权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.35元 | 2021-10-27 | 3.05% |
2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 1.40元 | 2016-01-27 | 12.16% |
中海纯债债券A自成立以来,累计分红2次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:7.64%
权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 0.35元 | 2021-10-27 | 3.05% |
2016-01-28 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 1.40元 | 2016-01-27 | 12.16% |
基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
---|---|---|---|---|
中海可转债债券A类 | 1 | 11年2个月 | 2.10元 | 14.97% |
中海可转债债券C类 | 1 | 11年2个月 | 2.10元 | 14.96% |
中海纯债债券A | 2 | 10年1个月 | 1.75元 | 7.64% |
中海纯债债券C | 2 | 10年1个月 | 1.48元 | 6.64% |
中海稳健收益债券 | 11 | 16年1个月 | 7.46元 | 6.23% |
中海增强收益债券A | 7 | 13年2个月 | 4.52元 | 5.49% |
中海增强收益债券C | 7 | 13年2个月 | 4.16元 | 5.26% |
中海惠裕债券发起式(LOF) | 10 | 11年4个月 | 4.14元 | 5.19% |
中海中短债债券 | 11 | 9年9个月 | 1.63元 | 1.58% |
中海丰盈三个月定期开放债券 | 1 | 1年5个月 | 0.07元 | 0.69% |
中海合嘉增强收益债券A | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
中海合嘉增强收益债券C | 0 | 7年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 | 2.71 | 3.91 | 4.63 | 5.75 | 4.99 |
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2138 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2136 | 浙商丰裕纯债C | 0.00 | 0.28 | 0.70 | 1.54 | 0.91 |
2137 | 浙商汇金短债E | 0.00 | 0.31 | 0.74 | 1.69 | 1.03 |
2138 | 中海纯债债券A | 0.00 | 0.60 | 1.46 | 2.26 | 1.81 |
2139 | 中海惠裕债券发起式(LOF) | 0.00 | 0.50 | 1.13 | 2.80 | 1.64 |
2140 | 中航瑞融ESG一年定开债发起C | 0.00 | 0.00 | - | - | - |