招商安华债券D(016779)_规模评级

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	6.02	7.07	6.18	9.83	11.13	5.03	15.86
季度净申购	-8453.86	7140.29	-29288.98	-10454.99	48985.97	-87018.35	15667.74
总份额	48315.03	56768.89	49628.60	78917.58	89372.57	40386.60	127404.95
季度总申购份额	30342.26	28815.81	17605.95	17813.92	66626.04	8960.59	81964.09
季度总赎回份额	38796.13	21675.51	46894.93	28268.91	17640.06	95978.94	66296.35

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平

2530	创金合信信用红利债券E	6.03	51045.18	929.24	1384.09	454.85
2531	融通增鑫债券A	6.03	54217.94	1.22	7.70	6.47
2532	泰信债券增强收益A	6.03	53783.87	-21.96	36.51	58.47
2533	兴业嘉瑞6个月定开债券A	6.03	56202.37	-24287.88	1957.24	26245.12
2534	招商鑫悦中短债A	6.03	51326.33	-4143.21	20890.46	25033.67
2535	光大阳光添利债券A	6.02	23141.37	-6201.60	217.44	6419.04
2536	上银慧永利中短期债券C	6.02	56220.75	13816.14	82916.23	69100.10
2537	招商安华债券D	6.02	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
2538	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	6.00	51378.94	-6243.94	3350.68	9594.62
2539	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.00	50000.16	-	-	-
2540	国投瑞银中高等级债券C	6.00	51967.36	38832.47	42839.72	4007.25
2541	交银施罗德双轮动债券A/B	6.00	56383.77	5014.39	8453.30	3438.92
2542	平安元丰中短债债券E	5.99	52552.69	-5200.23	4378.12	9578.35
2543	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	5.99	53219.16	924.50	18643.07	17718.57
2544	大成景安短融债券E	5.97	44177.31	2864.38	42711.77	39847.40

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平

2617	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.07	48497.85	-	0.00	-
2618	华宝可转债债券A	9.78	48488.76	-16470.75	6091.80	22562.55
2619	鹏华永诚一年定开债券	5.12	48479.11	-	31.93	-
2620	浙商聚盈纯债债券A	5.51	48438.65	-382.68	394.54	777.23
2621	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.32	48413.47	0.87	1.00	0.13
2622	平安中债1-3年国开债指数A	5.08	48387.37	-117829.68	122.61	117952.29
2623	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2624	招商安华债券D	6.02	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
2625	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
2626	惠升和睿兴利债券A	5.18	48218.63	-3932.35	4801.11	8733.46
2627	鹏华丰融定期开放债券	6.21	48202.10	-	-	-
2628	南方丰元信用增强债券A	6.89	48194.90	-10950.40	611.18	11561.59
2629	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.01	48178.62	-	-	-
2630	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.11	48166.03	-	-	57179.32
2631	南方耀元债券	4.92	48118.43	-150000.04	0.00	150000.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 3375 位，低于同类基金平均水平

3368	南方月月享30天滚动持有债券发起C	0.68	6304.98	-8114.05	191.32	8305.37
3369	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	13.54	122628.48	-8252.12	1796.62	10048.74
3370	鑫元鸿利A	11.40	99193.43	-8258.84	4325.54	12584.38
3371	光大纯债债券A	2.09	20244.78	-8300.10	9799.12	18099.22
3372	嘉实多元债券A	9.75	74518.14	-8303.51	29906.62	38210.13
3373	海通安泰A	2.70	23108.29	-8395.65	2553.95	10949.60
3374	建信鑫和30天持有期债券C	5.62	49989.07	-8446.48	7434.72	15881.20
3375	招商安华债券D	6.02	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
3376	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	3.74	32476.28	-8504.60	3749.63	12254.24
3377	南方定元中短债C	1.12	10070.78	-8506.40	1833.68	10340.07
3378	易方达稳悦120天滚动短债A	35.24	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
3379	国联安恒悦90天持有债券C	8.35	75153.41	-8553.29	6900.81	15454.10
3380	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.15	36721.32	-8575.10	4254.83	12829.93
3381	国联安恒悦90天持有债券A	20.57	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
3382	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.78	7072.40	-8630.31	1897.80	10528.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平

984	广发中债农发债总指数A	74.39	715747.70	-452874.23	30480.00	483354.22
985	银华信用季季红债券A	15.70	148627.44	14371.10	30444.87	16073.77
986	天弘优利短债发起C	8.34	75942.92	1518.22	30401.74	28883.52
987	诺德短债债券C	8.01	68621.96	-2156.17	30385.72	32541.89
988	蜂巢添幂中短债A	7.55	72548.57	11329.41	30381.75	19052.34
989	永赢湖北国企债一年定开发起	13.20	120344.16	21609.77	30367.16	8757.39
990	华安信用四季红债券A	6.93	66082.91	14002.52	30346.07	16343.55
991	招商安华债券D	6.02	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
992	易方达双债增强债券A	83.54	440372.44	-73548.49	30316.88	103865.37
993	华夏鼎清债券A	15.10	124502.77	14846.83	30249.73	15402.90
994	华安添荣中短债A	9.11	82183.64	15112.77	30209.91	15097.14
995	鹏扬淳合债券	20.36	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
996	富国中债-1-3年国开行债券指数A	39.77	370496.61	6025.95	30082.31	24056.36
997	西部利得祥盈债券A	12.11	94290.63	9775.83	30024.42	20248.59
998	摩根双债增利债券A	6.69	55514.99	26036.83	29948.87	3912.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平

1024	中欧安财债券	21.10	202884.32	2638.76	41945.35	39306.59
1025	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
1026	德邦锐兴债券A	17.14	132542.07	-9822.15	29334.29	39156.45
1027	嘉实致华纯债债券	7.49	71278.71	-38444.74	635.76	39080.50
1028	长城聚利债券A	18.45	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1029	华夏双债债券A	20.78	98916.24	7909.26	46745.98	38836.71
1030	西部利得得尊债券A	13.59	116582.47	-4231.38	34567.36	38798.75
1031	招商安华债券D	6.02	48315.03	-8453.86	30342.26	38796.13
1032	嘉实稳华纯债债券A	25.08	238035.47	55328.99	93898.90	38569.90
1033	万家鑫橙纯债债券A	25.42	245267.30	-19069.86	19408.02	38477.89
1034	博时裕丰3个月定开债发起式	3.00	28642.02	-	-	38376.68
1035	国寿安保中债1-3年国开债指数A	21.30	208553.60	11047.16	49284.99	38237.82
1036	嘉实多元债券A	9.75	74518.14	-8303.51	29906.62	38210.13
1037	恒生前海恒润纯债C	0.00	41.61	-38092.29	2.76	38095.04
1038	平安添利债券A	49.77	416287.47	-15626.68	22467.01	38093.69

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

20678584.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

19860571.4800

100.00%

0.00%

2024-06-30

19015663.7300

99.97%

0.03%

2023-12-31

22840067.4700

99.97%

0.03%

2023-06-30

16433062.9900

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	24	20678584.2700	49628.60	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	45	19860571.4800	89372.57	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	67	19015663.7300	127361.32	99.97	43.63	0.03
2023-12-31	80	22840067.4700	182672.38	99.97	48.16	0.03
2023-06-30	88	16433062.9900	144484.85	99.91	126.10	0.09

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。