中海瑞利六个月定期开放债券(000316)_规模评级

中海瑞利六个月定期开放债券000316SIX MONTH REGULAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND OF CHINA HAILI

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项目	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30

基金规模(亿元)	0.06	0.96	0.96	5.20	5.15	0.17	0.21
季度净申购	-10647.01	0.00	-50386.95	540.52	59183.33	-441.54	0.00
总份额	710.73	11357.74	11357.74	61744.69	61204.17	2017.56	2449.83
季度总申购份额	0.50	0.00	3845.78	540.52	61975.86	2601.35	0.00
季度总赎回份额	10647.51	0.00	54232.73	0.00	2792.53	3042.90	0.00

截止日期：2020-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	743.02	6576578.98	-	-	226360.00
2	中银丰和定期开放债券	481.67	4355057.59	-	0.21	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	419.61	3792200.79	-	6.00	-
4	中银证券安进债券A	326.74	3206490.16	81.78	117.64	35.86
5	易方达裕祥回报债券	242.18	1509840.96	243209.58	492887.26	249677.68
中海瑞利六个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平

2990	上投摩根双债增利债券C类	0.06	566.20	-132.65	35.08	167.72
2991	湘财久丰3个月定开债券型C	0.06	635.72	471.42	497.54	26.12
2992	新华增强债C	0.06	459.46	-86.49	115.39	201.87
2993	银河久益回报C	0.06	598.10	-	-	-
2994	招商招悦纯债C	0.06	526.13	-	-	104.72
2995	招商中债1-5年进出口行C	0.06	583.79	77.69	1802.08	1724.38
2996	中海合嘉增强收益债券A	0.06	496.61	-214.85	47.33	262.18
2997	中海瑞利六个月定期开放债券	0.06	710.73	-10647.01	0.50	10647.51
2998	长城短债债券A	0.05	468.88	-218.89	27.04	245.93
2999	长城久稳债券	0.05	514.22	-	-	-
3000	东方臻萃3个月定开债券C	0.05	468.33	-6849.54	52.27	6901.81
3001	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现钞	0.05	3142.21	-1042.31	93.65	1135.96
3002	国泰中国企业信用精选债券(QDII)A美元现汇	0.05	3142.21	-1042.31	93.65	1135.96
3003	华安安敦债券A	0.05	507.82	-4696.16	507.41	5203.57
3004	华润元大双鑫债券A	0.05	430.72	-109.62	29.06	138.68

截止日期：2020-12-31基金投资类型：债券型（共 3939 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	743.02	6576578.98	-	-	226360.00
2	中银丰和定期开放债券	481.67	4355057.59	-	0.21	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	419.61	3792200.79	-	6.00	-
4	中银证券安进债券A	326.74	3206490.16	81.78	117.64	35.86
5	中银睿享定期开放债券	241.28	2392233.11	-2.96	0.02	2.98
中海瑞利六个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平

2947	中邮睿利增强债券	0.07	724.87	0.89	14.58	13.69
2948	大成月添利债券B	0.07	722.85	-	-	530.06
2949	长安泓沣中短债债券A	0.09	717.87	-906.96	65.11	972.07
2950	景顺长城稳定收益债券C	0.08	713.89	53.23	180.11	126.87
2951	海富通纯债债券C	0.08	713.82	-498.41	24.47	522.88
2952	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.07	711.10	-	-	-
2953	中融融信双盈A	0.08	710.81	-94.37	14.46	108.82
2954	中海瑞利六个月定期开放债券	0.06	710.73	-10647.01	0.50	10647.51
2955	宝盈增强收益债券C	0.09	701.16	-52.35	75.92	128.27
2956	诺安聚利债券A	0.09	696.13	-60.50	9.52	70.02
2957	建信周盈安心理财债券B	0.07	687.84	-	687.84	-
2958	南华瑞泽债券A	0.08	684.53	-441.44	9.57	451.01
2959	湘财久丰3个月定开债券型C	0.06	635.72	471.42	497.54	26.12
2960	财通资管鸿达纯债债券E	0.07	628.19	-1166.18	1031.48	2197.66
2961	博时中债3-5年国开行C	0.06	627.30	159.11	1037.32	878.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成惠嘉一年定开债券	216.49	2150657.91	1948160.19	2149365.03	201204.83
2	建信荣禧一年定期开放债券	138.87	1372131.30	1309424.04	1372063.63	62639.60
3	博时中债1-3年国开行A	115.83	1146159.69	1116132.61	1116141.45	8.83
4	嘉实致嘉纯债债券	100.29	998426.46	992412.17	1990814.82	998402.66
5	中银欣享利率债	67.36	671979.24	663657.29	664302.65	645.36
中海瑞利六个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平

2004	华安添鑫中短债A	1.71	15967.71	-10252.49	3285.51	13538.00
2005	交银双利债券A/B	0.54	4188.58	-10273.68	35.83	10309.51
2006	鹏扬汇利债券C	3.19	28262.64	-10277.48	7054.22	17331.70
2007	平安惠金定开债A	2.38	20521.46	-10358.51	31.70	10390.21
2008	东方红汇利债券C	3.06	28022.35	-10429.41	11937.90	22367.31
2009	上投摩根纯债添利债券A	0.04	392.15	-10567.29	27.40	10594.69
2010	上银政策性金融债债券	16.17	159447.49	-10590.59	59432.15	70022.74
2011	中海瑞利六个月定期开放债券	0.06	710.73	-10647.01	0.50	10647.51
2012	东方红信用债债券C	0.65	5632.97	-10649.56	625.35	11274.91
2013	鹏扬利泽债券C	10.71	100494.14	-10665.81	7396.02	18061.82
2014	金鹰添瑞中短债C	2.78	27371.85	-10683.47	4350.58	15034.05
2015	华泰紫金丰利中短债发起A	9.75	104586.83	-10812.80	39094.74	49907.54
2016	金元顺安丰利债券	32.41	284040.31	-10835.09	2.50	10837.59
2017	平安惠享纯债A	2.36	23125.48	-10879.39	30.40	10909.79
2018	中邮纯债聚利债券A	5.37	47836.61	-10900.47	36.08	10936.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	大成惠嘉一年定开债券	216.49	2150657.91	1948160.19	2149365.03	201204.83
2	嘉实致嘉纯债债券	100.29	998426.46	992412.17	1990814.82	998402.66
3	兴业稳固收益一年理财债券	151.02	1499856.97	-	1499856.97	-
4	建信荣禧一年定期开放债券	138.87	1372131.30	1309424.04	1372063.63	62639.60
5	博时中债1-3年国开行A	115.83	1146159.69	1116132.61	1116141.45	8.83
中海瑞利六个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2355 位，低于同类基金平均水平

2348	格林泓利增强债券C	3.01	30000.45	-64981.24	0.54	64981.78
2349	红塔红土盛平中短债债券C	0.03	301.78	-0.07	0.54	0.61
2350	圆信永丰丰和C	0.02	184.93	-100.16	0.54	100.70
2351	招商添悦纯债C	0.00	4.54	0.04	0.53	0.49
2352	融通通瑞债券C	0.00	36.33	-6.09	0.52	6.61
2353	兴银鑫日享短债A	2.14	20501.43	-82.55	0.51	83.06
2354	人保鑫利回报债券C	0.00	10.40	0.28	0.50	0.22
2355	中海瑞利六个月定期开放债券	0.06	710.73	-10647.01	0.50	10647.51
2356	诺德安盈	4.02	40002.07	-9999.72	0.49	10000.21
2357	华润元大润鑫债券A	2.09	20003.46	-0.43	0.48	0.91
2358	中金中债1-3年政金债指数A	1.02	10009.06	0.10	0.47	0.37
2359	博时安丰18个月定开债C	0.03	332.33	-	0.45	-
2360	汇安嘉盛纯债债券A	0.26	2559.18	0.18	0.45	0.28
2361	中信保诚稳益债券C	0.00	3.80	-8.61	0.43	9.04
2362	海富通瑞福债券	3.29	30920.37	0.38	0.42	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实致嘉纯债债券	100.29	998426.46	992412.17	1990814.82	998402.66
2	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.14	21000.00	-	-	770595.72
3	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4	广发双债添利债券A	23.39	199277.38	-645386.35	64326.47	709712.83
5	华夏理财30天债券B	0.11	1133.12	-650808.24	972.13	651780.37
中海瑞利六个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	诺安双利债券	13.08	54162.53	3857.26	14852.15	10994.89
859	华安信用四季红债券A	3.76	35649.48	-4958.47	5985.41	10943.89
860	中邮纯债聚利债券A	5.37	47836.61	-10900.47	36.08	10936.56
861	平安惠享纯债A	2.36	23125.48	-10879.39	30.40	10909.79
862	金元顺安丰利债券	32.41	284040.31	-10835.09	2.50	10837.59
863	建信稳定得利债券A	2.95	20358.62	-4482.47	6292.84	10775.31
864	招商安泰债券A	3.92	32789.28	-9454.94	1258.15	10713.10
865	中海瑞利六个月定期开放债券	0.06	710.73	-10647.01	0.50	10647.51
866	光大保德信中高等级债券C	0.89	7738.38	-5762.65	4867.22	10629.88
867	国金及第中短债	1.75	17302.44	-3096.64	7525.23	10621.88
868	上投摩根纯债添利债券A	0.04	392.15	-10567.29	27.40	10594.69
869	天弘弘择短债A	4.25	40066.61	8018.49	18608.37	10589.89
870	大成景安短融债券E	4.94	39498.67	15044.08	25499.34	10455.27
871	创金合信鑫日享短债债券C	1.15	10665.61	-5038.13	5357.70	10395.83
872	平安惠金定开债A	2.38	20521.46	-10358.51	31.70	10390.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2020-06-30

175

649013.9400

92.79%

7.21%

2019-12-31

216

2833526.2900

97.88%

2.12%

2019-06-30

322

76081.7900

0.00%

100.00%

2018-12-31

370

97298.5600

0.00%

100.00%

2018-06-30

499

109736.2000

3.65%

96.35%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2020-06-30	175	649013.9400	10538.55	92.79	819.19	7.21
2019-12-31	216	2833526.2900	59905.10	97.88	1299.07	2.12
2019-06-30	322	76081.7900	0.00	0.00	2449.83	100.00
2018-12-31	370	97298.5600	0.00	0.00	3600.05	100.00
2018-06-30	499	109736.2000	200.00	3.65	5275.84	96.35

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