中海纯债债券A(000298)_最新动态

中海纯债债券A000298ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

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最新净值：1.1730 0.0010(0.09%)

累计净值：1.4000

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2024-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.37亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82
债券型名次	1948	3406	773	2170	1645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	6.29	8.16	14.40	44.04
债券型名次	1945	2667	3561	2429	745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	浙商聚盈纯债债券C	0.09	-0.04	0.50	0.43	1.31
1947	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08
1948	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82
1949	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00
1950	中加优选中高等级债券A	0.09	-0.03	0.53	0.83	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	招商添泽纯债A	0.08	-0.09	0.37	0.37	1.07
3405	招商招怡纯债D	0.09	-0.09	0.37	0.28	1.01
3406	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82
3407	中海纯债债券C	0.09	-0.09	0.52	0.52	0.00
3408	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	招商金融债3个月定开债	0.15	0.04	0.69	0.30	0.18
772	招商招丰纯债C	0.08	0.06	0.69	1.13	1.27
773	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82
774	5年地债	0.06	0.00	0.68	0.75	1.10
775	安信永盈一年定开债券	0.07	-0.02	0.68	0.72	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	招商添润3个月定开债发起式C	0.09	0.02	0.51	0.69	1.52
2169	浙商中短债C	0.04	0.03	0.43	0.69	1.73
2170	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82
2171	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.42	0.69	1.57
2172	中欧纯债(LOF)E	0.03	0.03	0.63	0.69	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	申万菱信稳益宝债券C	0.00	-0.28	0.44	0.81	1.82
1644	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.00	0.59	0.88	1.82
1645	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82
1646	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.40	0.78	1.82
1647	长信富安纯债半年定开债券A	0.03	0.07	0.44	0.76	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	鹏华永融一年定期开放债券	2.00	5.70	10.26	18.07	26.23
1944	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.00	5.03	0.00	-	7.70
1945	中海纯债债券A	2.00	6.29	8.16	14.40	44.04
1946	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
1947	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.99	7.58	10.94	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	永赢盈益债券A	1.41	6.29	10.24	16.20	22.36
2666	招商安泰债券B	1.03	6.29	10.10	20.08	167.63
2667	中海纯债债券A	2.00	6.29	8.16	14.40	44.04
2668	中欧兴利债券C	0.98	6.29	11.19	-	15.23
2669	长信稳恒债券A	1.89	6.28	9.09	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3561 位，低于同类基金平均水平
3559	圆信永丰丰和A	1.42	5.53	8.16	14.19	15.42
3560	招商招怡纯债D	1.46	6.35	8.16	-	8.31
3561	中海纯债债券A	2.00	6.29	8.16	14.40	44.04
3562	安信丰泽39个月定开债券	2.74	5.41	8.15	13.87	15.55
3563	建信安心回报定期开放债券A	1.20	4.44	8.15	14.53	59.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	华夏鼎智债券A	1.42	4.37	7.32	14.40	32.10
2428	信诚景瑞C	0.29	6.71	8.87	14.40	33.91
2429	中海纯债债券A	2.00	6.29	8.16	14.40	44.04
2430	海富通瑞合纯债	1.63	6.63	9.08	14.39	33.19
2431	博时富永3个月定开债发起式	0.93	4.22	7.42	14.38	22.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	长盛盛裕纯债A	2.53	8.83	15.48	32.90	44.14
744	富荣富祥纯债	2.38	8.05	11.46	19.09	44.10
745	中海纯债债券A	2.00	6.29	8.16	14.40	44.04
746	兴全祥泰定期开放债券	1.98	7.70	13.00	22.07	43.95
747	中信保诚惠泽	4.25	8.18	11.23	18.21	43.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮安开发MTN004	30.00	3082.44	5.72%
24洛阳城乡MTN004	30.00	3075.92	5.71%
25农发21	30.00	3012.05	5.59%
24驻马店投MTN002	20.00	2115.75	3.93%
24武进经发MTN001	20.00	2068.96	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14982.44	27.81%
企业债	3030.50	5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险提示时间：2024-07-02 中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关注到近期...

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06-27中海纯债债券型证券投资基金(中海纯债债券A份额)基金产品资料概要更...
06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-24中海纯债债券型证券投资基金分红公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1720	1.1720	1.1720	1.1720	1.1720
累计净值(元)	1.3990	1.3990	1.3990	1.3990	1.3990

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