中海增强收益债券A(395011)_最新动态

中海增强收益债券A395011ZHONGHAI STRENGTHEN INCOME BOND FUND A

“一元退市”再添一股 *ST天成将退市[2024-07-20]

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最新净值：1.124 0.002(0.18%)

累计净值：1.576

更新时间：2024-07-19 15:00

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投资类型：债券型

中海增强收益债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：殷婧

2023-09-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.27亿元

2023-06-28 每10份派现金 0.6 元

中海增强收益债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.62	-0.53	1.35	0.45
债券型名次	190	5013	5165	4573	4994

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.68	0.87	3.06	21.09	64.47
债券型名次	5058	3949	3139	586	350

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
中海增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.18	0.46	1.00	4.29	4.51
189	银华信用双利债券C	0.18	0.00	0.72	2.67	0.81
190	中海增强收益债券A	0.18	-0.62	-0.53	1.35	0.45
191	中融融慧双欣一年定开债券A	0.18	0.01	0.23	1.78	1.61
192	中泰双利债券A	0.18	0.35	1.12	2.72	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.09	6.33	6.33	6.33	6.33
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.05	5.88	6.55	8.16	8.48
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.44	5.30	12.96	7.00	3.33
中海增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	农银增强收益债券C	0.11	-0.62	-0.13	0.16	-1.07
5012	万家家瑞债券C	-0.33	-0.62	-0.65	-0.04	-1.98
5013	中海增强收益债券A	0.18	-0.62	-0.53	1.35	0.45
5014	中银证券安弘债券A	-0.30	-0.62	0.66	2.25	2.06
5015	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.44	5.30	12.96	7.00	3.33
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.47	5.07	12.55	6.82	2.64
4	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中海增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	平安季开鑫定开债C	0.06	0.14	-0.53	0.86	1.13
5164	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.15	-0.46	-0.53	2.31	1.73
5165	中海增强收益债券A	0.18	-0.62	-0.53	1.35	0.45
5166	诺安双利债券发起	0.00	-0.42	-0.54	-0.31	-1.82
5167	万家家瑞债券A	-0.32	-0.59	-0.54	0.18	-1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.18	1.03	2.71	13.23	6.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.17	1.00	2.63	13.06	5.97
3	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
4	西部利得鑫泓增强债券A	0.13	1.36	0.30	12.24	11.09
5	西部利得鑫泓增强债券C	0.12	1.33	0.20	11.54	10.36
中海增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	易方达安瑞短债债券A	0.04	0.19	0.54	1.35	1.57
4572	永赢迅利中高等级短债E	0.04	0.17	0.48	1.35	1.56
4573	中海增强收益债券A	0.18	-0.62	-0.53	1.35	0.45
4574	东证融汇添添益中短债C	0.04	0.16	0.55	1.34	1.54
4575	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.67	1.34	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.03	-0.06	10.37	12.93	12.87
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.13	1.36	0.30	12.24	11.09
3	工银可转债债券	1.29	0.08	1.45	10.96	10.66
4	西部利得鑫泓增强债券C	0.12	1.33	0.20	11.54	10.36
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.05	0.44	4.76	7.36	9.46
中海增强收益债券A一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	建信稳定增利债券A	-0.56	-1.08	-0.49	1.44	0.47
4993	新沃通利纯债C	0.07	0.21	0.07	0.43	0.47
4994	中海增强收益债券A	0.18	-0.62	-0.53	1.35	0.45
4995	富国元利债券C	0.14	-0.36	0.02	1.39	0.44
4996	光大保德信安和债券C	0.05	-0.21	-1.25	1.30	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.50	0.00	0.00	-	14.91
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.39	0.00	0.00	-	15.19
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.79	19.84	1.99	9.04	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.79	19.84	1.99	9.04	53.92
5	平安鼎信债券	10.58	4.25	8.94	20.35	36.29
中海增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5057	信澳鑫益债券A	-0.66	-0.81	0.00	-	-0.90
5058	中海增强收益债券A	-0.68	0.87	3.06	21.09	64.47
5059	广发恒悦债券C	-0.69	-0.89	-0.36	-	1.50
5060	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	-	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.62	29.76	30.69	32.58	43.64
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.14	28.42	28.69	29.41	38.11
3	华夏海外收益债券A	10.56	26.71	12.41	13.28	74.43
4	华夏海外收益债券C	10.07	25.64	11.11	11.11	66.53
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	6.93	22.82	18.70	27.63	34.41
中海增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	兴业收益增强债券C	1.56	0.88	10.21	28.75	54.62
3948	光大保德信安和债券C	0.28	0.87	0.98	15.02	35.23
3949	中海增强收益债券A	-0.68	0.87	3.06	21.09	64.47
3950	国联金如意双利一年持有债券A	1.18	0.86	0.00	-	3.69
3951	中银通利债券C	2.19	0.86	0.67	-	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.62	29.76	30.69	32.58	43.64
2	东兴兴瑞一年定开A	9.39	19.19	29.90	-	41.92
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.14	28.42	28.69	29.41	38.11
4	融通岁岁添利定期开放债券A	2.94	14.75	28.60	27.03	92.66
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.58	13.97	27.23	24.85	84.92
中海增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	交银施罗德稳固收益债券A	-5.35	-3.90	3.07	13.74	72.19
3138	广发集嘉债券A	-1.85	-0.51	3.06	35.21	36.41
3139	中海增强收益债券A	-0.68	0.87	3.06	21.09	64.47
3140	富国双债增强债券C	-2.88	-0.10	3.01	-	8.14
3141	华夏鼎融债券A	1.70	1.23	2.99	21.73	30.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.05	3.50	-1.30	99.63	93.46
2	华商丰利增强定期开放债券A	-10.06	-10.02	11.42	93.72	77.84
3	华商丰利增强定期开放债券C	-10.41	-10.73	10.08	90.04	72.37
4	华商可转债债券A	2.12	-0.79	-2.48	66.26	55.35
5	华商可转债债券C	1.71	-1.58	-3.65	62.88	52.00
中海增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	丰润纯债债券A	4.72	9.23	14.51	21.10	38.99
585	兴银瑞益	4.48	7.92	13.15	21.10	35.31
586	中海增强收益债券A	-0.68	0.87	3.06	21.09	64.47
587	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	4.37	7.45	11.68	21.08	29.19
588	广发聚利债券(LOF)A	7.36	8.03	8.73	21.07	132.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.94	8.97	16.34	45.94	389.46
2	富国天利增长债券A	2.73	5.56	10.43	23.40	349.96
3	易方达安心回报债券A	1.37	-1.08	-2.54	28.47	265.87
4	易方达增强回报债券A	6.94	8.74	13.44	36.96	257.20
5	汇丰晋信2016周期混合	0.91	3.19	7.62	17.55	252.65
中海增强收益债券A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	国富恒丰一年持有期债券C	5.03	8.96	12.52	19.63	64.64
349	华安可转债债券B	-5.68	-7.38	8.22	42.80	64.50
350	中海增强收益债券A	-0.68	0.87	3.06	21.09	64.47
351	摩根强化回报债券A	0.17	0.60	3.43	14.60	64.43
352	国泰民安增利债券A	-0.22	-2.28	-2.34	6.95	64.19

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22宁波银行二级资本债01	10.00	1060.71	8.19%
21建设银行二级01	10.00	1058.88	8.17%
23国开10	10.00	1043.49	8.06%
22华安G2	10.00	1025.81	7.92%
23海通06	10.00	1024.06	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4184.00	32.30%
金融债券	3864.62	29.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题： “一元退市”再添一股 *ST天成将退市

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查看全文[07-20]
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查看全文[07-02]
06-27中海增强收益债券型证券投资基金(中海增强收益债券A份额)基金产品资...
06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-12中海基金管理有限公司系统维护通知
05-22中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2024-07-18	2024-07-17	2024-07-16	2024-07-15	2024-07-12
单位净值(元)	1.122	1.122	1.121	1.120	1.122
累计净值(元)	1.574	1.574	1.573	1.572	1.574

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