招商鑫嘉中短债债券C(017308)_最新动态

招商鑫嘉中短债债券C017308CHINA MERCHANTS XINJIA MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4月份备案私募证券产品数量创年内新高股票策略成主力[2024-05-09]

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更新时间：2024-05-08 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫嘉中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李家辉

基金规模：6.35亿元

招商鑫嘉中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.72	1.69	1.14
债券型名次	4832	4994	4670	4079	4209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	0.00	0.00	-	4.15
债券型名次	3107	5123	5032	4982	4712

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华宝增强收益债券A	2.52	4.55	11.86	-1.35	-0.21
招商鑫嘉中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	招商鑫诚短债C	0.05	0.20	0.57	1.33	0.89
4831	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.21	0.76	1.79	1.20
4832	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.19	0.72	1.69	1.14
4833	浙商丰裕纯债C	0.05	0.27	0.68	1.51	0.97
4834	浙商汇金短债A	0.05	0.32	0.75	1.73	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.36	5.39	10.46	-0.20	2.67
5	南方昌元转债A	1.32	5.09	10.60	-0.54	2.41
招商鑫嘉中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	永赢双利债券C	0.59	0.19	0.69	-0.38	1.20
4993	招商招利一年理财债券	0.04	0.19	0.50	1.05	0.71
4994	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.19	0.72	1.69	1.14
4995	浙商惠隆39个月定开债	0.02	0.19	0.57	1.15	0.72
4996	中邮睿泽一年持有债券C	0.37	0.19	4.82	0.86	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
3	博时转债增强债券A	1.35	3.24	14.03	1.35	1.95
4	博时转债增强债券C	1.28	3.18	13.89	1.16	1.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.65	0.01	13.22	8.69	10.60
招商鑫嘉中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平
4668	银华安盈短债债券C	0.08	0.31	0.72	1.86	1.42
4669	永赢安悦60天持有期中短债债券C	0.06	0.26	0.72	1.65	1.15
4670	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.19	0.72	1.69	1.14
4671	中融盈泽中短债C	0.07	0.28	0.72	1.58	1.11
4672	博时季季享三个月持有期债券C	0.08	0.25	0.71	1.54	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
招商鑫嘉中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4079 位，低于同类基金平均水平
4077	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.12	0.30	0.91	1.69	1.22
4078	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.18	0.62	1.20	1.69	1.46
4079	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.19	0.72	1.69	1.14
4080	财通资管鸿益中短债债券A	0.07	0.27	0.72	1.68	1.14
4081	淳厚稳嘉债券C	0.07	0.30	0.74	1.68	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
5	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
招商鑫嘉中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	银华安鑫短债债券C	0.06	0.22	0.65	1.53	1.14
4208	银华增强收益债券	0.87	1.49	4.15	0.35	1.14
4209	招商鑫嘉中短债债券C	0.05	0.19	0.72	1.69	1.14
4210	中银证券安泰债券A	0.33	0.28	1.86	0.82	1.14
4211	泓德裕丰中短债债券C	0.07	0.30	0.75	1.46	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.53	60.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.38	20.44	25.87	-	44.40
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.84	13.39	0.00	-	15.76
招商鑫嘉中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	3.22	0.00	0.00	-	6.18
3106	永赢丰益债券	3.22	6.20	10.82	19.42	32.56
3107	招商鑫嘉中短债债券C	3.22	0.00	0.00	-	4.15
3108	中融恒裕纯债A	3.22	5.98	10.09	17.66	19.78
3109	中泰青月中短债A	3.22	5.81	9.60	-	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.53	60.01
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.13	22.92	28.85	31.39	39.40
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.54	21.63	26.91	28.28	34.18
招商鑫嘉中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	招商鑫诚短债C	2.90	0.00	0.00	-	5.20
5122	招商鑫嘉中短债债券A	3.43	0.00	0.00	-	4.44
5123	招商鑫嘉中短债债券C	3.22	0.00	0.00	-	4.15
5124	招商鑫利中短债债券A	3.37	0.00	0.00	-	5.56
5125	招商鑫利中短债债券C	3.15	0.00	0.00	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.53	60.01
招商鑫嘉中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	招商鑫诚短债C	2.90	0.00	0.00	-	5.20
5031	招商鑫嘉中短债债券A	3.43	0.00	0.00	-	4.44
5032	招商鑫嘉中短债债券C	3.22	0.00	0.00	-	4.15
5033	招商鑫利中短债债券A	3.37	0.00	0.00	-	5.56
5034	招商鑫利中短债债券C	3.15	0.00	0.00	-	5.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.09	3.32	15.60	106.38	92.39
2	华商可转债债券A	5.67	9.88	9.99	78.26	64.64
3	浙商丰利增强债券	-5.85	-3.37	8.63	78.05	71.44
4	华商可转债债券C	5.24	9.00	8.68	74.61	61.22
5	易方达双债增强债券A	3.52	9.15	21.21	64.85	146.61
招商鑫嘉中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4982 位，低于同类基金平均水平
4980	国寿安保超短债债券C	3.26	0.00	0.00	-	4.19
4981	招商鑫嘉中短债债券A	3.43	0.00	0.00	-	4.44
4982	招商鑫嘉中短债债券C	3.22	0.00	0.00	-	4.15
4983	创金合信利泽纯债债券A	3.46	0.00	0.00	-	4.63
4984	创金合信利泽纯债债券C	3.30	0.00	0.00	-	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.85	10.07	22.80	49.44	387.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.88	12.29	24.81	350.03
3	易方达安心回报债券A	3.13	4.38	4.23	33.68	272.28
4	易方达安心回报债券B	2.72	3.51	2.97	31.04	255.78
5	易方达增强回报债券A	6.43	9.72	13.23	40.09	254.42
招商鑫嘉中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	恒生前海恒源嘉利债券C	3.47	0.00	0.00	-	4.15
4711	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	4.15
4712	招商鑫嘉中短债债券C	3.22	0.00	0.00	-	4.15
4713	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.00	0.00	-	4.14
4714	恒生前海恒源丰利债券A	2.59	0.00	0.00	-	4.14

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21天恒置业MTN001	30.00	3093.87	4.75%
21国开07	30.00	3078.87	4.73%
22建发地产MTN002A(并购)	30.00	3028.65	4.65%
21四川新能MTN001	20.00	2097.32	3.22%
19工商银行二级03	20.00	2084.99	3.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7755.05	11.90%
企业债	6147.34	9.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-07	2024-05-06	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26
单位净值(元)	1.042	1.041	1.041	1.041	1.041
累计净值(元)	1.042	1.041	1.041	1.041	1.041

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