中海惠祥分级债券B(000676)_最新动态

中海惠祥分级债券B000676ZHONGHAI HUIXIANG GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

前5月超八成股基上涨工银瑞信中欧多只基金领涨[2020-06-05]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.000 0.013(1.30%)

累计净值：1.191

更新时间：2020-06-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中海惠祥分级债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：邵强

基金规模：0.51亿元

中海惠祥分级债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.25	0.05	0.60	0.10
债券型名次	575	651	2175	2687	2213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	10.31	14.94	5.57	18.87
债券型名次	2335	1036	761	519	874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	海富通可转债优选债券	3.16	-0.32	-2.56	-0.73	-4.25
2	富安达增强收益债券型A类	3.15	0.48	-4.82	14.82	5.65
3	富安达增强收益债券型C类	3.14	0.44	-4.93	14.56	5.45
4	招商转债B份额	3.13	-5.20	-12.73	8.77	-5.02
5	诺安增利债券A	2.82	-1.78	-4.05	9.85	2.19
中海惠祥分级债券B一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	兴银合盛定开债A	0.02	0.14	-	-	-
574	兴银合盛定开债C	0.02	0.10	-	-	-
575	中海惠祥分级债券B	0.02	-0.25	0.05	0.60	0.10
576	泓德裕瑞三年定开债券	0.02	-	-	-	-
577	宝盈盈辉纯债A	0.01	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	嘉实新兴市场A1	0.95	7.31	-8.46	-5.90	-6.45
3	招商添泽纯债A	-0.26	7.13	-	-	-
4	招商添泽纯债C	-0.26	7.07	-	-	-
5	嘉实新兴市场C2	1.27	6.46	-10.61	-7.36	-8.42
中海惠祥分级债券B一周收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	上银慧祥利债券C	-0.11	-0.25	0.15	0.90	0.59
650	银河久益回报A	-0.19	-0.25	1.26	2.52	2.28
651	中海惠祥分级债券B	0.02	-0.25	0.05	0.60	0.10
652	中银稳汇短债债券C	-0.19	-0.25	0.50	1.54	1.23
653	安康	-0.19	-0.26	1.86	5.75	4.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
2	长信稳健纯债债券E	-0.25	-0.64	8.00	9.65	9.09
3	长信稳健纯债债券A	-0.25	-0.64	6.81	8.44	7.87
4	光大保德信信用添益债券A	1.98	0.71	4.65	17.48	10.51
5	光大保德信信用添益债券C	1.99	0.71	4.57	17.20	10.34
中海惠祥分级债券B一周收益在同类基金中排列第 2175 位，低于同类基金平均水平
2173	银河久泰债券	-0.63	-1.02	0.05	9.30	-
2174	招商鑫悦中短债C	-0.64	-1.22	0.05	1.86	1.42
2175	中海惠祥分级债券B	0.02	-0.25	0.05	0.60	0.10
2176	中金衡益C	-0.08	0.45	0.05	3.17	-
2177	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.88	-2.48	0.05	2.17	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河家盈债券	-0.92	-2.45	0.63	139.33	2.04
2	银河嘉裕债券	-0.80	-2.08	-1.66	51.04	-2.13
3	招商定期宝六个月期理财债券	-0.52	25.25	26.15	27.39	0.01
4	华安安业债券A	-0.56	-1.18	0.14	22.72	-
5	华安安业债券C	-0.56	-1.19	0.10	21.87	-
中海惠祥分级债券B一周收益在同类基金中排列第 2687 位，低于同类基金平均水平
2685	西部利得添盈短债债券C	-0.05	-0.21	0.09	0.61	0.23
2686	南方多利增强债券A	-0.25	-0.70	-0.62	0.60	-0.38
2687	中海惠祥分级债券B	0.02	-0.25	0.05	0.60	0.10
2688	金元顺安桉盛债券C	-0.05	-2.19	-1.27	0.54	-0.88
2689	西部利得添盈短债债券E	-0.05	-0.22	0.06	0.53	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民旺债券A	1.50	-0.46	-3.60	14.13	13.23
2	金信民旺债券C	1.49	-0.50	-3.70	13.91	13.04
3	光大保德信信用添益债券A	1.98	0.71	4.65	17.48	10.51
4	光大保德信信用添益债券C	1.99	0.71	4.57	17.20	10.34
5	华夏鼎利债券A	1.11	0.08	1.57	17.15	10.24
中海惠祥分级债券B一周收益在同类基金中排列第 2213 位，低于同类基金平均水平
2211	民生加银恒裕债券	-1.16	-2.77	-0.94	0.69	0.12
2212	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.09	-0.66	-0.15	1.64	0.10
2213	中海惠祥分级债券B	0.02	-0.25	0.05	0.60	0.10
2214	汇添富稳添利定期开放债券C	-0.65	-1.29	-0.28	0.75	0.09
2215	交银施罗德安心收益债券	-0.19	-1.12	-1.03	1.15	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	143.90	152.91	165.01	-	168.40
2	银河家盈债券	141.09	0.00	0.00	-	143.89
3	华润元大润鑫债券C	70.36	0.00	0.00	-	75.85
4	银河嘉裕债券	52.87	0.00	0.00	-	53.85
5	鹏华丰盈债券	36.76	42.37	48.50	-	50.43
中海惠祥分级债券B一年收益在同类基金中排列第 2335 位，低于同类基金平均水平
2333	西部利得祥逸债券C	1.19	3.93	3.89	-	4.66
2334	上投摩根优信增利债券A	1.18	8.50	10.21	-7.03	46.81
2335	中海惠祥分级债券B	1.14	10.31	14.94	5.57	18.87
2336	亚洲美元债C(人民币)	1.09	12.07	5.04	-	16.55
2337	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.08	7.09	4.47	-	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	3.89	585.07	0.00	-	585.21
2	泰达宏利溢利债券A	143.90	152.91	165.01	-	168.40
3	金信民兴债券A	2.94	104.69	110.64	-	107.12
4	前海开源鼎裕债券A	7.01	86.27	96.32	-	97.13
5	前海开源鼎裕债券C	6.60	83.57	98.67	-	98.97
中海惠祥分级债券B一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	博时安心收益定期开放债券A类	7.86	10.31	14.03	26.66	48.42
1035	嘉实如意宝定期债券A/B	4.40	10.31	14.57	19.48	43.99
1036	中海惠祥分级债券B	1.14	10.31	14.94	5.57	18.87
1037	方正富邦睿利纯债A	4.02	10.30	14.86	-	17.27
1038	江信洪福	5.40	10.29	15.50	-	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰达宏利溢利债券A	143.90	152.91	165.01	-	168.40
2	交银丰享收益债券A	4.67	8.34	121.89	-	121.89
3	金信民兴债券A	2.94	104.69	110.64	-	107.12
4	前海开源鼎裕债券C	6.60	83.57	98.67	-	98.97
5	前海开源鼎裕债券A	7.01	86.27	96.32	-	97.13
中海惠祥分级债券B一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	鹏华丰达债券	4.87	11.58	14.96	-	9.07
760	融通通润债券	4.00	9.74	14.96	-	15.70
761	中海惠祥分级债券B	1.14	10.31	14.94	5.57	18.87
762	银河通利	5.52	11.37	14.93	8.84	70.37
763	华宝增强收益债券A	7.95	13.15	14.92	20.73	68.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰融定期开放债券	10.23	31.23	41.16	51.46	76.61
2	博时亚洲票息收益债券(QDII)	5.80	21.54	15.05	45.08	68.84
3	博时双月薪定期支付债券	7.56	16.30	20.24	41.81	73.47
4	鹏华全球高收益债(QDII)	4.31	18.83	8.94	41.64	58.18
5	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	3.90	20.69	10.04	40.55	44.63
中海惠祥分级债券B一年收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	建信收益增强债券A	3.37	4.80	7.11	5.74	84.57
518	华宸稳健债券A	4.64	7.10	4.91	5.70	37.72
519	中海惠祥分级债券B	1.14	10.31	14.94	5.57	18.87
520	交银施罗德安心收益债券	4.24	3.83	8.09	5.49	5.60
521	海富通纯债债券A	1.71	6.58	11.22	5.32	145.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	3.89	585.07	0.00	-	585.21
2	南方宝元债券A	11.12	13.53	23.89	19.63	538.15
3	银河收益债券	8.02	13.55	16.47	21.74	410.67
4	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	374.38
5	东方臻宝纯债债券A	4.58	0.00	0.00	-	291.21
中海惠祥分级债券B一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	浦银安盛盛达纯债债券A	4.94	11.57	17.04	-	18.94
873	银华可转债债券	11.31	0.00	0.00	-	18.90
874	中海惠祥分级债券B	1.14	10.31	14.94	5.57	18.87
875	永赢添益债券	5.98	12.92	17.83	-	18.83
876	浦银安盛盛跃纯债债券A	6.13	12.54	18.18	-	18.82

五大重仓债券

2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1704	57.30	5735.16	80.24%
PR渝碚城	0.00	0.06	0.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5735.16	80.24%
企业债	0.06	0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%

截止日期：2020-02-28评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：基金业扶贫“造血”不停歇

　　□本报记者张凌之李惠敏　　在对山西省汾西县的定点帮扶过程中，基金业协会会同基金行业发挥专业优势，通过设立产业基金、创投基金引导投资、引入电商平台等方式，实现了“输血”与“造血”的结合。此外，基金业还通过助力教育、投身公益等方式，有力支持

查看全文[06-05]
标题：中信保诚基金韩海平：把握快慢之道发挥固收+长期稳健优势

　　今年以来，在全球市场震荡、资管新规打破刚性兑付、利率持续下行的多重叠加作用下，具有攻守兼备特性的固收+产品颇受青睐。中信保诚总经理助理韩海平表示，固收+策略通常以债券作为打底，获得基础收益；同时根据市场行情适当增加股票、定增、可转债等风

查看全文[06-05]
标题：重磅信号！陈光明放大招：连发18只专户公募已大赚45%！股市可以乐观一点…

　　3月份刷新公募基金史上最高认购记录的睿远基金，5月份一口气布局18款专户产品，引爆基金专户发行市场。　　基金君从基金业协会数据发现，睿远基金5月一口气布局18只专户产品，涉及到多个银行、券商渠道。而其中有些产品是主打固收增强策略的产品。

查看全文[06-05]
06-04 银华基金正式加入联合国责任投资原则组织（UN PRI）
06-04 20倍基金再现江湖嘉实增长基金续写成长传奇
06-04 心慌：债市跌跌不休手里的债基怎么办？过去一年排名前10的基金经理给你支招
06-04 招商基金21只权益基金净值创5年来新高

更多>> 基金公告

标题：中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A、惠祥B份额折算和变更登记的...

• 中海资讯 • 信息搜索信息披露中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A、惠祥B份额折算和变更登记的提示性公告时间：2020-06-04 返...

查看全文[06-04]
标题：中海基金管理有限公司关于旗下基金新增玄元保险代理有限公司为销售机...

163907 中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF） 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金代理销售仅限前端收费模式，届时投资者可...

查看全文[06-01]
标题：中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京汇成基金销售有限公司...

• 中海资讯 • 信息搜索信息披露中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京汇成基金销售有限公司转换费率优惠活动的公告时间：2020-05...

查看全文[05-27]
05-07中海惠祥分级债券型证券投资基金赎回选择期及惠祥A份额、惠祥B份额开...
05-07关于中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议生效的公...
04-30中海基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信证券华南股份有限公司...
04-23中海基金管理有限公司关于暂停成都华羿恒信基金销售有限公司办理相关...

查看更多>> 基金百科

交易日	2020-06-03	2020-06-02	2020-06-01	2020-05-29	2020-05-28
单位净值(元)	0.987	0.987	0.987	0.987	0.987
累计净值(元)	1.191	1.191	1.191	1.191	1.191

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。