我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-250.00 |
178.84 |
242.55 |
69.19 |
8.20 |
| 本期利润(万元) |
63.75 |
-195.86 |
-36.24 |
-32.29 |
8.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.25 |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
587.86 |
0.00 |
1735.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12812.60 |
19065.58 |
23738.06 |
24811.05 |
1958.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.18 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
63.74 |
0.00 |
65.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
25.76 |
24.67 |
107.31 |
80.20 |
12.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
19925.67 |
27258.16 |
2840.46 |
4025.06 |
4671.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
2773.73 |
4993.95 |
0.00 |
525.17 |
407.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
17151.94 |
22264.21 |
2840.46 |
3499.90 |
4263.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.39 |
12.94 |
1.03 |
2.31 |
2.10 |
| 应付托管费(万元) |
3.46 |
4.31 |
0.34 |
0.77 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
20791.16 |
27386.52 |
5153.25 |
4169.94 |
5191.00 |
| 负债合计(万元) |
542.88 |
56.05 |
58.74 |
43.90 |
30.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
20248.28 |
27330.47 |
5094.51 |
4126.04 |
5160.11 |
| 未分配利润(万元) |
2111.80 |
4075.89 |
839.97 |
803.96 |
1095.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.54 |
3.81 |
2.94 |
2.19 |
124.49 |
| 投资收益(万元) |
355.04 |
114.48 |
66.59 |
54.23 |
219.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-401.29 |
-105.96 |
-113.96 |
-107.86 |
54.95 |
| 其它收入(万元) |
0.71 |
0.13 |
0.09 |
0.08 |
0.73 |
| 收入合计(万元) |
-40.00 |
12.45 |
-44.34 |
-51.36 |
399.84 |
| 管理人报酬(万元) |
101.95 |
28.39 |
21.60 |
15.33 |
27.94 |
| 托管费(万元) |
33.98 |
9.46 |
7.20 |
5.11 |
9.31 |
| 其它费用(万元) |
21.26 |
4.37 |
9.26 |
5.07 |
16.41 |
| 费用合计(万元) |
171.26 |
44.59 |
47.32 |
32.72 |
72.56 |
| 利润总额(万元) |
-211.25 |
-32.14 |
-91.66 |
-84.08 |
327.28 |
| 净利润(万元) |
-211.25 |
-32.14 |
-91.66 |
-84.08 |
327.28 |
