我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6201.06 |
2565.66 |
475.34 |
419.84 |
54.43 |
| 本期利润(万元) |
6456.79 |
2847.34 |
417.75 |
388.49 |
66.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.20 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19729.32 |
0.00 |
1499.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
988175.95 |
534330.76 |
53975.75 |
66497.80 |
3933.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
2.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
200.73 |
755.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
521235.02 |
73142.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
512200.82 |
73142.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
80.20 |
13.18 |
| 应付托管费(万元) |
20.05 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
576064.75 |
84280.31 |
| 负债合计(万元) |
14775.40 |
3622.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
561289.36 |
80657.51 |
| 未分配利润(万元) |
22749.96 |
2176.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
297.79 |
63.25 |
| 投资收益(万元) |
3476.43 |
671.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
284.79 |
48.45 |
| 其它收入(万元) |
63.97 |
2.68 |
| 收入合计(万元) |
4122.98 |
785.83 |
| 管理人报酬(万元) |
215.10 |
31.11 |
| 托管费(万元) |
53.78 |
7.78 |
| 其它费用(万元) |
20.64 |
8.04 |
| 费用合计(万元) |
499.10 |
82.39 |
| 利润总额(万元) |
3623.88 |
703.43 |
| 净利润(万元) |
3623.88 |
703.43 |
