我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62534.25 99.30%
银行存款和结算备付金 358.32 0.57%
其他资产 80.74 0.13%
资产总值:62973.31万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21天恒置业MTN001 30.00 3093.87 4.75%
21国开07 30.00 3078.87 4.73%
22建发地产MTN002A(并购) 30.00 3028.65 4.65%
21四川新能MTN001 20.00 2097.32 3.22%
19工商银行二级03 20.00 2084.99 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7755.05 11.90%
企业债 6147.34 9.44%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%