.02	3.58%
25工行二级资本债02BC	80.00	8055.81	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	117193.77	52.14%
金融债券	90601.25	40.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。注：1.上述任职日期、...

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标题：中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年5月)

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05-31中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1367	1.1359	1.1367	1.1368	1.1344
累计净值(元)	1.1367	1.1359	1.1367	1.1368	1.1344

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