我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
30.59 |
本期利润(万元) |
30.59 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.60 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.03 |
累计净值增长率(%) |
0.03 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
69.95 |
78.70 |
交易性金融资产(万元) |
128938.95 |
147812.24 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
128938.95 |
147812.24 |
应付管理人报酬(万元) |
26.00 |
29.84 |
应付托管费(万元) |
8.67 |
9.95 |
资产总计(万元) |
129382.85 |
147921.42 |
负债合计(万元) |
26871.35 |
26817.26 |
所有者权益合计(万元) |
102511.50 |
121104.17 |
未分配利润(万元) |
3216.19 |
1940.19 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
114.87 |
111.42 |
投资收益(万元) |
3802.68 |
1040.35 |
公允价值变动收益(万元) |
1442.68 |
181.89 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
5360.23 |
1333.66 |
管理人报酬(万元) |
241.53 |
84.75 |
托管费(万元) |
80.51 |
28.25 |
其它费用(万元) |
17.72 |
2.85 |
费用合计(万元) |
835.45 |
210.11 |
利润总额(万元) |
4524.78 |
1123.55 |
净利润(万元) |
4524.78 |
1123.55 |