资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 159532.50 99.79%
银行存款和结算备付金 324.30 0.20%
其他资产 5.91 0.00%
资产总值:159862.71万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长春公交MTN001 90.00 9380.12 5.78%
24威海城投MTN001A 90.00 9279.59 5.71%
24黔高01 70.00 7148.27 4.40%
24株洲高科MTN004 50.00 5238.29 3.23%
24津城建MTN010 50.00 5154.95 3.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 27087.24 16.68%
金融债券 3102.13 1.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%