权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 0.52元 | 2023-09-26 | 4.42% |
2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-06-30 | 0.56元 | 2023-06-28 | 4.53% |
2022-12-29 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 0.48元 | 2022-12-28 | 3.76% |
2020-12-18 | 2020-12-18 | 2020-12-21 | 0.58元 | 2020-12-17 | 4.63% |
2020-10-29 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 0.58元 | 2020-10-28 | 4.45% |
2017-04-19 | 2017-04-19 | 2017-04-20 | 1.40元 | 2017-04-18 | 11.25% |
2013-12-06 | 2013-12-06 | 2013-12-10 | 0.40元 | 2013-12-05 | 3.77% |
中海增强收益债券A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:5.49%