中海惠祥分级债券B(000676)_规模评级

中海惠祥分级债券B000676ZHONGHAI HUIXIANG GRADE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

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项目	2020-03-31	2019-12-31	2019-09-30	2019-06-30	2019-03-31	2018-12-31	2018-09-30

基金规模(亿元)	0.51	0.51	0.33	0.33	0.33	0.33	0.49
季度净申购	0.00	1904.92	0.00	0.00	0.00	-1695.42	-289317.53
总份额	5197.87	5197.87	3292.95	3292.95	3292.95	3292.95	4988.37
季度总申购份额	0.00	3372.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1467.33	0.00	0.00	0.00	1695.42	289317.53

截止日期：2020-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	762.14	6804238.99	-	-	0.10
2	中银丰和定期开放债券	489.73	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	428.25	3842194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	334.85	3206412.66	-15.35	60.38	75.72
5	南方1-3年国开债A	278.17	2713311.38	418014.58	695385.77	277371.20
中海惠祥分级债券B基金规模在同类基金中排列第 2176 位，低于同类基金平均水平

2169	博时富顺纯债债券	0.51	4902.16	4655.18	4905.47	250.29
2170	财通景利债券	0.51	4994.34	-	-	0.37
2171	长信利丰债券E	0.51	3713.34	-0.75	3752.43	3753.19
2172	富安达增强收益债券型A类	0.51	3908.86	788.98	4552.88	3763.90
2173	工银瑞泽定开债券	0.51	5009.19	-1050.07	490.53	1540.60
2174	广发景秀纯债	0.51	5017.71	0.67	2.07	1.40
2175	平安惠涌纯债	0.51	5000.79	-15002.15	0.00	15002.15
2176	中海惠祥分级债券B	0.51	5197.87	-	-	-
2177	中银添瑞6个月定开债券C	0.51	5018.63	-	-	-
2178	广发招财短债C	0.50	4811.80	-1919.00	238.50	2157.50
2179	华安年年红债券C	0.50	4783.01	-	11.31	-
2180	华润元大稳健债券C	0.50	4821.86	4644.78	6958.89	2314.11
2181	嘉实稳宏债券C	0.50	4332.64	1471.72	5264.21	3792.49
2182	建信稳定丰利债券A	0.50	4266.79	11.03	587.08	576.05
2183	建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF)	0.50	4152.89	-531.78	1539.09	2070.87

截止日期：2020-03-31基金投资类型：债券型（共 3577 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	762.14	6804238.99	-	-	0.10
2	中银丰和定期开放债券	489.73	4355057.39	-	-	-
3	中银证券汇嘉定期开放债券	428.25	3842194.79	-	-	-
4	中银证券安进债券A	334.85	3206412.66	-15.35	60.38	75.72
5	南方1-3年国开债A	278.17	2713311.38	418014.58	695385.77	277371.20
中海惠祥分级债券B基金规模在同类基金中排列第 2123 位，低于同类基金平均水平

2116	天弘债券型发起式A	0.61	5280.90	-13763.90	14840.91	28604.81
2117	博时富添纯债债券	0.53	5267.56	-546.69	7.55	554.23
2118	东海祥利纯债	0.53	5266.44	-5049.49	0.30	5049.78
2119	分红添利A类	0.58	5264.21	-143.35	110.10	253.45
2120	天弘穗利一年定开A	0.57	5263.06	-29377.25	304.11	29681.36
2121	广发景和中短债A	0.54	5249.10	-5011.28	881.85	5893.13
2122	银华中债5年期金融债指数A	0.60	5214.66	55.75	100.73	44.98
2123	中海惠祥分级债券B	0.51	5197.87	-	-	-
2124	万家稳健增利债券A	0.58	5181.05	-8508.06	413.16	8921.22
2125	博时安心收益定期开放债券A类	0.53	5171.67	267.21	2045.82	1778.62
2126	德邦锐兴债券A	0.54	5170.88	-34.00	6.94	40.94
2127	工银目标收益一年定开债券C	0.63	5165.98	-	-	-
2128	融通债券C	0.54	5162.74	-4524.26	1829.97	6354.24
2129	新华增怡C	0.64	5162.11	2248.66	3345.19	1096.53
2130	金鹰元盛债券E	0.60	5131.42	-10587.30	3157.99	13745.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	179.23	1713783.38	1322379.63	2389933.78	1067554.15
2	易方达裕祥回报债券	165.30	1153558.90	792455.13	1032039.07	239583.95
3	平安如意中短债E	124.13	1167721.26	705294.14	1582622.15	877328.02
4	工银瑞弘3个月定开发起式债券	79.86	795300.94	694280.88	794280.88	100000.00
5	易方达稳健收益债券B	204.52	1562140.72	636179.00	909225.82	273046.82
中海惠祥分级债券B基金规模在同类基金中排列第 2229 位，低于同类基金平均水平

2222	兴业定开债券A	10.56	91450.88	-	254.18	-
2223	中加纯债一年A	10.57	89633.63	-	-	-
2224	中加纯债一年C	0.82	6989.89	-	-	-
2225	江信聚福	0.72	6538.72	-	-	-
2226	中银聚利半年定开债	2.56	25362.37	-	3.44	-
2227	中海惠祥分级债券	0.71	7197.46	-	-	-
2228	中海惠祥分级债券A	0.20	1999.58	-	-	-
2229	中海惠祥分级债券B	0.51	5197.87	-	-	-
2230	工银目标收益一年定开债券C	0.63	5165.98	-	-	-
2231	鑫元合享纯债C	0.02	204.73	-	-	13.93
2232	鑫元合享纯债A	3.16	30228.74	-	-	9901.87
2233	鑫元合丰纯债C	0.01	70.53	-	-	0.01
2234	东吴鼎元A	0.00	2.59	-	-	0.15
2235	东吴鼎元C	0.04	458.34	-	-	0.74
2236	兴业年年利定开债	13.03	114632.01	-	143.69	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	179.23	1713783.38	1322379.63	2389933.78	1067554.15
2	平安如意中短债E	124.13	1167721.26	705294.14	1582622.15	877328.02
3	嘉实超短债债券	159.55	1513655.35	-857518.56	1199967.56	2057486.12
4	国寿安保尊荣中短债债券C	75.17	715031.79	604338.21	1133348.41	529010.20
5	易方达裕祥回报债券	165.30	1153558.90	792455.13	1032039.07	239583.95
中海惠祥分级债券B基金规模在同类基金中排列第 2354 位，低于同类基金平均水平

2347	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.00	20.30	-	-	-
2348	诺安瑞鑫定开发起式债券	39.09	391663.05	-	-	-
2349	中加纯债一年A	10.57	89633.63	-	-	-
2350	中加纯债一年C	0.82	6989.89	-	-	-
2351	江信聚福	0.72	6538.72	-	-	-
2352	中海惠祥分级债券	0.71	7197.46	-	-	-
2353	中海惠祥分级债券A	0.20	1999.58	-	-	-
2354	中海惠祥分级债券B	0.51	5197.87	-	-	-
2355	工银目标收益一年定开债券C	0.63	5165.98	-	-	-
2356	鑫元合享纯债C	0.02	204.73	-	-	13.93
2357	鑫元合享纯债A	3.16	30228.74	-	-	9901.87
2358	鑫元合丰纯债C	0.01	70.53	-	-	0.01
2359	东吴鼎元A	0.00	2.59	-	-	0.15
2360	东吴鼎元C	0.04	458.34	-	-	0.74
2361	华夏可转债增强债券I	1.54	15371.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券	159.55	1513655.35	-857518.56	1199967.56	2057486.12
2	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	179.23	1713783.38	1322379.63	2389933.78	1067554.15
3	平安如意中短债E	124.13	1167721.26	705294.14	1582622.15	877328.02
4	中金金元A	78.97	778474.64	192898.44	971359.02	778460.58
5	博时安盈债券C	58.52	472547.79	-132106.09	488689.11	620795.20
中海惠祥分级债券B基金规模在同类基金中排列第 2418 位，低于同类基金平均水平

2411	兴业定开债券A	10.56	91450.88	-	254.18	-
2412	中加纯债一年A	10.57	89633.63	-	-	-
2413	中加纯债一年C	0.82	6989.89	-	-	-
2414	江信聚福	0.72	6538.72	-	-	-
2415	中银聚利半年定开债	2.56	25362.37	-	3.44	-
2416	中海惠祥分级债券	0.71	7197.46	-	-	-
2417	中海惠祥分级债券A	0.20	1999.58	-	-	-
2418	中海惠祥分级债券B	0.51	5197.87	-	-	-
2419	工银目标收益一年定开债券C	0.63	5165.98	-	-	-
2420	兴业年年利定开债	13.03	114632.01	-	143.69	-
2421	华夏可转债增强债券I	1.54	15371.98	-	-	-
2422	兴业稳固收益两年理财债券	34.40	331853.20	-	-	-
2423	兴银汇福定开债	5.42	50999.90	-	-	-
2424	大摩增值18个月开放债券A	10.20	90606.40	-	-	-
2425	大摩增值18个月开放债券C	2.50	22643.71	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2019-12-31

170

305757.2300

64.88%

35.12%

2019-06-30

237

138943.0800

0.00%

100.00%

2018-12-31

237

138943.0800

0.00%

100.00%

2018-06-30

5617

523955.6800

52.27%

47.73%

2017-12-31

5617

523955.6800

52.27%

47.73%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2019-12-31	170	305757.2300	3372.25	64.88	1825.62	35.12
2019-06-30	237	138943.0800	0.00	0.00	3292.95	100.00
2018-12-31	237	138943.0800	0.00	0.00	3292.95	100.00
2018-06-30	5617	523955.6800	153836.11	52.27	140469.79	47.73
2017-12-31	5617	523955.6800	153836.11	52.27	140469.79	47.73

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