中加恒泰定开债券C(017806)_最新动态

中加恒泰定开债券C017806SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

长钱拓展长投路径险资积极参与私募股权基金[2026-02-11]

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最新净值：1.0109 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0492

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

中加恒泰定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.33	0.53	1.01	0.33
债券型名次	3106	3079	2197	1698	3333

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.19	3.58	-	3.47
债券型名次	1537	4424	4925	4678	5308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	中加丰享纯债债券	0.05	0.15	0.20	0.59	0.11
3105	中加恒泰定开债券A	0.05	0.31	0.49	0.96	0.31
3106	中加恒泰定开债券C	0.05	0.33	0.53	1.01	0.33
3107	中加颐瑾定开债券A	0.05	0.31	0.49	0.26	0.32
3108	中加优选中高等级债券C	0.05	0.33	0.48	0.81	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.33	0.53	0.69	0.29
3078	中加纯债债券	0.06	0.33	0.53	0.67	0.38
3079	中加恒泰定开债券C	0.05	0.33	0.53	1.01	0.33
3080	中加颐享纯债债券A	0.03	0.33	0.46	0.39	0.34
3081	中加优选中高等级债券C	0.05	0.33	0.48	0.81	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	中航瑞明纯债C	0.04	0.36	0.53	0.84	0.41
2196	中加纯债债券	0.06	0.33	0.53	0.67	0.38
2197	中加恒泰定开债券C	0.05	0.33	0.53	1.01	0.33
2198	中加颐睿纯债债券A	0.07	0.32	0.53	0.76	0.37
2199	中欧兴华债券	0.14	0.47	0.53	1.19	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.21	0.55	1.01	0.25
1697	易方达年年恒夏纯债A	0.06	0.35	0.62	1.01	0.39
1698	中加恒泰定开债券C	0.05	0.33	0.53	1.01	0.33
1699	中欧兴悦债券	0.08	0.32	0.51	1.01	0.36
1700	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.49	0.65	1.01	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	浙商中短债A	0.04	0.27	0.51	0.93	0.33
3332	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.41	0.31	0.21	0.33
3333	中加恒泰定开债券C	0.05	0.33	0.53	1.01	0.33
3334	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.36	0.54	0.63	0.33
3335	中加颐鑫纯债债券C	0.04	0.36	0.52	0.59	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.46	7.03	13.94	-	28.67
1536	建信睿怡纯债A	2.46	5.98	8.31	-	35.02
1537	中加恒泰定开债券C	2.46	4.19	3.58	-	3.47
1538	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.45	5.34	8.24	-	18.96
1539	华夏安益短债债券A	2.45	2.26	2.33	-	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4424 位，低于同类基金平均水平
4422	万家安弘A	1.10	4.19	7.42	-	34.94
4423	永赢迅利中高等级短债A	1.62	4.19	7.41	-	20.91
4424	中加恒泰定开债券C	2.46	4.19	3.58	-	3.47
4425	中加享利三年债券	1.81	4.19	6.49	-	16.98
4426	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	汇添富理财60天债券A	0.77	1.94	3.59	-	11.32
4924	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	2.17	4.40	3.59	-	6.21
4925	中加恒泰定开债券C	2.46	4.19	3.58	-	3.47
4926	太平安元债券C	2.36	7.07	3.57	-	6.48
4927	亚洲美元债C(美元现汇)	5.71	7.22	3.56	-	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
4677	惠升和润39个月封闭债券	2.86	7.28	0.00	-	10.58
4678	中加恒泰定开债券C	2.46	4.19	3.58	-	3.47
4679	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
4680	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	人保利丰纯债C	1.25	0.98	4.85	-	3.49
5307	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5308	中加恒泰定开债券C	2.46	4.19	3.58	-	3.47
5309	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46
5310	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.14	2.68	0.00	-	3.43

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10381.23	6.35%
24长春公交MTN001	90.00	9443.64	5.77%
24威海城投MTN001A	90.00	9335.83	5.71%
24黔高01	70.00	7225.03	4.42%
24株洲高科MTN004	50.00	5315.68	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25850.96	15.81%
金融债券	17624.11	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.0104	1.0100	1.0088	1.0079	1.0076
累计净值(元)	1.0487	1.0483	1.0471	1.0462	1.0459

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