资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180363.45 97.42%
银行存款和结算备付金 3148.12 1.70%
其他资产 1623.49 0.88%
资产总值:185135.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21中信银行永续债 100.00 10317.45 5.48%
22光大银行 100.00 10239.31 5.44%
25农发21 60.00 6024.10 3.20%
20中国银行永续债02 40.00 4173.25 2.22%
24平煤化MTN007 40.00 4116.16 2.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74241.85 39.45%
企业债 21164.92 11.25%
国家债券 935.13 0.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%