财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
809.35 |
292.52 |
849.34 |
1084.41 |
434.55 |
| 本期利润(万元) |
467.11 |
478.75 |
-9.32 |
367.02 |
307.31 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5272.35 |
0.00 |
9251.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69716.21 |
60355.83 |
95367.12 |
107944.28 |
47502.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
6.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.73 |
0.00 |
7.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.22 |
12884.36 |
94.24 |
8281.28 |
16516.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
993435.36 |
1422718.80 |
2277299.48 |
3227917.08 |
3198299.64 |
| 其中：股票投资(万元) |
164028.53 |
227493.48 |
376393.84 |
582055.45 |
617516.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
825055.33 |
1190720.00 |
1892672.49 |
2634906.93 |
2560092.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
240.33 |
323.26 |
494.98 |
837.35 |
767.81 |
| 应付托管费(万元) |
80.11 |
107.75 |
164.99 |
279.12 |
255.94 |
| 资产总计(万元) |
999645.12 |
1451092.35 |
2290057.01 |
3339870.70 |
3325196.30 |
| 负债合计(万元) |
111545.22 |
159262.06 |
338479.79 |
308874.22 |
220032.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
888099.90 |
1291830.29 |
1951577.22 |
3030996.47 |
3105163.51 |
| 未分配利润(万元) |
163523.60 |
228970.11 |
250630.69 |
365433.36 |
385520.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
79.40 |
286.08 |
77.11 |
464.06 |
218.41 |
| 投资收益(万元) |
10421.87 |
14748.87 |
38892.48 |
109463.91 |
65774.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
348.14 |
91736.77 |
-17527.34 |
-35064.08 |
19091.01 |
| 其它收入(万元) |
636.53 |
1527.03 |
1031.85 |
952.07 |
507.11 |
| 收入合计(万元) |
11485.96 |
108298.75 |
22474.10 |
75815.96 |
85591.09 |
| 管理人报酬(万元) |
1832.66 |
5778.06 |
3457.31 |
9488.87 |
4398.81 |
| 托管费(万元) |
610.89 |
1926.02 |
1152.44 |
3162.96 |
1466.27 |
| 其它费用(万元) |
19.92 |
33.19 |
17.11 |
37.36 |
18.10 |
| 费用合计(万元) |
3956.39 |
13544.26 |
8091.01 |
17005.47 |
7835.46 |
| 利润总额(万元) |
7529.57 |
94754.49 |
14383.09 |
58810.49 |
77755.63 |
| 净利润(万元) |
7529.57 |
94754.49 |
14383.09 |
58810.49 |
77755.63 |
