中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：10.91亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.13	1.28	0.69	3.90
债券型名次	517	5016	270	2196	827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	13.40	12.84	-	11.56
债券型名次	864	371	805	2826	3937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	中融睿嘉39个月定开债券C	0.04	0.33	0.74	1.38	2.86
516	中信保诚安鑫回报债券A	0.04	-0.10	1.38	0.89	4.32
517	中信保诚安鑫回报债券C	0.04	-0.13	1.28	0.69	3.90
518	中银纯债债券A	0.04	0.25	1.20	0.21	1.23
519	中银互利半年定期开放债券	0.04	0.54	0.92	2.31	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	中航瑞旭3个月定开债C	-0.14	-0.13	0.24	-0.35	0.08
5015	中泰安益利率债C	-0.09	-0.13	0.40	-0.39	0.24
5016	中信保诚安鑫回报债券C	0.04	-0.13	1.28	0.69	3.90
5017	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.10	-0.13	0.13	-0.64	-0.30
5018	中信保诚稳达A	-0.14	-0.13	0.75	-0.83	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	银河君怡债券	0.60	0.83	1.28	1.33	1.88
269	招商信用添利债券(LOF)A	-0.08	0.66	1.28	0.77	1.22
270	中信保诚安鑫回报债券C	0.04	-0.13	1.28	0.69	3.90
271	工银添福债券A	0.05	0.53	1.27	4.49	8.72
272	广发可转债债券C	-0.50	3.94	1.27	21.17	28.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.13	0.40	0.69	1.57
2195	中金鑫裕A	0.02	0.13	0.35	0.69	1.33
2196	中信保诚安鑫回报债券C	0.04	-0.13	1.28	0.69	3.90
2197	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.03	0.19	0.62	0.69	1.25
2198	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.11	0.42	0.69	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.02	0.22	0.85	1.92	3.90
826	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.36	0.99	1.98	3.90
827	中信保诚安鑫回报债券C	0.04	-0.13	1.28	0.69	3.90
828	创金合信泰博66个月定开债券	0.04	0.29	0.84	1.87	3.89
829	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.07	-0.40	0.01	0.73	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	浦银安盛6个月持有期债券A	3.90	8.86	11.03	-	56.33
863	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.97	12.15	-	26.42
864	中信保诚安鑫回报债券C	3.90	13.40	12.84	-	11.56
865	创金合信泰博66个月定开债券	3.89	8.02	12.16	-	22.66
866	大摩多元收益债券A	3.88	6.59	6.68	-	110.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 371 位，高于同类基金平均水平
369	淳厚稳嘉债券A	7.39	13.44	14.95	-	19.76
370	易方达裕丰回报债券A	4.16	13.41	15.12	-	142.28
371	中信保诚安鑫回报债券C	3.90	13.40	12.84	-	11.56
372	广发集祥债券A	6.18	13.39	14.01	-	10.62
373	大摩灵动优选债券C	10.45	13.38	12.60	-	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	金鹰元祺信用债	6.80	11.28	12.84	-	71.31
804	英大纯债债券C	2.48	7.90	12.84	-	66.03
805	中信保诚安鑫回报债券C	3.90	13.40	12.84	-	11.56
806	中银中高等级债券A	0.64	8.11	12.84	-	77.05
807	宝盈盈沛纯债C	10.73	11.33	12.83	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平
2824	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-	-1.16
2825	中信保诚安鑫回报债券A	4.32	14.32	14.21	-	14.02
2826	中信保诚安鑫回报债券C	3.90	13.40	12.84	-	11.56
2827	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	-	21.43
2828	天弘增强回报E	5.41	11.62	12.46	-	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58
3936	方正富邦稳裕纯债A	-2.29	3.16	6.68	-	11.57
3937	中信保诚安鑫回报债券C	3.90	13.40	12.84	-	11.56
3938	博时富恒一年定开债发起式	0.71	4.93	8.04	-	11.55
3939	嘉实稳元纯债债券C	1.01	4.86	7.98	-	11.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	80.00	8050.75	4.62%
兖矿KY04	80.00	8019.01	4.60%
24民生银行二级资本债01	70.00	7088.85	4.06%
核建YK08	70.00	6949.38	3.98%
25四川银行二级资本债	70.00	6919.38	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	94876.29	54.40%
金融债券	75656.05	43.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1148	1.1155	1.1152	1.1158	1.1149
累计净值(元)	1.1148	1.1155	1.1152	1.1158	1.1149

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