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中加恒泰定开债券C017806SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

国海富兰克林基金徐荔蓉：资产管理机构需发挥专业能力[2025-12-31]

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最新净值：1.0075 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0458

更新时间：2025-12-26 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

中加恒泰定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.06	0.74	0.81	2.21
债券型名次	460	3780	1190	1756	1473

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	3.84	0.00	-	3.12
债券型名次	1531	4840	5458	5191	5315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 460 位，高于同类基金平均水平
458	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
459	招商添盛78个月定开债	0.05	0.36	1.04	2.12	4.07
460	中加恒泰定开债券C	0.05	0.06	0.74	0.81	2.21
461	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.35	1.00	2.02	4.01
462	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.35	0.98	1.97	3.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	招商招旭纯债D	-0.03	0.06	0.43	0.11	0.89
3779	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	-0.02	0.06	0.51	0.50	1.93
3780	中加恒泰定开债券C	0.05	0.06	0.74	0.81	2.21
3781	中融恒阳纯债A	-0.10	0.06	0.44	0.15	0.73
3782	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.03	0.06	0.49	0.77	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	兴业优债增利债券A	-0.01	0.34	0.74	0.70	1.13
1189	银华永盛债券	-0.01	0.23	0.74	0.48	1.34
1190	中加恒泰定开债券C	0.05	0.06	0.74	0.81	2.21
1191	中加颐兴定开债券	-0.01	0.15	0.74	0.68	1.58
1192	中加颐智纯债债券	-0.04	0.03	0.74	0.07	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1756 位，高于同类基金平均水平
1754	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.01	0.15	0.52	0.81	1.74
1755	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.25	0.82	0.81	1.83
1756	中加恒泰定开债券C	0.05	0.06	0.74	0.81	2.21
1757	中加优选中高等级债券A	-0.02	0.14	0.76	0.81	1.87
1758	中欧兴悦债券	0.01	0.11	0.73	0.81	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	南华瑞利债券C	-0.06	-0.08	0.52	0.28	2.21
1472	泰康稳健增利债券A	-0.05	0.12	0.61	1.10	2.21
1473	中加恒泰定开债券C	0.05	0.06	0.74	0.81	2.21
1474	中金金利A	-0.03	0.35	0.53	1.37	2.21
1475	长盛盛康纯债D	-0.01	0.11	0.83	0.86	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	兴全恒鑫债券C	2.28	6.06	14.04	20.98	34.85
1530	银河聚星两年定开债券	2.28	4.56	6.99	12.52	15.80
1531	中加恒泰定开债券C	2.28	3.84	0.00	-	3.12
1532	长城嘉鑫两年定开债券A	2.27	4.93	7.59	13.86	17.75
1533	大成月添利债券A	2.27	5.37	7.73	10.49	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4840 位，低于同类基金平均水平
4838	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.36	3.84	6.24	-	6.78
4839	招商招景纯债A	1.19	3.84	6.28	13.92	28.87
4840	中加恒泰定开债券C	2.28	3.84	0.00	-	3.12
4841	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	9.44	9.86
4842	长信稳丰债券C	1.07	3.83	6.17	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5457	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5458	中加恒泰定开债券C	2.28	3.84	0.00	-	3.12
5459	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5460	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5190	惠升和润39个月封闭债券	2.89	7.50	0.00	-	10.16
5191	中加恒泰定开债券C	2.28	3.84	0.00	-	3.12
5192	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5193	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	路博迈护航一年持有债券A	1.00	4.03	0.00	-	3.19
5314	工银瑞宏6个月定开债券C	0.14	2.37	0.00	-	3.13
5315	中加恒泰定开债券C	2.28	3.84	0.00	-	3.12
5316	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.79	2.17	0.00	-	3.00
5317	东海资管海鑫增利3个月定开	2.86	0.49	3.21	-	2.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9380.12	5.78%
24威海城投MTN001A	90.00	9279.59	5.71%
24黔高01	70.00	7148.27	4.40%
24株洲高科MTN004	50.00	5238.29	3.23%
24津城建MTN010	50.00	5154.95	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27087.24	16.68%
金融债券	3102.13	1.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21
单位净值(元)	1.0070	1.0066	1.0060	1.0065	1.0069
累计净值(元)	1.0453	1.0449	1.0443	1.0448	1.0452

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