招商安华债券D(016779)_最新动态

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.2394

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王刚

基金规模：6.97亿元

招商安华债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.60	0.45	2.29	2.62
债券型名次	4608	4884	2344	815	1162

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	9.02	11.55	-	11.04
债券型名次	1616	962	1209	4917	4013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平
4606	招商安华债券A	-0.02	-0.57	0.55	2.49	3.01
4607	招商安华债券C	-0.02	-0.59	0.48	2.35	2.72
4608	招商安华债券D	-0.02	-0.60	0.45	2.29	2.62
4609	招商享诚增强债券C	-0.02	-0.54	0.33	4.01	4.38
4610	浙商汇金中高等级三个月C	-0.02	-0.48	-0.02	1.72	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平
4882	易方达安心回报债券A	0.26	-0.60	-0.15	3.43	4.99
4883	银华信用双利债券A	-0.12	-0.60	0.17	3.15	4.38
4884	招商安华债券D	-0.02	-0.60	0.45	2.29	2.62
4885	招商安盈债券C	-0.26	-0.60	0.84	3.77	3.93
4886	大成债券A/B	-0.03	-0.61	0.04	1.73	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
2343	英大通惠多利债券A	0.09	0.06	0.45	0.00	3.32
2344	招商安华债券D	-0.02	-0.60	0.45	2.29	2.62
2345	招商安悦1年持有期债券A	0.10	-0.17	0.45	4.47	4.49
2346	招商添裕纯债D	0.13	-0.05	0.45	0.27	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平
813	江信祺福C	-0.16	-0.98	-0.92	2.29	2.06
814	信澳鑫益债券A	-0.12	-0.95	-1.30	2.29	7.01
815	招商安华债券D	-0.02	-0.60	0.45	2.29	2.62
816	中邮纯债优选一年定开债A	-0.07	-0.01	0.50	2.29	3.35
817	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.10	2.28	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 1162 位，高于同类基金平均水平
1160	万家惠享39个月定期开放债券	0.02	0.21	0.71	1.38	2.62
1161	永赢匠心增利债券A	-0.09	-0.69	-0.77	2.21	2.62
1162	招商安华债券D	-0.02	-0.60	0.45	2.29	2.62
1163	安信永利信用C	0.03	-0.02	0.29	0.90	2.61
1164	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.27	0.79	1.53	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	易方达永旭定期开放债券	2.31	7.53	12.98	20.81	103.39
1615	永赢华嘉信用债A	2.31	6.85	9.84	-	21.10
1616	招商安华债券D	2.31	9.02	11.55	-	11.04
1617	安信目标收益债券C	2.30	11.59	14.57	29.35	97.25
1618	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.30	8.79	0.00	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	交银施罗德稳固收益债券C	5.73	9.02	7.73	-	4.16
961	南方中证政策性金融债指数A	1.24	9.02	0.00	-	12.02
962	招商安华债券D	2.31	9.02	11.55	-	11.04
963	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.73	4.80
964	财通裕泰87个月定开债券	4.45	9.00	13.65	23.62	23.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	工银四季收益债券A	3.01	8.84	11.55	21.25	132.46
1208	兴全恒鑫债券C	2.14	6.55	11.55	26.79	34.64
1209	招商安华债券D	2.31	9.02	11.55	-	11.04
1210	中航瑞智纯债A	1.20	8.08	11.55	-	11.34
1211	蜂巢丰瑞债券C	2.78	8.13	11.54	-	21.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	东吴添利三个月定开债券C	2.90	10.13	0.00	-	12.16
4916	百嘉百盈纯债债券	2.15	5.93	0.00	-	7.97
4917	招商安华债券D	2.31	9.02	11.55	-	11.04
4918	万家家享中短债D	1.74	5.36	10.19	-	10.15
4919	招商鑫利中短债债券A	1.80	4.61	0.00	-	8.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	中银证券安添3个月定开债券A	2.90	8.93	11.51	-	11.06
4012	浦银安盛普裕一年定开债券	1.34	7.06	9.79	-	11.04
4013	招商安华债券D	2.31	9.02	11.55	-	11.04
4014	南方1-3年国开债E	1.15	6.19	8.81	-	11.03
4015	太平恒兴纯债	0.49	5.72	8.84	-	11.03

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	3.92%
22申证02	170.00	18673.87	3.63%
23广核国际MTN001	160.00	16895.48	3.28%
23豫通04	150.00	15975.32	3.10%
24宁波银行二级资本债01	150.00	15268.75	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217550.56	42.23%
企业债	98892.12	19.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商安华债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.2418	1.2390	1.2404	1.2397	1.2383
累计净值(元)	1.2418	1.2390	1.2404	1.2397	1.2383

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