财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
441.76 |
424.33 |
103.78 |
169.81 |
58.30 |
| 本期利润(万元) |
251.84 |
409.91 |
68.39 |
174.07 |
31.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5066.20 |
0.00 |
814.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
105420.05 |
71965.97 |
33990.13 |
13667.32 |
10667.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.63 |
0.00 |
6.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
499.99 |
277.83 |
70.21 |
328.10 |
75.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
165758.47 |
91076.50 |
184375.58 |
116500.68 |
4821.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
165758.47 |
91076.50 |
184375.58 |
116500.68 |
4821.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
28.24 |
16.07 |
37.69 |
17.90 |
0.92 |
| 应付托管费(万元) |
7.06 |
4.02 |
9.42 |
4.47 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
182705.46 |
98322.85 |
185480.14 |
126006.06 |
5210.13 |
| 负债合计(万元) |
1317.72 |
851.19 |
4028.87 |
30728.21 |
30.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
181387.74 |
97471.66 |
181451.27 |
95277.86 |
5179.88 |
| 未分配利润(万元) |
12360.83 |
5674.41 |
7835.41 |
2765.55 |
80.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
53.65 |
114.92 |
94.72 |
153.27 |
117.42 |
| 投资收益(万元) |
1371.10 |
4423.38 |
2366.07 |
784.22 |
65.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-154.37 |
-130.76 |
17.75 |
93.55 |
10.09 |
| 其它收入(万元) |
6.52 |
19.57 |
15.19 |
6.61 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1276.90 |
4427.12 |
2493.72 |
1037.65 |
193.41 |
| 管理人报酬(万元) |
109.29 |
276.97 |
159.16 |
57.99 |
14.05 |
| 托管费(万元) |
27.32 |
69.24 |
39.79 |
14.50 |
3.51 |
| 其它费用(万元) |
13.17 |
27.59 |
14.74 |
15.29 |
8.06 |
| 费用合计(万元) |
237.74 |
755.98 |
466.74 |
165.57 |
36.32 |
| 利润总额(万元) |
1039.16 |
3671.13 |
2026.98 |
872.07 |
157.09 |
| 净利润(万元) |
1039.16 |
3671.13 |
2026.98 |
872.07 |
157.09 |
