中海纯债债券A(000298)_最新动态

中海纯债债券A000298ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

3年亏损60%？洪流转会嘉实基金后失去“魔力”[2024-04-18]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.177 0.000(0.00%)

累计净值：1.352

更新时间：2024-04-17 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中海纯债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王影峰

2021-10-27 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.14亿元

2016-01-27 每10份派现金 1.4 元

中海纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.68	1.64	2.17	1.73
债券型名次	2364	1622	1947	2813	1678

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	4.81	6.13	13.25	38.22
债券型名次	3089	3195	2875	1444	651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.09	0.61	1.51	2.90	1.78
2363	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.73	1.66	2.90	1.83
2364	中海纯债债券A	0.09	0.68	1.64	2.17	1.73
2365	中海稳健收益债券	0.09	0.47	1.34	0.78	0.57
2366	中海增强收益债券C	0.09	0.09	1.97	0.56	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	招商资管智远增利债券D	0.32	0.68	3.51	5.14	3.02
1621	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.11	0.68	1.51	2.85	1.80
1622	中海纯债债券A	0.09	0.68	1.64	2.17	1.73
1623	中加丰泽纯债	0.16	0.68	1.71	3.07	1.99
1624	中加瑞享纯债债券A	0.15	0.68	1.58	3.16	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	永赢通益债券A	0.10	0.66	1.64	2.87	1.81
1946	招商添悦纯债A	0.04	0.64	1.64	2.61	1.68
1947	中海纯债债券A	0.09	0.68	1.64	2.17	1.73
1948	中金新辉1年	0.15	0.72	1.64	2.83	1.94
1949	中融恒信纯债C	0.09	0.68	1.64	2.61	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.02	0.52	1.29	2.17	1.27
2812	招商添德3个月定开债A	0.03	0.54	1.23	2.17	1.31
2813	中海纯债债券A	0.09	0.68	1.64	2.17	1.73
2814	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.08	0.54	1.19	2.17	1.39
2815	长盛盛康纯债D	0.06	0.37	0.93	2.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	招商添盈纯债A	0.08	0.62	1.52	2.70	1.73
1677	浙商丰顺纯债债券	0.14	0.71	1.56	2.57	1.73
1678	中海纯债债券A	0.09	0.68	1.64	2.17	1.73
1679	中加丰尚纯债债券A	0.08	0.73	1.53	2.92	1.73
1680	中融中债1-5年国开行A	0.04	0.72	1.77	2.76	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	人保鑫瑞中短债债券A	3.34	5.62	8.27	11.68	14.52
3088	万家鑫瑞纯债E	3.34	5.29	9.70	17.75	30.38
3089	中海纯债债券A	3.34	4.81	6.13	13.25	38.22
3090	博时季季乐持有期债券A	3.33	5.77	9.77	-	12.92
3091	长盛盛远债券C	3.33	0.00	0.00	-	3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	汇添富年年利定期开放债券C	4.27	4.81	5.57	13.76	44.04
3194	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.46	4.81	7.69	14.48	24.17
3195	中海纯债债券A	3.34	4.81	6.13	13.25	38.22
3196	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.11	4.81	-0.26	-	-0.64
3197	大成月添利债券E	3.16	4.80	6.30	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	广发集丰债券C	-2.66	1.59	6.13	24.79	34.23
2874	华安年年红债券C	2.52	3.91	6.13	-	35.40
2875	中海纯债债券A	3.34	4.81	6.13	13.25	38.22
2876	汇添富季季红定期开放债券	2.50	3.81	6.12	13.95	76.08
2877	诺安双利债券发起	-2.84	-1.59	6.12	29.24	159.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	光大保德信超短债债券A	2.86	4.65	7.52	13.26	17.04
1443	汇安鼎利纯债C	4.65	7.73	12.25	13.26	13.40
1444	中海纯债债券A	3.34	4.81	6.13	13.25	38.22
1445	诺安聚利债券C	4.38	6.27	9.44	13.23	39.99
1446	融通通源短融债券A	2.07	4.14	7.18	13.20	30.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	万家鑫璟纯债C	3.22	5.32	10.25	23.00	38.23
650	易方达丰华债券A	2.10	3.16	6.72	36.73	38.23
651	中海纯债债券A	3.34	4.81	6.13	13.25	38.22
652	博时信用债纯债债券C	4.48	7.96	12.24	21.14	38.16
653	景顺长城稳定收益债券A	-5.87	-4.09	-0.32	7.28	38.16

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交通银行CD109	100.00	9957.98	18.79%
23宜昌城发CP001	50.00	5141.46	9.70%
23萧山国资CP001	50.00	5138.14	9.69%
23农发清发03	50.00	5062.69	9.55%
21宜兴城投MTN001	30.00	3115.15	5.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7088.57	13.37%
企业债	6164.13	11.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： FOF基金经理不再“贪婪” 求稳让业绩变好了

　　当FOF（基金中的基金）基金经理不再“贪婪”之后，今年FOF基金的业绩开始变得更稳了。　　证券时报记者注意到，公募FOF出现亏损，大多与基金经理选择基金时轻视债基、偏好赛道型基金有关，不少FOF基金经理因只买赛道主题基金导致巨大亏损。在

查看全文[04-18]
标题：基金内购门道多暗藏复杂“生意经”

　　基金公司从业人员购买公司旗下基金，旨在成功召开持有人大会“保盘”；新基金发行低迷，公司从业人员自掏腰包为基金成立“护航”……近日，中国证券报记者在采访调研中发现，在基金公司从业人员的内购中，除了可以看出他们的投资偏好，还隐藏着不一般的花

查看全文[04-18]
标题：商品市场现结构性趋势行情 CTA策略私募一季度业绩扭亏为盈

　　57.42%　　数据显示，今年3月，有业绩记录的2687只管理期货策略（CTA）私募基金平均收益为2.46%，领跑五大策略。凭借3月的出色表现，一季度CTA策略业绩由负转正，平均收益为1.21%。具体来看，一季度，共有1543只CTA策

查看全文[04-18]
04-18 公募FOF调仓换基增配权益初露端倪
04-18 资金加码高股息标的红利类ETF获大额净申购
04-18 微盘股异动再次殃及基金净值公募量化风控引发业内反思
04-18 锚定业绩确定性基金经理一季度大调仓

更多>> 基金公告

标题：系统维护通知

系统维护通知时间：2024-04-12 为了给您提供更优质、完善的服务，我公司拟于2024年4月13日09：00~21:00对系统进行升级维护，期间...

查看全文[04-12]
标题：中海纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ............................................................... ...

查看全文[03-29]
标题：中海基金管理有限公司关于旗下基金新增阳光人寿保险股份有限公司为销...

163907 中海惠裕纯债债券发起式(LOF) 392001 中海货币A 392002 中海货币B 393001 中海优势精选灵活配置混合...

查看全文[03-25]
03-20中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增德邦证券股份有限公司为销...
03-09中海基金管理有限公司关于董事变更的公告
03-07中海基金管理有限公司系统维护通知
03-02中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10
单位净值(元)	1.177	1.177	1.176	1.175	1.174
累计净值(元)	1.352	1.352	1.351	1.350	1.349

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。