我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184375.58 99.40%
银行存款和结算备付金 375.55 0.20%
其他资产 729.01 0.39%
资产总值:185480.14万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21浦发银行02 160.00 16345.65 9.01%
19兴业银行二级01 120.00 12461.15 6.87%
24农发01 100.00 10067.59 5.55%
23中国银行CD064 100.00 9910.80 5.46%
21上海银行 80.00 8221.83 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96867.52 53.38%
企业债 18302.88 10.09%
国家债券 3470.13 1.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%