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最新净值:0.842 0.000(0.00%)

累计净值:1.282

更新时间:2021-03-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 中海瑞利六个月定期开放债券增长自成立以来,共分红 4
基金经理:邵强 2020-05-12 每10份派现金 0.5
基金规模:0.06亿元 2020-03-26 每10份派现金 0.5
    中海瑞利六个月定期开放债券基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.01 0.10 -1.48 -0.90 -0.24
债券型名次 2946 2917 3539 3267 2512
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国债01 3.65 364.96 60.87%
国开1805 1.00 100.83 16.82%
长证转债 0.25 32.19 5.37%
应急转债 0.25 31.83 5.31%
光大转债 0.22 27.25 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100.83 16.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2019-09-30评级说明
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