财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1640.94 3330.11 1582.41 16801.34 3370.14
本期利润(万元) 789.67 2770.64 1064.14 17093.83 2259.10
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.84 0.00 2.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 22366.67 0.00 20144.83 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.06 0.00
期末基金资产净值(万元) 277572.39 328574.50 303138.84 343761.47 528375.86
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.87 0.00 2.45 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.69 0.00 6.76 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1178.67 92.91 150.01 200.73 755.45
交易性金融资产(万元) 508901.00 351200.24 743956.06 521235.02 73142.29
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 507542.04 346369.53 732636.36 512200.82 73142.29
应付管理人报酬(万元) 80.46 65.12 138.55 80.20 13.18
应付托管费(万元) 20.12 16.28 34.64 20.05 3.29
资产总计(万元) 515572.47 375332.01 785717.43 576064.75 84280.31
负债合计(万元) 2053.10 2429.54 5720.64 14775.40 3622.81
所有者权益合计(万元) 513519.37 372902.47 779996.79 561289.36 80657.51
未分配利润(万元) 37566.15 23741.96 41477.06 22749.96 2176.90
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 335.26 1414.28 1178.35 297.79 63.25
投资收益(万元) 4633.81 19443.32 12868.58 3476.43 671.44
公允价值变动收益(万元) -703.90 341.33 658.07 284.79 48.45
其它收入(万元) 7.72 83.10 72.57 63.97 2.68
收入合计(万元) 4272.88 21282.03 14777.57 4122.98 785.83
管理人报酬(万元) 393.40 1480.95 947.55 215.10 31.11
托管费(万元) 98.35 370.24 236.89 53.78 7.78
其它费用(万元) 13.71 30.04 16.32 20.64 8.04
费用合计(万元) 844.56 3448.57 2230.32 499.10 82.39
利润总额(万元) 3428.32 17833.46 12547.25 3623.88 703.43
净利润(万元) 3428.32 17833.46 12547.25 3623.88 703.43