我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.04 |
64.64 |
10.66 |
23.39 |
13.59 |
| 本期利润(万元) |
13.96 |
74.43 |
11.85 |
20.76 |
9.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
832.44 |
0.00 |
457.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7147.06 |
7133.10 |
4148.25 |
4136.39 |
4179.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.79 |
0.00 |
9.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.07 |
54.20 |
38.39 |
12033.52 |
77.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
5763.30 |
3805.20 |
3402.48 |
312879.09 |
351857.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5763.30 |
3805.20 |
3402.48 |
312879.09 |
351857.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.53 |
2.55 |
2.65 |
165.03 |
165.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
0.68 |
0.71 |
44.01 |
44.14 |
| 资产总计(万元) |
7146.33 |
4142.17 |
4179.27 |
331905.13 |
363484.81 |
| 负债合计(万元) |
13.23 |
5.78 |
8.87 |
60066.96 |
103554.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
7133.10 |
4136.39 |
4170.40 |
271838.17 |
259930.11 |
| 未分配利润(万元) |
1499.13 |
840.26 |
830.51 |
39133.29 |
26714.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
132.12 |
57.58 |
11838.76 |
6935.65 |
26805.44 |
| 投资收益(万元) |
-6.07 |
-8.33 |
-28295.34 |
-24709.75 |
-18422.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9.79 |
-2.62 |
26720.57 |
26328.22 |
2959.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
29077.19 |
6300.00 |
26.21 |
| 收入合计(万元) |
135.84 |
46.62 |
39341.18 |
14854.12 |
11368.75 |
| 管理人报酬(万元) |
36.14 |
15.45 |
1387.50 |
979.92 |
2942.15 |
| 托管费(万元) |
9.64 |
4.12 |
370.00 |
261.31 |
784.57 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
4.18 |
11.48 |
7.03 |
37.42 |
| 费用合计(万元) |
61.41 |
25.86 |
3110.05 |
2371.11 |
12458.94 |
| 利润总额(万元) |
74.43 |
20.76 |
36231.13 |
12483.01 |
-1090.20 |
| 净利润(万元) |
74.43 |
20.76 |
36231.13 |
12483.01 |
-1090.20 |
