中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：10.91亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	-0.79	0.51	0.54	3.49
债券型名次	5282	5068	1773	2869	840

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	13.67	11.59	10.24	11.12
债券型名次	970	337	1190	3038	3992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	信诚优质纯债债券A	-0.27	-1.58	-0.16	2.16	3.10
5281	中欧丰利债券A	-0.27	-0.91	0.30	4.04	6.92
5282	中信保诚安鑫回报债券C	-0.27	-0.79	0.51	0.54	3.49
5283	泓德裕祥债券C	-0.27	-1.09	-0.16	0.56	1.84
5284	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.28	-0.45	-0.37	-0.65	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	摩根强化回报债券A	-0.30	-0.79	0.46	1.63	1.92
5067	万家添利	-0.11	-0.79	0.89	5.87	7.66
5068	中信保诚安鑫回报债券C	-0.27	-0.79	0.51	0.54	3.49
5069	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.13	-0.79	-0.35	1.09	2.06
5070	中银双利债券A	-0.15	-0.79	0.14	5.61	12.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	中融聚安定期开放债券	0.17	-0.03	0.51	-0.08	0.42
1772	中融聚商定期开放债券	0.23	-0.19	0.51	-0.18	0.52
1773	中信保诚安鑫回报债券C	-0.27	-0.79	0.51	0.54	3.49
1774	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1775	中银康享3个月定期开放债券	0.10	-0.14	0.51	1.58	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	中加民丰纯债A	0.08	0.02	0.51	0.54	1.16
2868	中欧短债债券C	0.02	0.04	0.36	0.54	1.27
2869	中信保诚安鑫回报债券C	-0.27	-0.79	0.51	0.54	3.49
2870	安信永盛定开债券	0.02	0.08	0.20	0.53	1.06
2871	安信尊享添利利率债A	0.14	0.09	0.75	0.53	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.06	0.31	0.86	1.90	3.50
839	惠升和悦债券A	-0.05	-1.94	-1.39	1.59	3.49
840	中信保诚安鑫回报债券C	-0.27	-0.79	0.51	0.54	3.49
841	国泰信用互利债券C	-0.01	-0.12	0.21	1.60	3.48
842	天治天享66个月定开债	0.08	0.36	0.95	1.99	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	信诚优质纯债债券C	3.44	5.65	9.27	-	8.71
969	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21
970	中信保诚安鑫回报债券C	3.43	13.67	11.59	10.24	11.12
971	富国全球债券(QDII)人民币	3.42	8.59	11.80	15.21	39.62
972	华安添利6个月债券A	3.42	10.94	13.06	-	13.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	招商信用增强债券A	5.54	13.71	17.09	24.37	96.59
336	长江尊利债券型C	7.21	13.67	14.83	-	14.96
337	中信保诚安鑫回报债券C	3.43	13.67	11.59	10.24	11.12
338	银华远景债券	8.08	13.64	12.54	16.36	48.48
339	蜂巢恒利债券A	2.69	13.61	16.73	22.58	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.65	7.60	11.59	20.00	20.47
1189	永赢恒益债券	0.73	8.02	11.59	20.63	33.11
1190	中信保诚安鑫回报债券C	3.43	13.67	11.59	10.24	11.12
1191	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	19.91	43.58
1192	德邦德瑞一年定开债	1.26	7.35	11.58	19.85	22.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	中银证券汇远定期开放债券	1.33	3.52	5.30	10.25	10.23
3037	天治鑫利纯债债券C	1.68	7.09	9.77	10.24	18.55
3038	中信保诚安鑫回报债券C	3.43	13.67	11.59	10.24	11.12
3039	南方吉元短债A	1.58	4.90	8.73	10.23	17.29
3040	国寿安保尊利增强回报债券C	6.86	13.33	10.40	10.21	28.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	大成月添利债券A	2.25	5.82	7.86	10.49	11.12
3991	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.55	3.21	6.43	-	11.12
3992	中信保诚安鑫回报债券C	3.43	13.67	11.59	10.24	11.12
3993	大摩18个月定期开放债券A	4.65	9.15	13.86	-	11.11
3994	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.41	7.04	9.63	-	11.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	80.00	8050.75	4.62%
兖矿KY04	80.00	8019.01	4.60%
24民生银行二级资本债01	70.00	7088.85	4.06%
核建YK08	70.00	6949.38	3.98%
25四川银行二级资本债	70.00	6919.38	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94876.29	54.40%
金融债券	75656.05	43.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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现任中信保诚多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金、中信保诚景气优选混合型证券投资基金基金经理。注：1.上述任职日期、...

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05-31中信保诚安鑫回报债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1132	1.1143	1.1149	1.1142	1.1126
累计净值(元)	1.1132	1.1143	1.1149	1.1142	1.1126

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