中加恒泰定开债券C(017806)_最新动态

中加恒泰定开债券C017806SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0150 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0533

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

中加恒泰定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73
债券型名次	998	376	1384	1876	1894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	4.61	4.43	-	3.89
债券型名次	1155	3611	4909	5201	5276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.58	0.78
997	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70
998	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73
999	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.09	0.11	0.58	1.49	0.60
1000	中加颐慧定开债券A	0.09	0.28	0.44	0.73	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	招商添盛78个月定开债	0.05	0.31	1.00	2.05	0.93
375	浙商丰裕纯债A	0.09	0.31	1.27	1.90	1.30
376	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73
377	中金鑫裕A	0.02	0.31	0.51	0.85	0.46
378	中融中债1-5年国开行A	-0.02	0.31	0.68	1.48	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	圆信永丰强化收益A	-0.04	-0.81	0.79	1.96	0.81
1383	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.79	1.42	0.78
1384	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73
1385	中加瑞利纯债债券A	0.05	0.23	0.79	1.42	0.81
1386	中融聚锦一年定开债券	0.04	0.27	0.79	1.58	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	招商招旺纯债A	-0.03	0.32	0.64	1.40	0.75
1875	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.27	0.61	1.40	0.67
1876	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73
1877	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.40	0.61
1878	中邮鑫溢中短债债券C	0.01	0.20	0.66	1.40	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平
1892	永赢元利债券C	0.01	0.24	0.68	1.49	0.73
1893	招商招怡纯债A	0.02	0.23	0.76	1.37	0.73
1894	中加恒泰定开债券C	0.09	0.31	0.79	1.40	0.73
1895	中金纯债A类	0.03	0.20	0.73	1.34	0.73
1896	中融中债1-5年国开行C	-0.02	0.30	0.65	1.42	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1155 位，高于同类基金平均水平
1153	兴业定开债券C	3.30	8.35	13.33	22.14	47.36
1154	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	17.29	23.85
1155	中加恒泰定开债券C	3.30	4.61	4.43	-	3.89
1156	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	-	10.77
1157	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3611 位，低于同类基金平均水平
3609	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.55	4.61	8.20	-	12.64
3610	易方达裕兴3个月定开债券	1.85	4.61	8.42	-	11.14
3611	中加恒泰定开债券C	3.30	4.61	4.43	-	3.89
3612	中加穗盈纯债债券	1.75	4.61	7.96	13.55	13.67
3613	鑫元悦利定期开放	1.83	4.61	8.66	18.33	28.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.02	2.24	4.47	-	5.32
4908	广发集裕债券C	5.23	13.04	4.47	12.71	43.82
4909	中加恒泰定开债券C	3.30	4.61	4.43	-	3.89
4910	汇安短债债券A	1.12	2.30	4.42	9.98	19.92
4911	华安沣裕债券A	1.86	4.02	4.41	-	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5200	惠升和润39个月封闭债券	3.17	7.17	0.00	-	11.07
5201	中加恒泰定开债券C	3.30	4.61	4.43	-	3.89
5202	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5203	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	中加瑞享纯债债券C	0.48	-0.43	0.69	3.80	3.93
5275	南华瑞泰39个月定开C	-4.86	-4.79	-2.00	3.90	3.91
5276	中加恒泰定开债券C	3.30	4.61	4.43	-	3.89
5277	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.30	0.00	-	3.82
5278	人保鑫盛纯债C	1.05	2.11	1.66	10.26	3.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10381.23	6.35%
24长春公交MTN001	90.00	9443.64	5.77%
24威海城投MTN001A	90.00	9335.83	5.71%
24黔高01	70.00	7225.03	4.42%
24株洲高科MTN004	50.00	5315.68	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25850.96	15.81%
金融债券	17624.11	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0141	1.0136	1.0125	1.0126	1.0119
累计净值(元)	1.0524	1.0519	1.0508	1.0509	1.0502

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