中信保诚安鑫回报债券C(009731)_规模评级

中信保诚安鑫回报债券C009731CITIC PRUDENTIAL ANXIN RETURN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	8.16	11.17	5.72	1.59	0.88	0.29	0.29
季度净申购	-26700.30	48307.44	36595.79	6278.18	5288.09	7.22	-229.98
总份额	72312.20	99012.50	50705.06	14109.28	7831.10	2543.01	2535.79
季度总申购份额	27487.91	187903.85	44821.00	14191.45	7293.59	365.76	74.52
季度总赎回份额	54188.21	139596.41	8225.21	7913.28	2005.51	358.54	304.50

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平

2298	南方亨元A	8.21	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
2299	工银7天理财债券A	8.20	73810.11	-677.56	30195.22	30872.79
2300	金鹰添盛定期开放债券	8.20	80813.98	-	-	0.00
2301	南方稳利1年持有债券A	8.20	69944.20	-9601.49	6665.97	16267.46
2302	丰鑫债券	8.19	76871.22	-36524.62	9467.62	45992.24
2303	易方达永旭定期开放债券	8.19	79022.58	-	-	-
2304	永赢季季享90天持有期中短债债券C	8.18	75834.81	-3991.37	4319.39	8310.77
2305	中信保诚安鑫回报债券C	8.16	72312.20	-26700.30	27487.91	54188.21
2306	汇添富双享增利债券A	8.15	73336.97	48005.18	60395.72	12390.54
2307	天弘优利短债发起C	8.15	74424.70	-31374.43	16726.03	48100.46
2308	蜂巢丰瑞债券A	8.13	72374.70	-29377.40	11634.21	41011.61
2309	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	8.12	70569.19	-21984.20	9856.42	31840.62
2310	易方达裕浙3个月定开债券	8.12	80053.17	-	-	5021.27
2311	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.10	78256.39	19306.87	19306.88	0.01
2312	圆信永丰兴利A	8.10	74046.65	73948.28	73957.67	9.39

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平

2282	圆信永丰强化收益A	8.99	72996.75	29711.95	30157.94	446.00
2283	中银稳汇短债债券A	8.04	72880.13	-32176.65	2041.82	34218.47
2284	博时恒泰债券C	8.48	72752.21	11897.73	57250.57	45352.85
2285	嘉合磐泰短债C	8.32	72687.49	10559.63	50825.12	40265.49
2286	富国国有企业债债券A/B	7.31	72616.44	-2657.12	13226.97	15884.09
2287	海富通瑞祥一年定开债券	9.09	72425.64	-	-	-
2288	蜂巢丰瑞债券A	8.13	72374.70	-29377.40	11634.21	41011.61
2289	中信保诚安鑫回报债券C	8.16	72312.20	-26700.30	27487.91	54188.21
2290	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
2291	招商民安增益债券A	9.85	72194.50	49777.00	55705.35	5928.35
2292	金鹰恒润债券发起式C	8.07	72024.86	21159.08	84152.90	62993.82
2293	海富通上证投资级可转债ETF	95.20	71685.97	-4350.00	83910.00	88260.00
2294	建信稳定增利债券A	12.99	71672.64	3835.56	7368.39	3532.83
2295	富荣富祥纯债	7.70	71457.98	42345.82	46665.35	4319.53
2296	财通资管鸿睿12个月定开债券A	9.28	71426.18	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平

3578	招商招悦纯债A	37.50	322738.66	-26492.16	45951.68	72443.84
3579	天弘增利短债C	29.23	253950.59	-26543.11	35437.79	61980.90
3580	南方崇元纯债债券A	30.81	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
3581	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	30.86	274912.73	-26610.31	15198.17	41808.49
3582	汇添富丰利短债A	1.53	13104.02	-26626.77	2618.63	29245.41
3583	中海合嘉增强收益债券A	1.18	9465.76	-26628.31	2600.67	29228.98
3584	鹏华双债加利债券C	26.66	209106.36	-26694.87	100988.63	127683.50
3585	中信保诚安鑫回报债券C	8.16	72312.20	-26700.30	27487.91	54188.21
3586	天弘优利短债发起A	2.52	22891.06	-27182.22	6001.06	33183.28
3587	中银信用增利债券C	3.18	27008.83	-27228.15	5717.42	32945.57
3588	富国产业债A	35.65	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
3589	鹏华丰利债券(LOF)A	31.42	275476.71	-27357.64	24604.58	51962.22
3590	大成景悦中短债债券C	3.81	33089.01	-27586.79	32793.73	60380.53
3591	华富安盈一年持有期债券A	3.86	36890.49	-27587.13	3.85	27590.98
3592	兴银合泰债券C	0.92	8747.25	-27769.14	79932.94	107702.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平

1076	南方双元A	4.95	38287.62	27096.47	27802.78	706.32
1077	银华安鑫短债债券D	6.85	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
1078	永赢泰利债券C	3.41	27762.39	11312.10	27715.52	16403.42
1079	华夏卓享债券C	2.65	24689.24	24170.71	27686.40	3515.69
1080	信诚增强收益债券(LOF)	7.49	61112.04	8123.31	27644.39	19521.08
1081	海富通利率债债券A	14.45	136073.60	-263.18	27634.48	27897.66
1082	国寿安保泰然纯债债券	31.78	289629.61	-2098.97	27593.55	29692.52
1083	中信保诚安鑫回报债券C	8.16	72312.20	-26700.30	27487.91	54188.21
1084	大成元吉增利债券C	2.78	25312.40	-3457.34	27470.47	30927.81
1085	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	8.75	79679.69	786.24	27384.49	26598.25
1086	兴银合丰债券A	15.17	138695.86	-86985.00	27346.87	114331.87
1087	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	16.50	153575.24	15133.56	27176.17	12042.61
1088	招商双债增强债券C	67.86	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
1089	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	7.14	62836.16	16807.77	26980.27	10172.51
1090	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.17	36119.61	-7949.70	26962.15	34911.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
中信保诚安鑫回报债券C基金规模在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平

926	长盛全债指数增强债券	36.46	210807.46	-5947.74	48766.39	54714.13
927	华夏中短债债券C	10.12	87680.16	-15653.37	38953.96	54607.33
928	创金合信鑫日享短债债券A	24.25	192598.03	1419.38	56012.81	54593.43
929	博时四月享120天持有期债券C	29.44	267363.55	-45720.98	8853.70	54574.68
930	建信恒瑞债券	9.65	94285.50	-54442.39	85.03	54527.42
931	兴业90天滚动持有中短债A	36.22	324645.60	40414.38	94849.15	54434.77
932	信澳信用债债券A	11.50	85880.65	28396.23	82821.50	54425.28
933	中信保诚安鑫回报债券C	8.16	72312.20	-26700.30	27487.91	54188.21
934	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	11.87	111842.31	78831.24	132964.46	54133.22
935	农银金鸿短债债券A	5.03	46026.79	-14839.55	39266.63	54106.18
936	景顺长城睿丰短债债券C	3.41	31613.29	-32023.77	22045.03	54068.81
937	万家CFETS0-3年期政金债指数A	20.53	202631.30	8940.67	62784.11	53843.45
938	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.24	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
939	国富美元债定期债券(QDII)人民币	22.58	229296.93	46390.06	99692.42	53302.36
940	嘉实中债1-3政金债指数A	9.05	88542.27	-53171.11	106.53	53277.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

8019

63231.1600

23.85%

76.15%

2024-12-31

2202

35563.5700

12.88%

87.12%

2024-06-30

350

72451.1300

0.00%

100.00%

2023-12-31

371

89733.8300

0.00%

100.00%

2023-06-30

407

95765.6800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	8019	63231.1600	12095.13	23.85	38609.93	76.15
2024-12-31	2202	35563.5700	1008.42	12.88	6822.68	87.12
2024-06-30	350	72451.1300	0.00	0.00	2535.79	100.00
2023-12-31	371	89733.8300	0.00	0.00	3329.12	100.00
2023-06-30	407	95765.6800	0.00	0.00	3897.66	100.00

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