招商安华债券D(016779)_最新动态

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.2448 0.0014(0.11%)

累计净值：1.2448

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王刚

基金规模：6.97亿元

招商安华债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.77	1.36	2.35	3.06
债券型名次	167	465	241	798	1073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	9.88	12.04	-	11.52
债券型名次	1126	736	1038	4407	3946

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	招商安华债券A	0.10	0.80	1.47	2.57	3.48
166	招商安华债券C	0.10	0.77	1.39	2.41	3.17
167	招商安华债券D	0.10	0.77	1.36	2.35	3.06
168	浙商汇金中高等级三个月C	0.10	0.57	0.29	1.59	2.79
169	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	西部利得鑫泓增强债券A	0.10	0.77	-1.59	-0.98	-0.41
464	招商安华债券C	0.10	0.77	1.39	2.41	3.17
465	招商安华债券D	0.10	0.77	1.36	2.35	3.06
466	招商享诚增强债券C	0.16	0.77	0.45	3.41	5.38
467	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.76	2.06	0.51	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.00	1.09	1.36	7.43	12.94
240	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.13	1.36	1.56	2.04
241	招商安华债券D	0.10	0.77	1.36	2.35	3.06
242	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
243	东方双债添利债券C	0.19	2.43	1.35	12.10	22.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.07	0.42	1.17	2.35	4.53
797	易方达增强回报债券B	0.00	0.43	0.94	2.35	4.41
798	招商安华债券D	0.10	0.77	1.36	2.35	3.06
799	工银瑞信双利债券B	0.05	0.71	0.77	2.34	2.80
800	广发聚财信用债券A	-0.08	0.15	0.23	2.34	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.04	0.25	0.21	1.17	3.06
1072	天弘永利债券C	-0.05	0.64	-0.31	1.88	3.06
1073	招商安华债券D	0.10	0.77	1.36	2.35	3.06
1074	博时安诚3个月定开债C	0.04	0.13	0.37	0.61	3.05
1075	富国稳健增强债券C	-0.08	0.31	0.39	1.98	3.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	南方稳鑫6个月持有债券A	3.06	8.57	13.43	-	13.75
1125	天弘永利债券C	3.06	9.06	10.87	-	33.91
1126	招商安华债券D	3.06	9.88	12.04	-	11.52
1127	博时安诚3个月定开债C	3.05	10.70	13.13	-	29.65
1128	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	鹏华双债增利债券C	2.50	9.90	0.00	-	5.75
735	中欧同益债券	3.71	9.90	14.45	-	19.15
736	招商安华债券D	3.06	9.88	12.04	-	11.52
737	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	3.29	9.86	8.75	-	7.68
738	鹏扬双利债券A	3.50	9.86	14.26	-	44.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	国富恒博63个月定期开放债券	3.74	7.89	12.04	-	21.29
1037	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.71	8.24	12.04	-	13.40
1038	招商安华债券D	3.06	9.88	12.04	-	11.52
1039	中欧兴利债券A	0.89	6.18	12.04	-	56.52
1040	招商招华纯债C	1.47	7.36	12.03	-	25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	东吴添利三个月定开债券C	1.54	9.42	0.00	-	12.25
4406	百嘉百盈纯债债券	2.48	6.03	0.00	-	8.54
4407	招商安华债券D	3.06	9.88	12.04	-	11.52
4408	万家家享中短债D	1.58	5.00	10.09	-	10.27
4409	招商鑫利中短债债券A	1.70	4.40	8.96	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 3946 位，低于同类基金平均水平
3944	淳厚瑞和债券A	1.41	7.62	11.47	-	11.52
3945	南华瑞诚一年定开债券发起式	1.69	5.04	10.80	-	11.52
3946	招商安华债券D	3.06	9.88	12.04	-	11.52
3947	国泰丰盈纯债债券C	-0.86	7.01	13.29	-	11.51
3948	宏利闽利一年定开债券发起式	2.21	6.67	11.24	-	11.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发11	200.00	20183.80	3.92%
22申证02	170.00	18673.87	3.63%
23广核国际MTN001	160.00	16895.48	3.28%
23豫通04	150.00	15975.32	3.10%
24宁波银行二级资本债01	150.00	15268.75	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	217550.56	42.23%
企业债	98892.12	19.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.2434	1.2428	1.2435	1.2446	1.2406
累计净值(元)	1.2434	1.2428	1.2435	1.2446	1.2406

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