我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
660.13 |
698.43 |
25.92 |
106.43 |
77.83 |
| 本期利润(万元) |
690.37 |
792.74 |
17.94 |
113.65 |
78.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2614.48 |
0.00 |
48.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
63524.72 |
92912.36 |
2426.43 |
3614.54 |
4527.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
328.10 |
75.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
116500.68 |
4821.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
116500.68 |
4821.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.90 |
0.92 |
| 应付托管费(万元) |
4.47 |
0.23 |
| 资产总计(万元) |
126006.06 |
5210.13 |
| 负债合计(万元) |
30728.21 |
30.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
95277.86 |
5179.88 |
| 未分配利润(万元) |
2765.55 |
80.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
153.27 |
117.42 |
| 投资收益(万元) |
784.22 |
65.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
93.55 |
10.09 |
| 其它收入(万元) |
6.61 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
1037.65 |
193.41 |
| 管理人报酬(万元) |
57.99 |
14.05 |
| 托管费(万元) |
14.50 |
3.51 |
| 其它费用(万元) |
15.29 |
8.06 |
| 费用合计(万元) |
165.57 |
36.32 |
| 利润总额(万元) |
872.07 |
157.09 |
| 净利润(万元) |
872.07 |
157.09 |
