招商安华债券D(016779)_最新动态

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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累计净值：1.2519

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王刚

基金规模：6.97亿元

招商安华债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	0.98	1.94	3.14	0.57
债券型名次	641	662	294	681	1112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.47	11.13	11.75	-	12.16
债券型名次	837	655	1096	4897	3816

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	招商安华债券A	0.57	1.02	2.05	3.35	0.57
640	招商安华债券C	0.57	1.00	1.97	3.20	0.57
641	招商安华债券D	0.57	0.98	1.94	3.14	0.57
642	朱雀安鑫回报A	0.57	0.37	-0.93	2.33	0.57
643	朱雀安鑫回报C	0.57	0.34	-1.00	2.17	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	平安双债添益债券A	0.52	0.98	1.32	2.50	0.52
661	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
662	招商安华债券D	0.57	0.98	1.94	3.14	0.57
663	北信瑞丰鼎利A	1.10	0.97	0.85	6.75	1.10
664	汇添富双鑫添利债券A	0.79	0.97	0.92	6.27	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	红土创新丰源中短债C	-0.05	1.65	1.94	2.02	-0.05
293	金元顺安沣楹债券	1.04	2.17	1.94	6.91	1.04
294	招商安华债券D	0.57	0.98	1.94	3.14	0.57
295	大摩多元收益债券C	1.13	1.77	1.93	3.41	1.13
296	民生加银转债优选A	1.79	2.30	1.93	4.71	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	中邮睿泽一年持有债券A	0.78	1.29	2.00	3.15	0.78
680	达诚腾益债券A	0.29	0.56	0.37	3.14	0.29
681	招商安华债券D	0.57	0.98	1.94	3.14	0.57
682	南方贤元一年持有债券C	0.67	0.90	-1.08	3.13	0.67
683	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	招商安华债券A	0.57	1.02	2.05	3.35	0.57
1111	招商安华债券C	0.57	1.00	1.97	3.20	0.57
1112	招商安华债券D	0.57	0.98	1.94	3.14	0.57
1113	朱雀安鑫回报A	0.57	0.37	-0.93	2.33	0.57
1114	朱雀安鑫回报C	0.57	0.34	-1.00	2.17	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 837 位，高于同类基金平均水平
835	融通通福债券(LOF)A	4.47	10.85	10.34	23.54	49.30
836	太平丰和一年定开债券发起式	4.47	8.95	5.34	1.90	4.46
837	招商安华债券D	4.47	11.13	11.75	-	12.16
838	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.47	8.02	9.90	-	13.56
839	中银添利债券发起E	4.47	9.55	12.64	17.82	28.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 655 位，高于同类基金平均水平
653	华泰保兴尊合债券C	2.92	11.18	14.67	24.31	50.11
654	嘉实稳盛债券	4.85	11.18	9.61	5.93	22.35
655	招商安华债券D	4.47	11.13	11.75	-	12.16
656	国金惠诚A	6.97	11.11	11.95	-	9.88
657	中欧增强回报债券(LOF)C	4.21	11.11	13.85	4.53	9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	泰康丰泰一年定开债券发起	1.60	7.10	11.75	-	10.64
1095	银华信用精选两年定期开放债券	1.19	5.62	11.75	-	19.63
1096	招商安华债券D	4.47	11.13	11.75	-	12.16
1097	招商招华纯债C	1.16	7.34	11.75	20.04	25.50
1098	平安惠盈纯债A	1.47	6.00	11.74	20.23	39.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	东吴添利三个月定开债券C	0.50	9.29	0.00	-	12.19
4896	百嘉百盈纯债债券	2.44	5.98	0.00	-	8.54
4897	招商安华债券D	4.47	11.13	11.75	-	12.16
4898	万家家享中短债D	1.50	4.97	9.98	-	10.30
4899	招商鑫利中短债债券A	1.65	4.37	8.91	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 3816 位，低于同类基金平均水平
3814	大成稳安60天滚动持有债券C	2.45	7.23	9.20	-	12.16
3815	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
3816	招商安华债券D	4.47	11.13	11.75	-	12.16
3817	东方臻裕债券A	1.29	6.42	11.58	-	12.15
3818	富国安利90天滚动持有债券C	1.64	4.74	8.32	-	12.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	3.92%
22申证02	170.00	18673.87	3.63%
23广核国际MTN001	160.00	16895.48	3.28%
23豫通04	150.00	15975.32	3.10%
24宁波银行二级资本债01	150.00	15268.75	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217550.56	42.23%
企业债	98892.12	19.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商安华债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.2483	1.2448	1.2434	1.2428	1.2435
累计净值(元)	1.2483	1.2448	1.2434	1.2428	1.2435

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