我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
96.09 |
731.07 |
380.07 |
266.91 |
8.27 |
| 本期利润(万元) |
40.16 |
690.95 |
672.16 |
325.32 |
9.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.43 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
396.87 |
0.00 |
9862.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9654.09 |
9613.93 |
55342.12 |
59940.38 |
2020.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.85 |
0.90 |
0.98 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32.71 |
13.05 |
50.64 |
26.50 |
2.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
8941.91 |
34102.77 |
2100.80 |
3464.54 |
4366.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8941.91 |
34102.77 |
2100.80 |
3464.54 |
4366.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.50 |
31.12 |
1.51 |
2.29 |
3.33 |
| 应付托管费(万元) |
1.38 |
7.78 |
0.40 |
0.61 |
0.89 |
| 资产总计(万元) |
9682.26 |
59992.54 |
2460.66 |
3608.46 |
5492.17 |
| 负债合计(万元) |
68.33 |
52.16 |
4.31 |
7.09 |
77.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
9613.93 |
59940.38 |
2456.35 |
3601.37 |
5414.23 |
| 未分配利润(万元) |
1203.70 |
14619.73 |
632.36 |
913.52 |
1316.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
815.12 |
334.53 |
41.84 |
246.64 |
149.74 |
| 投资收益(万元) |
115.19 |
34.07 |
-11.85 |
-521.96 |
-514.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-40.12 |
58.41 |
0.57 |
324.53 |
333.19 |
| 其它收入(万元) |
0.96 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
891.16 |
434.51 |
30.57 |
49.21 |
-31.62 |
| 管理人报酬(万元) |
144.19 |
70.52 |
9.64 |
31.92 |
17.61 |
| 托管费(万元) |
36.05 |
17.90 |
2.57 |
8.51 |
4.70 |
| 其它费用(万元) |
5.35 |
9.40 |
4.15 |
8.79 |
5.10 |
| 费用合计(万元) |
200.21 |
109.19 |
17.33 |
60.90 |
37.42 |
| 利润总额(万元) |
690.95 |
325.32 |
13.23 |
-11.69 |
-69.04 |
| 净利润(万元) |
690.95 |
325.32 |
13.23 |
-11.69 |
-69.04 |
