招商安华债券D(016779)_最新动态

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.2742 -0.0120(-0.93%)

累计净值：1.2742

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商安华债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王刚

基金规模：6.01亿元

招商安华债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	0.66	2.78	4.09	2.36
债券型名次	5099	190	429	358	363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.45	11.16	12.41	-	14.16
债券型名次	683	634	898	4904	3523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	易方达丰华债券A	-0.58	1.08	5.50	5.37	4.42
5098	易方达丰华债券C	-0.58	1.06	5.40	5.17	4.36
5099	招商安华债券D	-0.58	0.66	2.78	4.09	2.36
5100	招商享利增强债券A	-0.58	-0.46	1.54	1.77	0.76
5101	光大保德信中高等级债券A	-0.59	-0.13	5.96	9.31	4.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	南方达元债券C	-0.28	0.66	3.11	3.33	2.78
189	招商安福1年定开债发起式	-0.55	0.66	2.63	4.26	2.17
190	招商安华债券D	-0.58	0.66	2.78	4.09	2.36
191	东兴兴福一年定开C	0.07	0.65	0.79	2.02	1.16
192	鹏华双债加利债券A	-0.42	0.65	5.96	7.28	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	鹏华双债保利债券	-0.56	-0.01	2.78	4.12	2.11
428	银河增利债券A	-0.28	-0.02	2.78	1.99	1.27
429	招商安华债券D	-0.58	0.66	2.78	4.09	2.36
430	招商金鸿债券C	-0.16	-0.12	2.78	3.04	1.82
431	南方佳元6个月持有债券C	-0.19	0.84	2.77	3.79	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 358 位，高于同类基金平均水平
356	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
357	万家家瑞债券A	-0.51	0.48	3.77	4.10	2.58
358	招商安华债券D	-0.58	0.66	2.78	4.09	2.36
359	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.01	0.25	3.86	4.06	0.59
360	摩根双债增利债券C	-0.56	-0.02	3.19	4.05	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商安华债券D一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	鹏华信用增利债券A	0.34	1.66	3.83	5.04	2.36
362	信诚稳悦A	0.52	0.99	2.23	4.28	2.36
363	招商安华债券D	-0.58	0.66	2.78	4.09	2.36
364	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.23	0.62	2.41	2.88	2.36
365	国泰民安增利债券A	0.00	0.45	2.91	3.78	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	万家增强收益债券	5.45	5.83	8.05	9.41	235.29
682	易方达悦安一年持有期债券A	5.45	9.42	8.69	-	9.55
683	招商安华债券D	5.45	11.16	12.41	-	14.16
684	鹏华稳健恒利债券C	5.44	5.73	6.46	-	6.77
685	银河银信添利债券A	5.44	6.49	7.16	12.92	122.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	西部利得汇享债券C	4.77	11.18	14.68	25.13	58.24
633	中欧颐利债券C	5.48	11.18	11.54	-	11.50
634	招商安华债券D	5.45	11.16	12.41	-	14.16
635	中邮睿泽一年持有债券A	3.75	11.15	8.84	-	9.32
636	华安添利6个月债券A	5.89	11.14	13.24	-	14.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 898 位，高于同类基金平均水平
896	易方达信用债债券A	1.98	6.10	12.42	20.26	73.40
897	中信建投3-5年政金债A	1.06	6.58	12.42	-	18.25
898	招商安华债券D	5.45	11.16	12.41	-	14.16
899	中银安心回报	2.37	6.40	12.41	-	56.52
900	海富通弘丰定开债券	2.37	7.05	12.40	20.04	29.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	东吴添利三个月定开债券C	1.72	8.17	0.00	-	12.73
4903	百嘉百盈纯债债券	2.61	5.28	8.65	-	8.68
4904	招商安华债券D	5.45	11.16	12.41	-	14.16
4905	万家家享中短债D	1.94	4.43	9.75	-	10.62
4906	招商鑫利中短债债券A	1.89	4.15	8.55	-	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
招商安华债券D一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	信澳鑫益债券A	5.65	16.91	13.41	-	14.16
3522	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.96	4.18	8.61	-	14.16
3523	招商安华债券D	5.45	11.16	12.41	-	14.16
3524	鑫元恒鑫收益增强D	8.90	12.74	13.66	-	14.16
3525	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22申证02	160.00	17745.95	3.03%
23广核国际MTN001	160.00	16556.13	2.82%
25农发11	160.00	16211.95	2.76%
25农发31	160.00	16075.17	2.74%
23豫通04	150.00	15681.85	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	317347.19	54.10%
企业债	98030.04	16.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.2862	1.2816	1.2848	1.2821	1.2809
累计净值(元)	1.2862	1.2816	1.2848	1.2821	1.2809

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