中海惠丰分级债券A(163910)_最新动态

中海惠丰分级债券A163910ZHONGHAI HUIFENG PURE DEBT RATING BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

可转债主题基金相继发行[2017-11-14]

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最新净值：1.005 0.000(0.00%)

累计净值：1.165

更新时间：2017-11-13 15:00

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投资类型：债券型

中海惠丰分级债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：江小震

基金规模：0.06亿元

中海惠丰分级债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.20	1.00	1.90	3.22
债券型名次	1032	610	409	976	300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.74	7.40	11.77	-	17.81
债券型名次	119	150	498	1716	630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	可转债B	2.09	-7.69	-6.61	23.02	-1.24
2	银华转债B	1.83	-9.72	-7.26	32.40	-10.77
3	长信可转债债券A	1.37	2.26	4.67	19.80	12.21
4	长信可转债债券C	1.37	2.23	4.56	19.56	11.81
5	民生加银鑫信债券C	1.26	7.82	10.39	-	-
中海惠丰分级债券A一周收益在同类基金中排列第 1032 位，低于同类基金平均水平
1030	浙商聚盈C	0.00	0.00	0.49	1.47	2.07
1031	中海惠丰分级债券	0.00	-0.30	0.06	1.44	-4.33
1032	中海惠丰分级债券A	0.00	0.20	1.00	1.90	3.22
1033	中海惠丰分级债券B	0.00	-0.50	-0.21	1.17	-2.76
1034	中海惠利A	0.00	0.30	0.80	1.60	3.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	-0.15	104.58	105.92	108.50	-
2	银华中债AAA信用债指数C	-0.09	16.10	16.48	-	-
3	平安大华惠悦纯债	0.06	12.06	-	-	-
4	民生加银鑫信债券C	1.26	7.82	10.39	-	-
5	富国可转债	0.44	7.18	5.49	14.56	12.96
中海惠丰分级债券A一周收益在同类基金中排列第 610 位，高于同类基金平均水平
608	浙商汇金聚利一年定期A	-0.10	0.20	0.89	3.44	3.55
609	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.20	0.89	3.35	3.35
610	中海惠丰分级债券A	0.00	0.20	1.00	1.90	3.22
611	中欧纯债添利分级债券	0.10	0.20	0.61	-45.45	-45.17
612	中欧天添债券C	-0.10	0.20	0.79	2.51	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	-0.15	104.58	105.92	108.50	-
2	民生加银鑫成纯债债券C	0.32	3.40	56.99	-	-
3	民生加银鑫兴纯债债券C	0.39	4.11	27.04	-	-
4	银华中债AAA信用债指数C	-0.09	16.10	16.48	-	-
5	银河君欣债券	0.01	-0.47	14.21	15.51	-
中海惠丰分级债券A一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	添富鑫汇定开债券C	0.09	0.43	1.00	-	-
408	易方达聚盈分级债券发起式A	0.00	0.31	1.00	2.06	3.56
409	中海惠丰分级债券A	0.00	0.20	1.00	1.90	3.22
410	博时泰安债券C	0.11	-0.64	0.99	2.13	-
411	东吴优信稳健债券A	0.02	-0.09	0.99	2.76	3.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新沃鑫禧	-0.15	104.58	105.92	108.50	-
2	交银丰享收益债券A	0.05	0.25	0.86	100.49	-
3	银华转债B	1.83	-9.72	-7.26	32.40	-10.77
4	招商招旭纯债C	-0.08	-2.62	-2.12	29.96	-
5	可转债B	2.09	-7.69	-6.61	23.02	-1.24
中海惠丰分级债券A一周收益在同类基金中排列第 976 位，低于同类基金平均水平
974	永兴债C	0.00	-0.39	0.10	1.90	0.99
975	招商招华纯债A	-0.01	0.11	0.68	1.90	-
976	中海惠丰分级债券A	0.00	0.20	1.00	1.90	3.22
977	中邮纯债恒利债券C	0.00	0.29	0.69	1.90	-
978	鑫元双债增强债券A	-0.04	-0.14	0.51	1.90	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	0.06	0.00	0.62	2.94	49.30
2	招商招元纯债A	0.01	0.21	0.43	18.60	16.78
3	易方达安心回报债券A	0.12	2.50	5.32	13.43	15.72
4	易方达安心回报债券B	0.12	2.47	5.26	13.24	15.31
5	西部利得合享C	-0.03	0.05	0.74	13.62	15.12
中海惠丰分级债券A一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	广发安泽回报纯债C	0.03	0.28	0.90	2.03	3.22
299	国泰民安增利债券A	0.05	0.46	1.39	2.89	3.22
300	中海惠丰分级债券A	0.00	0.20	1.00	1.90	3.22
301	华富收益增强债券A	-0.02	-0.06	0.66	3.55	3.20
302	安信永利信用A	0.00	0.18	0.46	2.90	3.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安稳固收益债券A	44.35	0.00	0.00	-	61.10
2	招商招盛纯债C	26.73	0.00	0.00	-	30.38
3	招商招乾纯债C	17.38	0.00	0.00	-	16.66
4	西部利得合享C	14.87	0.00	0.00	-	15.27
5	招商招元纯债A	13.39	0.00	0.00	-	13.71
中海惠丰分级债券A一年收益在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平
117	富国汇利回报分级A	3.75	7.80	12.31	-	18.04
118	中邮纯债聚利债券A	3.75	0.00	0.00	-	6.97
119	中海惠丰分级债券A	3.74	7.40	11.77	-	17.81
120	华商双债丰利C	3.72	10.76	51.00	-	78.28
121	新华纯债添利债券A	3.70	8.70	14.20	-	37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华全球高收益债(QDII)	5.34	20.46	33.08	-	45.06
2	嘉实新兴市场A1	5.31	19.76	28.97	-	50.89
3	华夏海外收益债券A	5.12	19.47	30.94	-	42.41
4	博时亚洲票息收益债券(QDII)	3.93	18.69	30.16	-	47.42
5	华夏海外收益债券C	4.70	18.41	29.30	-	39.58
中海惠丰分级债券A一年收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	国寿安保尊享债券A	1.23	7.45	23.19	-	31.20
149	国泰民安增利债券C	1.75	7.44	27.43	-	43.49
150	中海惠丰分级债券A	3.74	7.40	11.77	-	17.81
151	海富通双福分级债券A	3.82	7.38	12.43	-	15.36
152	信诚优质纯债债券A	1.39	7.36	25.40	-	38.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	11.74	11.88	90.79	174.03	183.07
2	易方达安心回报债券B	11.31	10.95	88.70	169.28	177.09
3	建信转债增强债券A	-3.11	0.52	79.50	151.45	152.20
4	长信可转债债券A	5.63	0.77	77.94	158.58	160.54
5	建信转债增强债券C	-3.48	-0.20	77.59	146.95	147.20
中海惠丰分级债券A一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	嘉实如意宝定期债券C	-0.69	2.64	11.79	-	25.23
497	中欧纯债添利分级债券A	3.42	6.95	11.79	-	17.03
498	中海惠丰分级债券A	3.74	7.40	11.77	-	17.81
499	南方稳利1年定期开放债券A	-3.55	5.44	11.76	-	24.92
500	万家双利债券	3.32	5.26	11.74	-	20.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	11.74	11.88	90.79	174.03	183.07
2	易方达安心回报债券B	11.31	10.95	88.70	169.28	177.09
3	长信可转债债券A	5.63	0.77	77.94	158.58	160.54
4	建信转债增强债券A	-3.11	0.52	79.50	151.45	152.20
5	建信转债增强债券C	-3.48	-0.20	77.59	146.95	147.20
中海惠丰分级债券A一年收益在同类基金中排列第 1716 位，低于同类基金平均水平
1714	中海惠裕	0.87	6.86	8.55	-	27.20
1715	中海惠丰分级债券	-6.94	-1.65	10.15	-	27.65
1716	中海惠丰分级债券A	3.74	7.40	11.77	-	17.81
1717	天弘添利债券(LOF)	1.05	0.00	0.00	-	5.70
1718	天弘丰利债券(LOF)	1.14	6.50	0.00	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	1.25	6.77	55.27	81.01	348.62
2	富国天利增长债券	-0.57	5.91	17.96	36.18	229.95
3	长盛全债指数增强债券	2.05	3.95	25.03	46.69	226.19
4	永赢双利债券A	1.28	0.00	0.00	-	187.64
5	易方达安心回报债券A	11.74	11.88	90.79	174.03	183.07
中海惠丰分级债券A一年收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	富国汇利回报分级A	3.75	7.80	12.31	-	18.04
629	工银信用纯债债券A类	-2.07	3.34	7.00	-	17.91
630	中海惠丰分级债券A	3.74	7.40	11.77	-	17.81
631	富国目标齐利一年期纯债债券	1.35	6.73	12.86	-	17.72
632	鑫元鸿利	-0.48	4.56	11.91	-	17.72

五大重仓债券

2017-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
17鲁信SCP001	20.00	2010.60	3.80%
17宁波通商银行CD151	20.00	1992.00	3.76%
17国开05	20.00	1982.40	3.74%
17郑州银行CD005	20.00	1942.40	3.67%
格力转债	2.40	267.10	0.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1982.40	3.74%
企业债	2.33	0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2017-11-10	2017-11-09	2017-11-08	2017-11-07	2017-11-06
单位净值(元)	1.005	1.005	1.005	1.005	1.005
累计净值(元)	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165

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