我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 54395.24 99.29%
银行存款和结算备付金 382.63 0.70%
其他资产 6.26 0.01%
资产总值:54784.13万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20中信银行二级 40.00 4175.76 7.80%
23西城投资MTN001 30.00 3153.55 5.89%
19兴业银行二级01 30.00 3095.62 5.78%
24武进经发MTN001 30.00 3040.73 5.68%
24慈溪建设MTN001 30.00 3018.38 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13517.46 25.25%
国家债券 3026.93 5.65%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%