中信保诚安鑫回报债券C(009731)_规模评级

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.28	0.34	0.36	0.40	0.46	0.55	0.61
季度净申购	-563.36	-204.71	-363.83	-638.68	-867.94	-552.23	-1330.35
总份额	2765.77	3329.12	3533.83	3897.66	4536.34	5404.28	5956.51
季度总申购份额	52.02	0.12	0.33	0.33	2.59	0.54	18.89
季度总赎回份额	615.37	204.82	364.16	639.00	870.53	552.77	1349.24

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平

4223	汇添富双享回报债券C	0.28	2755.65	-141.12	224.28	365.40
4224	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.28	2512.22	751.41	1176.21	424.79
4225	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.28	2672.52	2370.24	2592.15	221.91
4226	南华瑞利债券C	0.28	2689.58	-256.52	5133.99	5390.51
4227	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.28	5438.44	3285.32	4543.02	1257.70
4228	平安可转债A	0.28	2473.36	-129.95	32.93	162.87
4229	浦银安盛6个月持有期债券A	0.28	2628.44	-6.77	0.05	6.83
4230	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
4231	安信聚利增强债券C	0.27	2475.92	-518.22	1590.87	2109.09
4232	长江聚利债券型A	0.27	2476.28	54.67	93.81	39.15
4233	创金合信怡久回报债券A	0.27	2596.22	-1002.75	4.94	1007.70
4234	大成全球美元债债券A美元	0.27	18536.64	-5740.95	2895.25	8636.20
4235	富安达增强收益债券A	0.27	1964.86	-42.69	11.42	54.12
4236	光大保德信晟利债券A	0.27	2353.72	-154.46	31.33	185.79
4237	华安年年红债券C	0.27	2613.69	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.42	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.41	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.95	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.72	2372222.33	-	-	-
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平

4194	安信永利信用A	0.39	2810.83	-13279.73	1234.71	14514.45
4195	博时中债1-3年国开行C	0.29	2809.98	-2636.05	1022.51	3658.55
4196	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.30	2799.65	-	-	120.83
4197	平安增鑫六个月定开债A	0.30	2798.21	-	-	-
4198	易方达安益90天持有债券A	0.29	2791.11	-4011.19	798.70	4809.88
4199	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.33	2778.91	1571.19	2160.52	589.33
4200	长信纯债一年定开债券C	0.29	2776.50	1628.95	1952.69	323.74
4201	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
4202	中海可转债债券C类	0.21	2762.83	-71.60	38.05	109.65
4203	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.27	2757.46	960.49	1649.09	688.60
4204	汇添富双享回报债券C	0.28	2755.65	-141.12	224.28	365.40
4205	华泰紫金周周购3月滚动债A	0.33	2752.87	-354.90	5.55	360.45
4206	长城鑫享90天滚动持有中短债A	0.28	2747.67	-3993.74	512.94	4506.68
4207	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.29	2744.56	-599.31	91.74	691.06
4208	财通资管鸿达纯债债券C	0.33	2742.83	-93.83	2076.65	2170.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.78	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.63	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.64	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平

2775	摩根双债增利债券C	0.23	2243.18	-535.63	1.73	537.36
2776	金鹰鑫日享债券C	0.23	2227.67	-536.44	341.72	878.16
2777	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.63	5800.18	-552.24	899.98	1452.22
2778	招商招利1个月期理财债券A	2.21	20455.57	-556.04	639.50	1195.53
2779	中银添瑞6个月定开债券C	0.27	2559.59	-556.56	2.46	559.01
2780	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	2.27	21022.12	-558.36	1351.05	1909.41
2781	上银慧恒收益增强债券A	0.91	11465.59	-560.92	121.75	682.67
2782	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
2783	宝盈安泰短债债券A	1.70	14594.52	-570.24	1050.06	1620.30
2784	华夏稳健增利4个月债券C	1.67	15403.49	-571.01	1661.79	2232.80
2785	广发汇立定期开放债券	40.45	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
2786	中信证券增益十八个月C	0.40	3612.61	-578.10	467.32	1045.42
2787	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.68	24796.56	-578.78	3058.91	3637.69
2788	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.58	5476.72	-579.00	1236.71	1815.71
2789	华富安业一年持有期债券C	0.24	2356.34	-579.58	4.25	583.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.99	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.25	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.45	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平

3117	汇添富稳合4个月持有债券A	0.10	960.78	-1081.68	53.30	1134.97
3118	广发集轩债券A	24.85	244062.98	-73836.88	52.66	73889.53
3119	建信渤泰债券C	0.18	1796.72	-1519.83	52.54	1572.37
3120	安信资管瑞鑫一年持有C	0.02	226.56	50.89	52.38	1.49
3121	工银添颐债券A	2.62	11036.03	-8536.38	52.34	8588.72
3122	广发集富纯债C	0.02	154.65	44.49	52.21	7.72
3123	金信民旺债券A	0.06	538.58	33.32	52.05	18.73
3124	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
3125	永赢惠益债券C	0.00	42.75	-10.02	51.93	61.95
3126	宏利纯利债券A	7.60	72209.65	-254.05	51.25	305.31
3127	中加优选中高等级债券A	4.93	46433.46	33.84	51.14	17.30
3128	嘉实多利收益债券C	0.00	63.44	-1262.97	50.77	1313.73
3129	天弘信益C	0.00	41.71	16.12	50.68	34.56
3130	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	35.74	342651.71	50.60	50.62	0.01
3131	南华瑞扬纯债C	0.03	293.77	20.42	50.47	30.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.51	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.91	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.77	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平

2827	光大保德信安诚债券A	0.25	2344.63	-613.99	8.84	622.83
2828	国寿安保尊享债券C	0.31	2628.61	-148.41	473.77	622.17
2829	工银瑞福纯债债券F	0.25	2229.55	0.00	621.95	621.95
2830	建信润利增强债券C	0.17	1625.18	-183.23	434.41	617.64
2831	山西证券裕享增强发起式C	0.05	454.44	-616.69	0.85	617.54
2832	东吴裕丰6个月持有债券A	0.75	7050.06	-585.87	30.63	616.50
2833	中加颐智纯债债券	9.98	99049.40	-104.75	510.72	615.47
2834	中信保诚安鑫回报债券C	0.28	2765.77	-563.36	52.02	615.37
2835	中欧增强回报债券(LOF)A	8.97	86719.33	17863.27	18477.51	614.24
2836	浙商智多盈债券C	0.65	6471.43	345.09	958.61	613.52
2837	银华信用四季红债券C	0.48	4668.64	-470.21	140.85	611.06
2838	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.31	2932.54	-6.50	604.06	610.56
2839	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	120.96	-145.09	464.13	609.22
2840	国富恒久信用债券C	0.01	89.95	-608.05	0.36	608.41
2841	华夏鼎沛债券C	1.25	11671.89	-532.13	71.79	603.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

371

89733.8300

0.00%

100.00%

2023-06-30

407

95765.6800

0.00%

100.00%

2022-12-31

481

112355.1200

0.00%

100.00%

2022-06-30

589

123715.7600

0.00%

100.00%

2021-12-31

710

159609.3800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	371	89733.8300	3329.12	100.00
2023-06-30	407	95765.6800	3897.66	100.00
2022-12-31	481	112355.1200	5404.28	100.00
2022-06-30	589	123715.7600	7286.86	100.00
2021-12-31	710	159609.3800	11332.27	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。