中海惠丰分级债券A(163910)_规模评级

中海惠丰分级债券A163910ZHONGHAI HUIFENG PURE DEBT RATING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30	2016-03-31

基金规模(亿元)	0.06	0.23	0.23	12.87	12.87	12.87	12.87
季度净申购	-1710.15	0.00	-125783.96	0.00	-2037.82	0.00	125055.65
总份额	573.19	2242.97	2242.97	128026.93	128026.93	128032.87	128032.87
季度总申购份额	0.00	0.00	67.66	0.00	19054.12	0.00	126826.47
季度总赎回份额	1710.15	0.00	125851.61	0.00	21091.94	0.00	1770.82

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.27	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.45	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.33	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.42	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.24	2480000.21	-	-	-
中海惠丰分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1542 位，低于同类基金平均水平

1535	汇添富安心中国债券C	0.06	544.85	-261.46	49.26	310.72
1536	交银强化回报C类	0.06	568.04	-326.91	2528.56	2855.47
1537	前海联合添和纯债C	0.06	609.33	-4410.00	3.17	4413.17
1538	融通稳利债券C	0.06	573.52	-186.81	93.32	280.13
1539	上投摩根岁岁盈定期开放债券C	0.06	625.30	-	-	-
1540	西部利得合享C	0.06	559.87	504.77	1215.84	711.07
1541	信达澳银稳定价值债券B	0.06	572.93	-19.60	29.80	49.39
1542	中海惠丰分级债券A	0.06	573.19	-	-	1710.15
1543	博时双债增强债券C	0.05	418.17	-409.54	146.62	556.16
1544	光大保德信安祺债券C	0.05	480.52	479.57	479.77	0.20
1545	国寿安保尊利增强回报债券C	0.05	465.02	-408.35	0.01	408.36
1546	国泰上证5年期国债ETF联接A类	0.05	553.34	-68.42	75.39	143.82
1547	互利A	0.05	473.70	-	-	-
1548	嘉实稳愉债券	0.05	499.93	-	-	39402.49
1549	交银定期支付月月丰债券C	0.05	333.22	-229.40	137.73	367.12

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1960 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	411.27	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.45	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.33	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.42	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	248.79	2480000.21	-	-	-
中海惠丰分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1529 位，低于同类基金平均水平

1522	上投摩根岁岁盈定期开放债券C	0.06	625.30	-	-	-
1523	前海联合添和纯债C	0.06	609.33	-4410.00	3.17	4413.17
1524	浦银安盛月月盈定期支付债券C	0.07	601.66	-	-	7.35
1525	上投摩根优信增利债券C	0.08	597.31	-148.89	2.84	151.73
1526	分红添利B类	0.06	586.54	-91.86	8.48	100.34
1527	上投摩根强化回报债券A	0.08	584.74	-9.17	87.64	96.81
1528	融通稳利债券C	0.06	573.52	-186.81	93.32	280.13
1529	中海惠丰分级债券A	0.06	573.19	-	-	1710.15
1530	信达澳银稳定价值债券B	0.06	572.93	-19.60	29.80	49.39
1531	东海祥瑞A	0.06	570.22	-464.14	0.10	464.24
1532	交银强化回报C类	0.06	568.04	-326.91	2528.56	2855.47
1533	浦银安盛季季添利定期开放债券C	0.07	560.79	-	-	101.87
1534	西部利得合享C	0.06	559.87	504.77	1215.84	711.07
1535	国泰上证5年期国债ETF联接A类	0.05	553.34	-68.42	75.39	143.82
1536	汇添富安心中国债券C	0.06	544.85	-261.46	49.26	310.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.81	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	71.16	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	54.98	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.33	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.19	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
中海惠丰分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1767 位，低于同类基金平均水平

1760	万家强化收益定期开放债券	3.16	31179.10	-	-	0.00
1761	广发聚源A	27.90	255704.69	-	-	207328.40
1762	广发聚源C	0.06	519.45	-	-	265.86
1763	诺安纯债定期开放债券A类	3.74	34981.48	-	-	-
1764	诺安纯债定期开放债券C类	0.68	6436.91	-	-	-
1765	中银互利	13.85	138078.74	-	-	-
1766	中海惠丰分级债券	5.31	52953.27	-	-	1710.15
1767	中海惠丰分级债券A	0.06	573.19	-	-	1710.15
1768	汇添富季季红定期开放债券	4.20	41287.37	-	-	9.95
1769	工银纯债定期开放债券	3.95	39922.42	-	-	-
1770	信诚惠泽	15.14	150034.20	-	-	-
1771	中欧纯债添利分级债券	15.76	158250.27	-	-	-
1772	中欧纯债添利分级债券A	0.36	3521.44	-	-	-
1773	民生加银平稳增利A类	16.36	161407.23	-	-	-
1774	民生加银平稳增利C类	0.53	5245.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.81	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	71.16	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧信用增利债券A	0.81	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	54.98	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
中海惠丰分级债券A基金规模在同类基金中排列第 1767 位，低于同类基金平均水平

1760	万家强化收益定期开放债券	3.16	31179.10	-	-	0.00
1761	广发聚源A	27.90	255704.69	-	-	207328.40
1762	广发聚源C	0.06	519.45	-	-	265.86
1763	诺安纯债定期开放债券A类	3.74	34981.48	-	-	-
1764	诺安纯债定期开放债券C类	0.68	6436.91	-	-	-
1765	中银互利	13.85	138078.74	-	-	-
1766	中海惠丰分级债券	5.31	52953.27	-	-	1710.15
1767	中海惠丰分级债券A	0.06	573.19	-	-	1710.15
1768	汇添富季季红定期开放债券	4.20	41287.37	-	-	9.95
1769	工银纯债定期开放债券	3.95	39922.42	-	-	-
1770	信诚惠泽	15.14	150034.20	-	-	-
1771	中欧纯债添利分级债券	15.76	158250.27	-	-	-
1772	中欧纯债添利分级债券A	0.36	3521.44	-	-	-
1773	民生加银平稳增利A类	16.36	161407.23	-	-	-
1774	民生加银平稳增利C类	0.53	5245.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.14	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	218.90	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.26	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.19	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
中海惠丰分级债券A基金规模在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平

615	华夏聚利债券	9.38	80157.03	-807.63	1007.42	1815.05
616	东吴增利债券C	0.09	873.84	53.50	1845.49	1791.99
617	前海联合添利债券C	0.38	3646.30	-1788.37	2.71	1791.09
618	建信稳定添利债券A	0.66	5888.73	247.19	1996.40	1749.21
619	华商信用增强债券C	0.14	1355.08	-1669.33	53.09	1722.43
620	泓德裕泰债券C	1.68	15744.07	15717.51	17431.44	1713.93
621	中海惠丰分级债券	5.31	52953.27	-	-	1710.15
622	中海惠丰分级债券A	0.06	573.19	-	-	1710.15
623	交银增利增强债券A	0.93	9060.44	-1580.05	94.79	1674.84
624	国泰上证5年期国债ETF联接C类	0.03	334.31	-44.28	1629.56	1673.84
625	东吴中证可转换债券指数分级	0.12	1283.54	-1610.21	46.30	1656.51
626	金鹰元盛债券(LOF)C	0.62	5656.08	-1576.07	76.35	1652.42
627	诺安增利债券B	0.28	2160.81	-1568.40	76.83	1645.24
628	新华双利债A	0.54	5091.32	-1391.46	211.76	1603.23
629	交银定期支付月月丰债券A	0.83	5925.26	-1464.17	125.58	1589.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

206

108881.8800

56.05%

43.95%

2016-12-31

246

5204346.5900

99.21%

0.79%

2016-06-30

257

4981823.5800

99.04%

0.96%

2015-12-31

289

103017.9200

50.28%

49.72%

2015-06-30

420

70308.8400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	206	108881.8800	1257.23	56.05	985.74	43.95
2016-12-31	246	5204346.5900	127014.00	99.21	1012.93	0.79
2016-06-30	257	4981823.5800	126800.00	99.04	1232.87	0.96
2015-12-31	289	103017.9200	1497.01	50.28	1480.21	49.72
2015-06-30	420	70308.8400	0.00	0.00	2952.97	100.00

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