中加恒泰定开债券C(017806)_最新动态

中加恒泰定开债券C017806SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

一文读懂私募证券基金与私募资管计划及其区别（合格投资者、业务形式、募集及代销、投资范围及限制、杠杆比例、业绩报酬等）[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0217 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0600

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加恒泰定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

中加恒泰定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40
债券型名次	3704	2865	2220	2317	2314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	5.91	5.30	-	4.58
债券型名次	1603	1948	4913	5189	5254

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3704 位，低于同类基金平均水平
3702	中加纯债债券	0.04	0.25	0.86	1.44	1.31
3703	中加丰享纯债债券	0.04	0.35	1.10	1.42	1.31
3704	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40
3705	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.20	0.89	1.44	1.35
3706	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.32	0.98	1.48	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
2864	中加纯债债券	0.04	0.25	0.86	1.44	1.31
2865	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40
2866	中加优选中高等级债券C	0.05	0.25	0.92	1.50	1.38
2867	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.25	0.67	1.09	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	招商招通纯债A	0.07	0.29	0.90	1.34	1.28
2219	中加1-3年政金债指数	0.05	0.28	0.90	1.38	1.19
2220	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40
2221	中欧瑾泰债券A	0.16	0.26	0.90	1.16	1.30
2222	中融恒裕纯债A	0.08	0.32	0.90	1.36	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	英大智享债券A	0.00	0.16	0.76	1.47	1.24
2316	永赢荣益债券C	0.06	0.24	0.86	1.47	1.33
2317	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40
2318	中加瑞利纯债债券A	0.07	0.26	0.92	1.47	1.48
2319	中加颐智纯债债券	0.07	0.29	0.92	1.47	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	永赢昌益债券A	0.09	0.35	0.96	1.53	1.40
2313	招商添安1年定开债	0.12	0.37	1.07	1.37	1.40
2314	中加恒泰定开债券C	0.04	0.25	0.90	1.47	1.40
2315	鑫元合丰纯债A	0.09	0.34	0.97	1.51	1.40
2316	鑫元惠丰纯债债券C	0.14	0.42	0.98	1.30	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1603 位，高于同类基金平均水平
1601	平安惠复纯债A	2.57	5.83	9.24	-	10.56
1602	招商招悦纯债A	2.57	7.20	12.35	22.95	52.63
1603	中加恒泰定开债券C	2.57	5.91	5.30	-	4.58
1604	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.09	7.98	-	17.77
1605	东方红鑫泰66个月定开债券	2.56	6.47	10.42	-	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	兴银汇裕定开债	2.11	5.91	9.39	-	21.33
1947	招商添润3个月定开债发起式C	2.19	5.91	10.20	18.25	20.37
1948	中加恒泰定开债券C	2.57	5.91	5.30	-	4.58
1949	中融恒鑫纯债A	1.86	5.91	10.78	17.84	24.78
1950	中融益泓90天滚动持有债券C	2.82	5.91	10.26	-	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	中银聚享债券A	-0.55	2.30	5.31	11.00	12.84
4912	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	-	1.83
4913	中加恒泰定开债券C	2.57	5.91	5.30	-	4.58
4914	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.00	5.29	-	7.61
4915	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.97	4.16	5.29	21.80	90.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5188	惠升和润39个月封闭债券	2.83	6.92	11.72	-	11.91
5189	中加恒泰定开债券C	2.57	5.91	5.30	-	4.58
5190	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5191	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	海通鑫悦C	7.80	13.22	8.64	-	4.60
5253	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5254	中加恒泰定开债券C	2.57	5.91	5.30	-	4.58
5255	博远增强回报债券C	9.67	8.65	7.42	-0.82	4.54
5256	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	2.31	3.96	-	4.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9196.18	5.58%
24威海城投MTN001A	90.00	9129.00	5.54%
24邯郸交投MTN002	70.00	7332.18	4.45%
24黔高01	70.00	7319.84	4.44%
22农业银行二级01	50.00	5246.38	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37052.94	22.47%
企业债	21913.10	13.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-12中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-14中加基金管理有限公司关于提高中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资...
05-07中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购(...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24
单位净值(元)	1.0213	1.0204	1.0197	1.0197	1.0192
累计净值(元)	1.0596	1.0587	1.0580	1.0580	1.0575

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。