我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1308.69 |
-2133.23 |
105.15 |
4902.27 |
1108.57 |
| 本期利润(万元) |
33.87 |
-315.62 |
106.11 |
809.54 |
4673.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
10043.04 |
0.00 |
40584.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52967.51 |
54643.79 |
55065.52 |
183047.85 |
187498.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.95 |
0.96 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.60 |
0.00 |
-1.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.40 |
0.00 |
27.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
665.61 |
3038.77 |
167.92 |
632.64 |
2583.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
39071.62 |
201293.07 |
154633.07 |
97604.60 |
54214.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
38431.82 |
200567.37 |
153780.87 |
97604.60 |
54214.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.38 |
116.71 |
113.46 |
37.71 |
29.26 |
| 应付托管费(万元) |
8.90 |
31.12 |
30.26 |
10.06 |
7.80 |
| 资产总计(万元) |
56641.74 |
208940.71 |
185577.05 |
100727.72 |
58735.57 |
| 负债合计(万元) |
1997.95 |
25892.86 |
313.45 |
41052.90 |
11155.01 |
| 所有者权益合计(万元) |
54643.79 |
183047.85 |
185263.61 |
59674.82 |
47580.56 |
| 未分配利润(万元) |
11996.38 |
41009.40 |
41371.29 |
12888.30 |
8529.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2781.82 |
7909.98 |
3125.70 |
4451.12 |
2107.01 |
| 投资收益(万元) |
-3987.03 |
-396.29 |
119.94 |
4017.20 |
3626.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1817.61 |
-4092.72 |
-1581.95 |
-1803.11 |
-2068.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
612.40 |
3421.96 |
1664.70 |
6665.21 |
3665.23 |
| 管理人报酬(万元) |
432.55 |
1165.89 |
460.22 |
363.13 |
176.30 |
| 托管费(万元) |
115.35 |
310.91 |
122.73 |
96.83 |
47.01 |
| 其它费用(万元) |
23.75 |
55.29 |
26.75 |
47.49 |
23.34 |
| 费用合计(万元) |
928.02 |
2612.42 |
1077.96 |
1327.88 |
802.53 |
| 利润总额(万元) |
-315.62 |
809.54 |
586.73 |
5337.33 |
2862.69 |
| 净利润(万元) |
-315.62 |
809.54 |
586.73 |
5337.33 |
2862.69 |
