招商安华债券D(016779)_规模评级

招商安华债券D016779CHINA MERCHANTS ANHUA BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	7.05	6.16	9.80	11.10	5.02	15.82	13.88
季度净申购	7140.29	-29288.98	-10454.99	48985.97	-87018.35	15667.74	-70983.34
总份额	56768.89	49628.60	78917.58	89372.57	40386.60	127404.95	111737.20
季度总申购份额	28815.81	17605.95	17813.92	66626.04	8960.59	81964.09	42264.57
季度总赎回份额	21675.51	46894.93	28268.91	17640.06	95978.94	66296.35	113247.91

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 2413 位，高于同类基金平均水平

2406	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.10	64699.38	14513.44	43592.95	29079.50
2407	长安泓源纯债债券A	7.09	67748.16	-2472.19	2534.50	5006.69
2408	大成惠恒一年定开债券发起式	7.09	69314.47	19403.69	19404.29	0.60
2409	国泰民安增益纯债债券A	7.09	70237.01	-219.66	180.28	399.93
2410	泰康瑞丰3月定开债券	7.08	57416.63	5565.99	12633.10	7067.12
2411	兴全磐稳增利债券A	7.07	43960.69	-5329.81	11178.30	16508.10
2412	汇安鼎利纯债A	7.06	62801.33	62766.91	125501.81	62734.91
2413	招商安华债券D	7.05	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51
2414	南方卓元债券C	7.04	63279.73	18415.85	49095.61	30679.76
2415	泰康安益纯债债券A	7.04	65945.92	27116.51	31313.30	4196.79
2416	同泰恒兴纯债A	7.04	69747.09	-	-	0.03
2417	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.03	66032.07	-8522.12	68985.97	77508.09
2418	南华瑞元定期开放债券	7.03	68468.65	-	-	-
2419	汇添富丰润中短债A	7.02	63363.17	-34245.89	2746.79	36992.68
2420	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	7.01	69619.68	-39226.98	10.28	39237.26

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平

2471	中信建投景晟债券A	5.80	57187.31	-2.45	23.86	26.31
2472	广发景和中短债C	6.00	57051.30	-20875.90	50777.37	71653.27
2473	浦银中短债C	6.22	57037.99	-23744.78	39534.65	63279.42
2474	中欧鼎利债券E	8.03	56890.95	38019.02	69570.87	31551.85
2475	万家鑫璟纯债A	7.15	56889.12	-10789.47	18582.50	29371.97
2476	金元顺安丰祥C	5.95	56862.21	-12053.59	2870.12	14923.71
2477	平安合瑞定开债	6.03	56839.82	-	-	1228.64
2478	招商安华债券D	7.05	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51
2479	天弘同利债券(LOF)E	6.41	56744.88	10639.13	53482.56	42843.43
2480	广发集瑞债券A	5.95	56615.15	42148.34	47200.68	5052.34
2481	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43
2482	嘉实信用债券C	7.13	56421.48	-167.14	30663.25	30830.38
2483	汇安裕同纯债债券A	6.00	56398.91	-72386.47	22826.35	95212.82
2484	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2485	平安合慧定开债	5.83	56037.81	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 635 位，高于同类基金平均水平

628	长信全球债券(QDII)美元	2.48	137715.21	7640.85	20670.36	13029.50
629	长信全球债券(QDII)人民币	17.57	137715.21	7640.85	20670.36	13029.50
630	西部利得得尊债券C	4.91	43384.12	7557.49	47054.74	39497.25
631	浦银安盛稳健丰利债券C	1.13	10456.95	7486.70	13444.86	5958.15
632	华夏聚利债券C	1.82	8825.61	7370.37	11084.15	3713.78
633	易方达丰华债券C	4.24	31505.74	7333.35	22925.17	15591.82
634	东兴兴福一年定开A	7.40	53575.96	7180.78	13859.30	6678.52
635	招商安华债券D	7.05	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51
636	汇添富丰和纯债C	3.58	36536.85	7139.34	47578.29	40438.95
637	交银施罗德双轮动债券A/B	5.46	51369.38	7065.74	11349.01	4283.27
638	光大保德信安祺债券A	6.45	47280.57	6956.93	11032.60	4075.66
639	融通通祺债券C	0.70	6987.84	6942.31	6956.68	14.37
640	大摩灵动优选债券A	1.21	11493.06	6867.06	8896.15	2029.08
641	大成元合双利债券发起式C	0.68	6795.11	6790.32	7105.74	315.42
642	招商鑫诚短债A	6.13	56459.00	6706.38	46032.81	39326.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平

1047	南方和元C	2.69	24964.45	14798.48	29124.44	14325.96
1048	嘉实稳祥纯债债券C	7.38	67183.52	-2028.38	29110.28	31138.66
1049	国泰惠丰纯债债券	19.07	170026.56	-38270.00	29090.29	67360.28
1050	长城短债债券A	67.80	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74
1051	国泰丰盈纯债债券A	10.28	103812.08	11121.73	28881.18	17759.45
1052	天弘安利短债A	8.40	73469.81	-59142.83	28878.79	88021.62
1053	永赢双利债券A	3.79	30508.88	12925.62	28832.75	15907.13
1054	招商安华债券D	7.05	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51
1055	南方中债1-5年国开行债券指数C	13.27	124492.17	26755.65	28746.40	1990.76
1056	中泰双利债券C	2.16	19708.21	-4081.99	28745.34	32827.33
1057	信澳安益纯债债券	13.49	131640.98	-103808.06	28713.85	132521.91
1058	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	1.39	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
1059	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	9.87	80757.00	379.15	28713.56	28334.41
1060	西部利得祥盈债券A	10.76	84514.81	22627.48	28687.83	6060.35
1061	金鹰添盈纯债债券C	1.22	11769.23	-1389.92	28470.81	29860.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商安华债券D基金规模在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平

1508	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	17.25	154302.42	-8606.63	13397.63	22004.26
1509	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.00	10.05	-22003.48	0.30	22003.78
1510	万家鑫悦纯债A	8.21	77121.61	-3760.63	18204.66	21965.29
1511	浙商聚盈纯债债券A	5.49	48821.34	-3673.81	18036.14	21709.95
1512	华安中债7-10年国开债A	13.58	115032.79	-16833.81	4871.49	21705.30
1513	博时月月享30天持有期短债C	16.03	144186.04	-12575.02	9120.59	21695.60
1514	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
1515	招商安华债券D	7.05	56768.89	7140.29	28815.81	21675.51
1516	博时稳健增利债券A	61.38	538624.23	524868.03	546461.67	21593.64
1517	平安短债E	15.00	122978.81	-16830.45	4667.51	21497.96
1518	国寿安保尊享债券A	12.82	97609.81	-1826.58	19647.07	21473.65
1519	安信恒鑫增强债券C	1.04	9506.84	-20987.50	463.12	21450.62
1520	富国金融债债券型	92.07	851992.28	-3050.06	18298.95	21349.01
1521	财通资管鸿商中短债C	1.21	10928.04	-17450.60	3894.24	21344.84
1522	诺德中短债C	1.13	10361.25	-15053.38	6135.50	21188.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

20678584.2700

100.00%

0.00%

2024-12-31

19860571.4800

100.00%

0.00%

2024-06-30

19015663.7300

99.97%

0.03%

2023-12-31

22840067.4700

99.97%

0.03%

2023-06-30

16433062.9900

99.91%

0.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	24	20678584.2700	49628.60	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	45	19860571.4800	89372.57	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	67	19015663.7300	127361.32	99.97	43.63	0.03
2023-12-31	80	22840067.4700	182672.38	99.97	48.16	0.03
2023-06-30	88	16433062.9900	144484.85	99.91	126.10	0.09

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