中信保诚安鑫回报债券C(009731)_规模评级

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.99	5.63	1.57	0.87	0.28	0.28	0.31
季度净申购	48307.44	36595.79	6278.18	5288.09	7.22	-229.98	-563.36
总份额	99012.50	50705.06	14109.28	7831.10	2543.01	2535.79	2765.77
季度总申购份额	187903.85	44821.00	14191.45	7293.59	365.76	74.52	52.02
季度总赎回份额	139596.41	8225.21	7913.28	2005.51	358.54	304.50	615.37

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平

1890	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	11.08	100865.53	-6697.26	23867.29	30564.55
1891	长信利率债债券A	11.07	106432.54	-209881.98	11725.16	221607.13
1892	兴证全球恒信债券C	11.05	99737.74	-80934.14	78374.99	159309.13
1893	民生加银高等级信用债债券A	11.03	97873.47	29593.97	165255.01	135661.04
1894	南方得利一年定开债券发起	11.03	95660.80	-	-	-
1895	国元元赢四个月定开债	11.00	100881.77	-13367.71	1541.97	14909.68
1896	鹏华丰茂债券	11.00	98812.36	-2.33	6.33	8.66
1897	中信保诚安鑫回报债券C	10.99	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
1898	鹏华丰惠债券	10.98	100593.32	-54.55	271.80	326.35
1899	平安添润债券A	10.98	93168.34	84893.11	93021.39	8128.27
1900	天弘招利短债C	10.98	102417.94	-48151.06	15263.20	63414.26
1901	中融恒益纯债A	10.98	99062.02	-	-	-
1902	南方皓元短债A	10.97	96047.87	-18096.82	14340.88	32437.70
1903	农银汇理金聚高等级债券	10.97	94989.99	-965.43	309.79	1275.22
1904	前海开源润和债券A	10.97	88215.18	-9221.74	10323.10	19544.84

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1928 位，高于同类基金平均水平

1921	博时民丰纯债债券A	10.07	99196.35	1.19	9.21	8.02
1922	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.89	99117.78	-	-	80294.18
1923	嘉实丰安6个月定期债券	10.50	99083.31	-	-	-
1924	中融恒益纯债A	10.98	99062.02	-	-	-
1925	中加颐智纯债债券	10.03	99049.37	-0.00	0.00	0.00
1926	华安添顺债券	10.83	99041.02	-1.27	1.04	2.31
1927	平安合聚定开债	10.05	99035.43	-	-	-
1928	中信保诚安鑫回报债券C	10.99	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
1929	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	9.92	99003.11	-	-	-
1930	博时富灿一年定开债发起式	10.03	99000.16	-	-	0.00
1931	博时富洋一年定开债发起式	10.13	99000.04	-	-	-
1932	永赢鼎利债券A	10.44	98980.58	-	-	0.01
1933	中融恒润纯债A	10.10	98923.00	-1.86	6.36	8.22
1934	中信建投景信债券A	9.92	98863.12	-0.23	0.02	0.25
1935	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.56	98841.84	-6172.08	124242.53	130414.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平

254	华安鼎益债券A	29.18	253618.89	50689.84	67439.79	16749.95
255	民生加银睿通3个月定开发起式	10.02	99775.34	50194.58	99775.27	49580.68
256	太平丰盈一年定开债券发起式	36.10	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
257	华宝宝康债券A	41.38	325774.12	49538.39	158708.88	109170.50
258	华宝宝康债券C	11.97	96824.20	49247.34	129391.87	80144.53
259	华夏可转债增强债券C	16.62	97309.55	48966.37	75343.28	26376.91
260	金元顺安沣顺定开债发起式	14.81	147889.64	48308.60	48309.08	0.49
261	中信保诚安鑫回报债券C	10.99	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
262	鹏华丰玉债券	26.94	252995.19	48219.82	55488.61	7268.79
263	广发聚源债券(LOF)A	49.21	422783.22	48135.37	107959.72	59824.35
264	富国稳健增强债券C	14.15	110458.86	48118.34	111889.12	63770.78
265	汇添富双享增利债券A	8.17	73336.97	48005.18	60395.72	12390.54
266	财通资管双安债券A	10.31	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
267	广发恒悦债券A	9.85	85967.08	46861.76	66960.43	20098.68
268	大成稳安60天滚动持有债券A	8.35	73862.83	46614.61	57343.44	10728.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平

245	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.98	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
246	国泰君安君得盈债券A	20.50	193038.53	189147.16	189721.51	574.35
247	嘉实致享纯债债券	116.93	1144424.33	-576996.02	189472.39	766468.41
248	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.02	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
249	融通中证中诚信央企信用债指数A	34.68	335096.55	-44876.47	188950.95	233827.42
250	国泰聚禾纯债债券	41.91	379670.79	28404.27	188902.31	160498.04
251	富国添享一年持有期债券A	48.49	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
252	中信保诚安鑫回报债券C	10.99	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
253	富国兴利增强债券	35.12	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
254	永赢恒益债券	58.89	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
255	平安惠韵纯债A	20.09	186904.07	92515.60	186845.95	94330.34
256	易方达裕丰回报债券A	168.64	886167.07	64433.95	186705.07	122271.11
257	银华安鑫短债债券D	11.32	105433.99	-35526.86	186691.19	222218.04
258	农银金玉债券	52.06	519995.92	93033.30	186401.56	93368.26
259	汇添富中短债E	2.40	22480.16	-145314.56	184878.53	330193.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平

467	长盛安逸纯债债券E	41.06	323774.00	-128972.35	14550.74	143523.09
468	富国天利增长债券C	39.26	284356.03	86825.14	229538.65	142713.51
469	山证超短债基金A	25.26	218903.29	-83682.41	58286.04	141968.45
470	富国双债增强债券A	27.83	242789.28	56270.74	197643.06	141372.32
471	永赢瑞益债券	4.73	42657.61	-122248.92	18797.79	141046.71
472	中欧兴利债券A	15.10	143315.86	-140015.85	1.79	140017.64
473	广发添财60天持有债券C	36.26	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
474	中信保诚安鑫回报债券C	10.99	99012.50	48307.44	187903.85	139596.41
475	博时富宁纯债债券	0.15	1450.62	-137412.58	1699.52	139112.10
476	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.59	5770.23	-139000.00	0.00	139000.00
477	中邮鑫溢中短债债券A	6.33	57796.83	-138485.10	377.64	138862.74
478	博时安悦短债A	4.21	38981.47	-116986.80	21727.50	138714.30
479	工银可转债债券	54.30	292162.42	20539.75	158573.15	138033.40
480	博时裕乾纯债A	13.05	107239.37	-74500.94	62980.92	137481.85
481	永赢迅利中高等级短债A	24.34	223661.30	403.07	137847.43	137444.36

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

8019

63231.1600

23.85%

76.15%

2024-12-31

2202

35563.5700

12.88%

87.12%

2024-06-30

350

72451.1300

0.00%

100.00%

2023-12-31

371

89733.8300

0.00%

100.00%

2023-06-30

407

95765.6800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	8019	63231.1600	12095.13	23.85	38609.93	76.15
2024-12-31	2202	35563.5700	1008.42	12.88	6822.68	87.12
2024-06-30	350	72451.1300	0.00	0.00	2535.79	100.00
2023-12-31	371	89733.8300	0.00	0.00	3329.12	100.00
2023-06-30	407	95765.6800	0.00	0.00	3897.66	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。