中加恒泰定开债券C(017806)_最新动态

中加恒泰定开债券C017806SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

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最新净值：1.0125 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0508

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

中加恒泰定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
债券型名次	2217	1954	3098	1505	2831

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	4.35	4.04	-	3.63
债券型名次	1597	3983	4932	5175	5296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	中加丰裕纯债债券A	0.06	0.28	0.65	0.52	0.56
2216	中加丰泽纯债	0.06	0.25	0.67	0.88	0.53
2217	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
2218	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.25	0.55	1.14	0.42
2219	中加瑞鑫纯债债券	0.06	0.19	0.57	0.83	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	中加丰尚纯债债券C	0.09	0.25	0.69	0.61	0.57
1953	中加丰泽纯债	0.06	0.25	0.67	0.88	0.53
1954	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
1955	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.25	0.55	1.14	0.42
1956	中加颐鑫纯债债券C	0.10	0.25	0.61	0.83	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.56	1.03	0.49
3097	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.05	0.22	0.56	1.00	0.56
3098	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
3099	中融恒阳纯债A	0.08	0.28	0.56	0.70	0.46
3100	中信保诚景丰A	0.07	0.20	0.56	0.88	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1505 位，高于同类基金平均水平
1503	鹏华双债增利债券A	0.10	0.27	0.81	1.27	0.83
1504	兴全祥泰定期开放债券	0.08	0.30	0.83	1.27	0.63
1505	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
1506	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1507	安信宝利	-0.37	-0.27	0.87	1.26	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	招商招顺纯债A	0.03	0.16	0.65	0.92	0.49
2830	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.56	1.03	0.49
2831	中加恒泰定开债券C	0.06	0.25	0.56	1.27	0.49
2832	中金浙金	0.07	0.25	0.41	0.64	0.49
2833	中融恒利纯债A	0.04	0.23	0.66	0.65	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	兴银合泰债券A	2.70	6.32	0.00	-	8.70
1596	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.70	5.85	11.13	-	13.30
1597	中加恒泰定开债券C	2.70	4.35	4.04	-	3.63
1598	长城短债债券C	2.69	5.73	11.38	17.19	22.33
1599	长城稳健增利债券C	2.69	4.91	11.44	18.77	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	鹏华丰和债券(LOF)C	4.42	4.35	2.02	-0.05	27.80
3982	浦银中短债C	1.73	4.35	8.14	13.75	22.72
3983	中加恒泰定开债券C	2.70	4.35	4.04	-	3.63
3984	中融恒裕纯债C	1.25	4.35	7.33	13.65	22.43
3985	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.27	4.34	7.92	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	中航瑞夏一年定开债发起C	1.07	4.05	4.05	-	4.05
4931	前海开源可转债债券	23.77	27.40	4.04	42.40	110.64
4932	中加恒泰定开债券C	2.70	4.35	4.04	-	3.63
4933	汇添富理财60天债券E	0.93	2.16	4.03	7.82	12.53
4934	工银14天理财债券发起C	1.00	2.14	4.02	8.00	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平
5173	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5174	惠升和润39个月封闭债券	3.08	7.18	0.00	-	10.76
5175	中加恒泰定开债券C	2.70	4.35	4.04	-	3.63
5176	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5177	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	创金合信怡久回报债券C	1.70	1.84	2.11	-	3.64
5295	招商招享纯债C	-1.85	3.46	0.00	-	3.63
5296	中加恒泰定开债券C	2.70	4.35	4.04	-	3.63
5297	人保利丰纯债C	1.61	0.96	4.96	-	3.60
5298	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10381.23	6.35%
24长春公交MTN001	90.00	9443.64	5.77%
24威海城投MTN001A	90.00	9335.83	5.71%
24黔高01	70.00	7225.03	4.42%
24株洲高科MTN004	50.00	5315.68	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25850.96	15.81%
金融债券	17624.11	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23
单位净值(元)	1.0126	1.0119	1.0109	1.0104	1.0100
累计净值(元)	1.0509	1.0502	1.0492	1.0487	1.0483

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