招商鑫嘉中短债债券A(017307)_最新动态

招商鑫嘉中短债债券A017307CHINA MERCHANTS XINJIA MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫嘉中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王景绰

基金规模：10.54亿元

招商鑫嘉中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.05	0.42	0.77	1.71
债券型名次	3414	1702	2692	1877	1748

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.35	8.35	-	8.35
债券型名次	1968	3711	3406	5063	4668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3414 位，低于同类基金平均水平
3412	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.61	1.01
3413	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.11	0.34	0.44	0.71
3414	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.05	0.42	0.77	1.71
3415	招商鑫悦中短债A	0.04	0.02	0.30	0.57	1.14
3416	招商鑫悦中短债C	0.04	0.01	0.25	0.48	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
1701	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.05	0.18	0.52	0.97
1702	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.05	0.42	0.77	1.71
1703	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.05	0.41	0.73	1.60
1704	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.05	0.36	0.64	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	招商招享纯债A	0.08	-0.06	0.42	-1.51	-2.20
2691	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.04	0.14	0.42	0.61	1.01
2692	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.05	0.42	0.77	1.71
2693	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	-0.05	0.42	0.51	1.16
2694	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.07	0.42	0.16	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.03	0.09	0.38	0.77	1.68
1876	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.77	1.66
1877	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.05	0.42	0.77	1.71
1878	中欧兴悦债券	0.06	0.04	0.67	0.77	1.34
1879	百嘉百顺纯债债券C	0.09	0.29	0.65	0.76	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商鑫嘉中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平
1746	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.09	0.40	0.77	1.71
1747	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.04	0.08	0.39	0.83	1.71
1748	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.05	0.42	0.77	1.71
1749	鑫元泽利	0.04	-0.22	0.11	0.27	1.71
1750	博时裕荣纯债债券	0.07	-0.02	0.41	0.24	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	兴全祥泰定期开放债券	1.98	7.70	13.00	22.07	43.95
1967	招商招兴3个月定开债券发起A	1.98	7.48	11.85	20.80	46.90
1968	招商鑫嘉中短债债券A	1.98	5.35	8.35	-	8.35
1969	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	-	9.80
1970	长江丰瑞3个月持有债券型A	1.97	7.59	11.44	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	永赢昌利债券C	1.12	5.35	9.42	16.56	16.49
3710	永赢丰益债券	1.44	5.35	8.68	16.94	37.10
3711	招商鑫嘉中短债债券A	1.98	5.35	8.35	-	8.35
3712	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.89	5.35	8.61	-	12.40
3713	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.88	5.35	8.33	15.96	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	兴银汇逸定开债	0.87	5.35	8.35	15.35	20.99
3405	银华安盈短债债券A	1.78	5.65	8.35	14.37	20.52
3406	招商鑫嘉中短债债券A	1.98	5.35	8.35	-	8.35
3407	中融恒信纯债C	0.74	5.32	8.35	15.81	34.44
3408	创金合信季安鑫3个月C	1.75	4.96	8.34	17.26	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	国寿安保超短债债券A	1.48	4.55	0.00	-	7.21
5062	国寿安保超短债债券C	1.33	4.25	0.00	-	6.74
5063	招商鑫嘉中短债债券A	1.98	5.35	8.35	-	8.35
5064	招商鑫嘉中短债债券C	1.78	4.95	7.73	-	7.73
5065	创金合信利泽纯债债券A	0.80	6.47	8.90	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商鑫嘉中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	兴银合丰债券C	0.49	6.63	0.00	-	8.36
4667	中泰稳固30天持有中短债C	1.57	4.89	8.46	-	8.36
4668	招商鑫嘉中短债债券A	1.98	5.35	8.35	-	8.35
4669	中邮鑫溢中短债债券C	1.32	5.46	7.51	-	8.35
4670	红土创新丰睿中短债C	1.61	6.27	0.00	-	8.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中信银行永续债	100.00	10317.45	5.48%
22光大银行	100.00	10239.31	5.44%
25农发21	60.00	6024.10	3.20%
20中国银行永续债02	40.00	4173.25	2.22%
24平煤化MTN007	40.00	4116.16	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74241.85	39.45%
企业债	21164.92	11.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商鑫嘉中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0833	1.0833	1.0832	1.0831	1.0831
累计净值(元)	1.0833	1.0833	1.0832	1.0831	1.0831

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