中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沃森生物：拟出资4.5亿元共同发起设立云南创沃生物产业投资基金[2026-02-11]

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更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：8.07亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	1.34	1.40	2.00	1.73
债券型名次	848	313	746	1036	656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	15.76	12.30	-	13.49
债券型名次	921	403	972	2826	3629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	信澳鑫益债券C	0.21	0.82	1.14	2.04	2.11
847	易方达增强回报债券A	0.21	0.64	1.14	2.82	1.14
848	中信保诚安鑫回报债券C	0.21	1.34	1.40	2.00	1.73
849	中信建投双鑫债券C	0.21	0.68	1.18	1.15	1.17
850	中银恒泰9个月持有期债券C	0.21	0.47	0.27	1.00	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	鹏扬富利增强债券A	0.36	1.34	2.16	3.60	2.23
312	信诚增强收益债券(LOF)	0.51	1.34	2.05	4.13	2.52
313	中信保诚安鑫回报债券C	0.21	1.34	1.40	2.00	1.73
314	景顺长城景颐辰利债券A	0.42	1.33	2.04	3.21	2.00
315	交银定期支付月月丰债券C	0.43	1.32	2.63	5.00	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 746 位，高于同类基金平均水平
744	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.13	0.63	1.40	3.51	0.89
745	先锋汇盈纯债C	1.10	2.60	1.40	0.58	6.33
746	中信保诚安鑫回报债券C	0.21	1.34	1.40	2.00	1.73
747	长盛恒盛利率债A	0.00	2.92	1.39	0.73	2.31
748	金元顺安桉盛债券A	0.40	0.22	1.39	2.62	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	天治天享66个月定开债	0.07	0.39	1.04	2.00	0.39
1035	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.47	0.96	1.48	2.00	1.23
1036	中信保诚安鑫回报债券C	0.21	1.34	1.40	2.00	1.73
1037	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
1038	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	前海开源鼎裕债券A	0.28	1.03	1.96	3.44	1.73
655	银华远景债券	0.41	0.59	1.97	5.42	1.73
656	中信保诚安鑫回报债券C	0.21	1.34	1.40	2.00	1.73
657	南方恒泽18个月封闭式债券C	0.07	0.43	0.89	1.34	1.72
658	平安添润债券A	0.43	0.79	1.54	5.00	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	银河增利债券C	4.28	9.65	5.58	-	95.26
920	招商安阳债券C	4.28	13.71	19.30	-	33.15
921	中信保诚安鑫回报债券C	4.28	15.76	12.30	-	13.49
922	中邮纯债优选一年定开债A	4.28	9.67	17.46	-	32.78
923	蜂巢添跃66个月定开债券	4.27	8.61	12.92	-	22.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	长信利保债券A	6.07	15.81	18.45	-	25.27
402	华安沣信债券A	6.19	15.80	0.00	-	14.13
403	中信保诚安鑫回报债券C	4.28	15.76	12.30	-	13.49
404	富国双债增强债券C	8.66	15.75	10.63	-	23.81
405	国泰民安增利债券C	7.66	15.75	10.39	-	79.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	天弘弘丰增强回报C	15.91	35.12	12.30	-	37.09
971	永赢惠益债券A	0.51	7.54	12.30	-	32.00
972	中信保诚安鑫回报债券C	4.28	15.76	12.30	-	13.49
973	招商添盛78个月定开债	4.14	8.26	12.29	-	23.09
974	博时富鑫纯债债券A	1.60	6.31	12.28	-	36.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-	-1.16
2825	中信保诚安鑫回报债券A	4.70	16.70	13.67	-	16.05
2826	中信保诚安鑫回报债券C	4.28	15.76	12.30	-	13.49
2827	兴业稳泰66个月定开债券	3.21	7.11	10.99	-	21.60
2828	天弘增强回报E	7.33	15.90	11.51	-	34.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3629 位，低于同类基金平均水平
3627	中融恒阳纯债A	0.93	5.06	8.60	-	13.50
3628	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.52	4.34	9.57	-	13.49
3629	中信保诚安鑫回报债券C	4.28	15.76	12.30	-	13.49
3630	广发添财180天滚动持有债券C	1.59	4.79	8.17	-	13.48
3631	汇添富中短债E	1.09	4.43	8.12	-	13.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	119.00	12020.15	5.35%
25国开02	100.00	10081.78	4.49%
25光大银行CD248	100.00	9855.36	4.39%
兖矿KY04	80.00	8053.02	3.58%
25工行二级资本债02BC	80.00	8055.81	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	117193.77	52.14%
金融债券	90601.25	40.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1348	1.1325	1.1313	1.1311	1.1305
累计净值(元)	1.1348	1.1325	1.1313	1.1311	1.1305

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