资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 183778.74 99.96%
银行存款和结算备付金 64.51 0.04%
其他资产 1.61 0.00%
资产总值:183844.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 100.00 10381.23 6.35%
24长春公交MTN001 90.00 9443.64 5.77%
24威海城投MTN001A 90.00 9335.83 5.71%
24黔高01 70.00 7225.03 4.42%
24株洲高科MTN004 50.00 5315.68 3.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 25850.96 15.81%
金融债券 17624.11 10.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%