中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

马斯克：计划明年面向公众销售人形机器人，机器人ETF标的指数盘中涨超1%，近5日日均成交额超4.3亿元居深市同标的第一[2026-01-23]

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更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王颖

基金规模：8.07亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.40	1.69	1.77	1.25
债券型名次	432	744	812	1136	868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.72	15.00	11.44	7.49	12.96
债券型名次	877	511	1383	3207	3712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	国泰民安增利债券A	0.54	1.92	2.09	4.85	1.63
431	永赢匠心增利债券A	0.54	1.93	1.33	3.39	1.86
432	中信保诚安鑫回报债券C	0.54	1.40	1.69	1.77	1.25
433	宝盈增强收益债券C	0.53	2.35	4.88	3.02	1.95
434	财通资管积极收益债券A	0.53	1.50	1.05	1.70	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	浦银安盛稳健丰利债券A	0.47	1.40	1.61	3.54	1.19
743	天弘增益回报债券发起式B	0.72	1.40	1.90	2.60	1.22
744	中信保诚安鑫回报债券C	0.54	1.40	1.69	1.77	1.25
745	长城稳固收益债券A	0.35	1.39	1.86	1.94	1.14
746	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.08	1.39	1.72	3.76	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	南方卓元债券C	0.18	1.23	1.69	4.26	1.02
811	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
812	中信保诚安鑫回报债券C	0.54	1.40	1.69	1.77	1.25
813	易方达稳健收益债券B	0.26	1.34	1.68	1.85	1.14
814	东方红汇阳债券C	0.18	1.31	1.67	3.49	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平
1134	招商添兴6个月定开债	0.02	0.05	0.30	1.77	0.07
1135	中金金利A	0.15	0.88	1.40	1.77	0.75
1136	中信保诚安鑫回报债券C	0.54	1.40	1.69	1.77	1.25
1137	大摩强收益债券	0.49	1.48	1.87	1.76	1.16
1138	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	浦银安盛优化收益债券A	0.51	1.33	1.84	4.01	1.25
867	天弘增益回报债券发起式D	0.72	1.44	2.00	2.80	1.25
868	中信保诚安鑫回报债券C	0.54	1.40	1.69	1.77	1.25
869	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
870	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 877 位，高于同类基金平均水平
875	建信稳定得利债券C	4.72	10.53	7.99	12.73	58.61
876	中欧增强回报债券(LOF)E	4.72	12.40	15.14	7.28	35.27
877	中信保诚安鑫回报债券C	4.72	15.00	11.44	7.49	12.96
878	国寿安保尊享债券C	4.71	13.95	16.16	22.83	82.21
879	鹏扬汇利债券A	4.71	12.85	8.83	14.22	40.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	诺安优化收益债券	3.03	15.01	10.83	24.03	260.75
510	广发集汇债券A	8.80	15.00	12.94	-	13.79
511	中信保诚安鑫回报债券C	4.72	15.00	11.44	7.49	12.96
512	中银增利债券	6.12	14.98	18.36	14.63	126.85
513	大成元吉增利债券A	6.09	14.96	10.66	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	鹏华丰融定期开放债券	0.95	6.61	11.44	19.77	114.70
1382	兴业3个月定开债券	1.74	6.81	11.44	19.33	33.57
1383	中信保诚安鑫回报债券C	4.72	15.00	11.44	7.49	12.96
1384	中信建投稳硕债券A	0.85	6.82	11.44	-	15.04
1385	创金合信信用红利债券A	1.92	6.32	11.43	21.95	33.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	南方吉元短债C	1.23	3.72	7.04	7.52	14.22
3206	前海联合淳安3年定开债券	0.00	0.00	0.00	7.50	11.51
3207	中信保诚安鑫回报债券C	4.72	15.00	11.44	7.49	12.96
3208	新沃通利纯债A	-0.36	2.56	4.51	7.47	17.85
3209	金信民旺债券A	6.55	18.01	4.93	7.42	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	1.30	5.19	9.46	-	12.96
3711	易方达稳悦120天滚动短债A	1.78	4.59	9.02	-	12.96
3712	中信保诚安鑫回报债券C	4.72	15.00	11.44	7.49	12.96
3713	海富通中短债债券C	1.79	4.30	7.58	10.50	12.95
3714	银华永丰债券	1.33	6.44	9.96	-	12.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	119.00	12020.15	5.35%
25国开02	100.00	10081.78	4.49%
25光大银行CD248	100.00	9855.36	4.39%
兖矿KY04	80.00	8053.02	3.58%
25工行二级资本债02BC	80.00	8055.81	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	117193.77	52.14%
金融债券	90601.25	40.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.1282	1.1266	1.1261	1.1235	1.1232
累计净值(元)	1.1282	1.1266	1.1261	1.1235	1.1232

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