中信保诚安鑫回报债券C(009731)_最新动态

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚安鑫回报债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江峰

基金规模：0.28亿元

中信保诚安鑫回报债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.30	2.57	3.26	2.83
债券型名次	2786	2701	648	642	264

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	0.81	-3.49	-	1.16
债券型名次	4620	3988	5331	3276	5158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.09	0.35	0.92	2.03	1.25
2785	中信保诚安鑫回报债券A	-0.09	0.34	2.68	3.47	2.97
2786	中信保诚安鑫回报债券C	-0.09	0.30	2.57	3.26	2.83
2787	中银双利债券A	-0.09	0.11	4.41	3.06	3.20
2788	中银双利债券B	-0.09	0.07	4.32	2.88	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	中欧短债债券A	-0.06	0.30	0.81	1.72	1.12
2700	中欧稳利60天滚动持有短债C	-0.06	0.30	0.84	1.72	1.13
2701	中信保诚安鑫回报债券C	-0.09	0.30	2.57	3.26	2.83
2702	中信保诚稳丰债券A	-0.12	0.30	0.94	2.06	1.29
2703	中信保诚稳利债券A	-0.14	0.30	0.93	1.99	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	平安增鑫六个月定开债E	-0.10	0.31	2.57	4.49	3.37
647	信诚至泰C	-0.09	0.61	2.57	3.73	3.10
648	中信保诚安鑫回报债券C	-0.09	0.30	2.57	3.26	2.83
649	中银信用增利债券A	-0.14	0.84	2.57	3.65	2.47
650	建信稳定增利债券A	0.05	1.11	2.56	1.27	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	华夏鼎隆债券C	-0.15	0.41	1.59	3.26	2.08
641	交银裕通纯债债券A	-0.15	0.18	1.44	3.26	1.87
642	中信保诚安鑫回报债券C	-0.09	0.30	2.57	3.26	2.83
643	长城中债3-5年国开债指数A	-0.28	0.21	1.96	3.25	2.31
644	长信利发债券	-0.20	0.91	2.30	3.25	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中信保诚安鑫回报债券C一周收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	汇添富实业债债券A	0.21	1.34	2.76	3.45	2.83
263	易方达恒裕一年定开债券发起式	-0.24	0.47	1.84	4.79	2.83
264	中信保诚安鑫回报债券C	-0.09	0.30	2.57	3.26	2.83
265	长城定期开放债券C	-0.44	-0.08	2.09	4.13	2.82
266	大成景兴信用债债券C	-0.12	0.70	2.55	3.50	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	诺德增强收益债券	0.60	4.58	-3.64	1.90	17.05
4619	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
4620	中信保诚安鑫回报债券C	0.57	0.81	-3.49	-	1.16
4621	招商安本增利债券A	0.55	6.78	0.00	-	1.06
4622	中海增强收益债券A	0.55	3.40	6.12	23.44	66.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	鹏华丰尚定期开放债券B	3.23	0.83	4.50	27.18	25.20
3987	中海合嘉增强收益债券A	2.21	0.83	3.09	31.78	27.55
3988	中信保诚安鑫回报债券C	0.57	0.81	-3.49	-	1.16
3989	长信利丰债券E	-2.81	0.78	-1.43	14.65	22.65
3990	长信利富债券C	-5.87	0.78	0.00	-	-11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	中银双利债券A	-0.23	0.22	-3.46	12.70	81.08
5330	东方可转债债券A	-14.14	-8.73	-3.47	-	-3.32
5331	中信保诚安鑫回报债券C	0.57	0.81	-3.49	-	1.16
5332	泓德裕祥债券A	-6.07	-4.76	-3.53	21.98	38.33
5333	工银全球美元债A人民币	-3.37	0.17	-3.56	-1.30	0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	中银证券安泰债券C	0.06	-1.16	-5.43	-	-0.94
3275	中信保诚安鑫回报债券A	0.98	1.62	-2.32	-	2.70
3276	中信保诚安鑫回报债券C	0.57	0.81	-3.49	-	1.16
3277	兴业稳泰66个月定开债券	3.74	7.69	11.53	-	14.42
3278	天弘增强回报E	-0.37	2.24	7.02	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
中信保诚安鑫回报债券C一年收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	农银双利回报债券A	1.14	0.00	0.00	-	1.18
5157	易方达悦安一年持有期债券A	0.76	0.96	1.13	-	1.17
5158	中信保诚安鑫回报债券C	0.57	0.81	-3.49	-	1.16
5159	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.15
5160	太平安元债券A	-1.03	0.00	0.00	-	1.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债09	10.00	1154.33	9.55%
23邮储永续债01	10.00	1046.68	8.66%
23国开05	10.00	1044.95	8.65%
23浙商银行二级资本债02	10.00	1043.94	8.64%
23建行二级资本债03A	10.00	1041.88	8.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6785.83	56.16%
金融债券	6229.08	51.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
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03-29中信保诚基金管理有限公司北京分公司负责人变更的公告
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03-22中信保诚基金管理有限公司深圳分公司负责人变更的公告
03-15中信保诚基金管理有限公司关于系统维护的通知

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.012	1.014	1.014	1.015	1.012
累计净值(元)	1.012	1.014	1.014	1.015	1.012

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