中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1278 0.0062(0.55%)

累计净值：1.1278

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：8.07亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.79	1.16	2.44	1.09
债券型名次	4813	4588	452	387	581

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.69	11.92	12.71	10.48	12.78
债券型名次	672	432	688	2642	3789

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4812	中信保诚安鑫回报债券A	-0.09	-0.77	1.25	2.64	1.18
4813	中信保诚安鑫回报债券C	-0.09	-0.79	1.16	2.44	1.09
4814	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
4815	东兴兴利债券A	-0.10	-0.55	0.09	0.68	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	新华丰利债券A	-0.21	-0.79	0.97	1.45	0.78
4587	易方达增强回报债券B	-0.07	-0.79	0.64	2.03	0.42
4588	中信保诚安鑫回报债券C	-0.09	-0.79	1.16	2.44	1.09
4589	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
4590	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.27	-0.80	0.95	0.52	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	鹏华信用增利债券B	-0.40	-0.72	1.16	3.36	0.80
451	万家稳健增利债券A	0.19	-0.25	1.16	2.18	1.13
452	中信保诚安鑫回报债券C	-0.09	-0.79	1.16	2.44	1.09
453	博远臻享3个月定开债券A	0.04	0.20	1.15	2.41	1.19
454	富国强回报定期开放债券A	0.03	0.18	1.15	1.98	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	大摩强收益债券	0.04	-0.57	1.44	2.44	1.26
386	交银增利债券C	0.15	-0.47	1.11	2.44	1.05
387	中信保诚安鑫回报债券C	-0.09	-0.79	1.16	2.44	1.09
388	中银国有企业债A	0.13	-0.49	1.29	2.44	1.16
389	国金惠诚C	-0.23	-1.49	0.90	2.43	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	民生加银兴盈债券	0.04	0.30	1.11	2.05	1.09
580	中加聚利纯债定开A	0.03	0.13	1.01	1.80	1.09
581	中信保诚安鑫回报债券C	-0.09	-0.79	1.16	2.44	1.09
582	大摩18个月定期开放债券A	0.15	0.40	1.19	1.49	1.08
583	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.70	9.23	13.81	-	26.92
671	大成元合双利债券发起式C	4.69	7.66	4.90	-	1.75
672	中信保诚安鑫回报债券C	4.69	11.92	12.71	10.48	12.78
673	中银国有企业债C	4.69	11.75	15.55	25.03	39.36
674	长信利众(LOF)A	4.68	7.97	11.94	25.40	52.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	广发集裕债券C	5.16	11.93	4.07	12.46	43.27
431	兴证全球兴益债券C	6.40	11.92	11.97	-	11.30
432	中信保诚安鑫回报债券C	4.69	11.92	12.71	10.48	12.78
433	国联安信心增长债券A	11.88	11.91	14.55	16.12	66.59
434	银河通利债券(LOF)	9.01	11.90	11.81	9.41	91.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平
686	江信祺福A	4.02	6.56	12.72	21.23	53.26
687	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
688	中信保诚安鑫回报债券C	4.69	11.92	12.71	10.48	12.78
689	泓德裕康债券A	7.93	15.62	12.71	13.07	55.06
690	长江聚利债券型A	7.34	11.44	12.70	-	4.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	长信利鑫A	3.14	9.43	9.13	10.48	31.64
2641	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.57	3.01	5.45	10.48	29.63
2642	中信保诚安鑫回报债券C	4.69	11.92	12.71	10.48	12.78
2643	长信利丰债券A	6.98	10.90	7.28	10.46	25.81
2644	国联安增利债券B	2.88	4.19	6.05	10.46	91.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3789 位，低于同类基金平均水平
3787	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.83	11.24	13.26	-	12.78
3788	兴证全球恒信债券A	3.29	6.60	11.71	-	12.78
3789	中信保诚安鑫回报债券C	4.69	11.92	12.71	10.48	12.78
3790	中银恒悦180天持有期债券C	2.62	7.08	10.68	-	12.78
3791	蜂巢丰和债券A	1.88	5.72	10.17	-	12.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	119.00	12020.15	5.35%
25国开02	100.00	10081.78	4.49%
25光大银行CD248	100.00	9855.36	4.39%
兖矿KY04	80.00	8053.02	3.58%
25工行二级资本债02BC	80.00	8055.81	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	117193.77	52.14%
金融债券	90601.25	40.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1216	1.1288	1.1325	1.1354	1.1329
累计净值(元)	1.1216	1.1288	1.1325	1.1354	1.1329

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