中加恒泰定开债券C(017806)_最新动态

中加恒泰定开债券C017806SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

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最新净值：1.0088 0.0009(0.09%)

累计净值：1.0471

更新时间：2026-01-16 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

中加恒泰定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.79	0.80	0.12
债券型名次	2431	2790	1587	1942	3945

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	3.97	0.00	-	3.26
债券型名次	1763	4716	5444	5196	5321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	中加博裕纯债债券	0.09	0.29	0.66	0.49	0.21
2430	中加恒泰定开债券A	0.09	0.21	0.77	0.77	0.12
2431	中加恒泰定开债券C	0.09	0.22	0.79	0.80	0.12
2432	中加恒享三个月定开债券	0.09	0.26	0.57	0.50	0.21
2433	中加颐智纯债债券	0.09	0.30	0.62	0.25	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.07	0.22	0.56	0.70	0.16
2789	中航瑞发3个月定开债C	0.17	0.22	0.37	-0.18	0.16
2790	中加恒泰定开债券C	0.09	0.22	0.79	0.80	0.12
2791	中融恒泽纯债C	0.06	0.22	0.24	-0.62	0.37
2792	中融益海30天滚动持有短债A	0.06	0.22	0.44	0.64	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	兴业裕丰债券	0.10	0.29	0.79	0.87	0.21
1586	英大智享债券A	0.05	0.37	0.79	1.53	0.37
1587	中加恒泰定开债券C	0.09	0.22	0.79	0.80	0.12
1588	中银证券安沛债券A	0.09	0.41	0.79	0.59	0.33
1589	博时富添纯债债券C	0.08	0.36	0.78	0.20	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.49	0.80	0.14
1941	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.19	0.50	0.80	0.13
1942	中加恒泰定开债券C	0.09	0.22	0.79	0.80	0.12
1943	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.23	0.72	0.80	0.18
1944	中泰青月中短债A	0.06	0.22	0.55	0.80	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中加恒泰定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3945 位，低于同类基金平均水平
3943	中加丰裕纯债债券C	0.07	0.12	0.00	-0.86	0.12
3944	中加恒泰定开债券A	0.09	0.21	0.77	0.77	0.12
3945	中加恒泰定开债券C	0.09	0.22	0.79	0.80	0.12
3946	中加瑞享纯债债券A	0.07	0.13	0.52	0.72	0.12
3947	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.05	0.19	0.46	0.78	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	天弘季季兴三个月定开A	2.16	8.74	14.58	23.88	28.06
1762	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.16	5.34	9.19	-	11.72
1763	中加恒泰定开债券C	2.16	3.97	0.00	-	3.26
1764	博时安仁一年定开债发起式C	2.15	5.18	13.71	18.71	33.20
1765	蜂巢添汇纯债C	2.15	8.39	18.97	29.65	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	平安中债1-3年国开债指数A	-0.19	3.97	7.40	-	10.30
4715	天弘优利短债发起C	1.61	3.97	7.38	-	9.46
4716	中加恒泰定开债券C	2.16	3.97	0.00	-	3.26
4717	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4718	博时富盈一年定开债发起式	-0.09	3.96	0.00	-	5.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68
5443	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5444	中加恒泰定开债券C	2.16	3.97	0.00	-	3.26
5445	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5446	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
5195	惠升和润39个月封闭债券	2.87	7.36	0.00	-	10.42
5196	中加恒泰定开债券C	2.16	3.97	0.00	-	3.26
5197	南方恒泽18个月封闭式债券A	2.55	0.00	0.00	-	4.36
5198	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中加恒泰定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	0.67	3.28
5320	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	-	3.26
5321	中加恒泰定开债券C	2.16	3.97	0.00	-	3.26
5322	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-1.13	3.23
5323	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10381.23	6.35%
24长春公交MTN001	90.00	9443.64	5.77%
24威海城投MTN001A	90.00	9335.83	5.71%
24黔高01	70.00	7225.03	4.42%
24株洲高科MTN004	50.00	5315.68	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25850.96	15.81%
金融债券	17624.11	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12
单位净值(元)	1.0079	1.0076	1.0075	1.0070	1.0066
累计净值(元)	1.0462	1.0459	1.0458	1.0453	1.0449

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