中海纯债债券A(000298)_最新动态

中海纯债债券A000298ZHONGHAI PURE DEBT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.1750 0.0000(0.00%)

累计净值：1.4020

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

中海纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：殷婧

2024-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.37亿元

2024-06-24 每10份派现金 0.4 元

中海纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.26	0.94	0.51	0.09
债券型名次	1255	1606	1003	2568	1720

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.19	8.25	10.40	44.29
债券型名次	1817	2242	3340	3002	760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	兴全恒鑫债券C	0.09	0.43	1.14	0.37	0.09
1254	圆信永丰瑞丰	0.09	0.40	1.20	2.25	0.09
1255	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.94	0.51	0.09
1256	中融益泓90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.59	0.72	0.09
1257	中信保诚安鑫回报债券A	0.09	0.25	1.47	0.70	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	招商招怡纯债C	0.02	0.26	0.55	0.03	0.02
1605	浙商汇金聚瑞债券C	-0.01	0.26	0.61	0.28	-0.01
1606	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.94	0.51	0.09
1607	中欧聚瑞债券A	-0.05	0.26	0.59	-0.07	-0.05
1608	中融益泓90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.59	0.72	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.94	0.32	0.03
1002	圆信永丰兴利A	0.01	0.20	0.94	0.74	0.01
1003	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.94	0.51	0.09
1004	鑫元广利定期开放	0.01	0.33	0.94	0.38	0.01
1005	博时丰达6个月定开债发起式	0.00	0.28	0.93	0.47	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.02	0.14	0.37	0.51	0.02
2567	招商招华纯债A	0.01	0.29	1.03	0.51	0.01
2568	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.94	0.51	0.09
2569	中航瑞明纯债C	0.04	0.19	0.61	0.51	0.04
2570	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中海纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	圆信永丰瑞丰	0.09	0.40	1.20	2.25	0.09
1719	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
1720	中海纯债债券A	0.09	0.26	0.94	0.51	0.09
1721	中融益泓90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.59	0.72	0.09
1722	中信保诚安鑫回报债券A	0.09	0.25	1.47	0.70	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平
1815	鹏扬淳利定期开放债券	1.82	9.52	13.71	21.65	34.06
1816	易方达纯债1年定期开放债券A	1.82	6.31	11.39	18.74	74.27
1817	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.25	10.40	44.29
1818	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.81	6.83	10.96	-	11.19
1819	长江乐越定开债	1.81	7.41	14.61	23.95	39.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.19	9.38	17.31	23.33
2241	农银彭博利率债指数	1.37	6.19	9.53	16.60	19.94
2242	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.25	10.40	44.29
2243	博时稳欣39个月定开债	3.08	6.18	8.85	15.74	19.79
2244	华安安逸半年定开债	0.38	6.18	10.16	17.59	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.37	5.21	8.25	14.45	21.70
3339	平安元泓30天滚动持有短债C	1.56	4.80	8.25	-	11.40
3340	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.25	10.40	44.29
3341	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
3342	安信中短利率债(LOF)A	1.07	5.22	8.24	15.54	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	华安年年盈定期开放债券C	0.97	4.34	6.21	10.43	42.58
3001	南方初元中短债E	0.08	2.41	4.63	10.43	13.98
3002	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.25	10.40	44.29
3003	海富通中短债债券C	1.58	4.36	7.48	10.39	12.81
3004	鹏华稳利短债C	0.68	2.81	5.39	10.37	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中海纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平
758	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.85	12.61	10.56	39.58	44.47
759	博时裕荣纯债债券	1.64	8.72	12.58	19.08	44.45
760	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.25	10.40	44.29
761	兴全祥泰定期开放债券	1.56	7.13	12.47	21.21	44.23
762	中欧双利债券C	6.99	14.26	14.01	10.86	44.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24淮安开发MTN004	30.00	3082.44	5.72%
24洛阳城乡MTN004	30.00	3075.92	5.71%
25农发21	30.00	3012.05	5.59%
24驻马店投MTN002	20.00	2115.75	3.93%
24武进经发MTN001	20.00	2068.96	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14982.44	27.81%
企业债	3030.50	5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-02-28评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1750	1.1750	1.1740	1.1740	1.1740
累计净值(元)	1.4020	1.4020	1.4010	1.4010	1.4010

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