招商鑫利中短债债券C(016791)_最新动态

招商鑫利中短债债券C016791CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：27.76亿元

招商鑫利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.05	0.36	0.64	1.44
债券型名次	3788	1704	3454	2411	2270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.21	0.00	-	8.30
债券型名次	2815	4768	5425	4920	4683

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	招商鑫福中短债C	0.03	0.03	0.31	0.53	1.16
3787	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.03	0.36	0.67	1.52
3788	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.05	0.36	0.64	1.44
3789	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3790	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.05	0.58	0.73	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	招商鑫嘉中短债债券A	0.04	0.05	0.42	0.77	1.71
1703	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.05	0.41	0.73	1.60
1704	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.05	0.36	0.64	1.44
1705	浙商惠盈纯债C	0.09	0.05	0.46	0.20	2.01
1706	浙商汇金短债E	0.07	0.05	0.45	0.47	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	招商鑫福中短债A	0.03	0.04	0.36	0.63	1.35
3453	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.03	0.36	0.67	1.52
3454	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.05	0.36	0.64	1.44
3455	中欧短债债券C	0.02	0.04	0.36	0.54	1.27
3456	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.36	0.61	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	招商招华纯债A	0.12	-0.10	0.75	0.64	1.51
2410	招商鑫诚短债C	0.02	0.07	0.32	0.64	1.27
2411	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.05	0.36	0.64	1.44
2412	中海中短债债券	0.05	-0.01	0.49	0.64	1.46
2413	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.41	0.64	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.32	0.74	1.44
2269	兴银中短债A	0.04	0.02	0.41	0.66	1.44
2270	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.05	0.36	0.64	1.44
2271	中加博裕纯债债券	0.05	-0.04	0.56	0.37	1.44
2272	中加聚享增盈债券A	-0.18	-1.06	-1.77	0.83	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	招商稳裕短债30天持有期债券C	1.62	4.36	7.43	-	11.07
2814	招商鑫诚短债A	1.62	4.13	8.40	-	8.53
2815	招商鑫利中短债债券C	1.62	4.21	0.00	-	8.30
2816	中加聚利纯债定开C	1.62	4.12	8.26	15.60	26.72
2817	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.84	8.54	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	长信稳航30天持有中短债债券A	1.64	4.21	8.83	-	8.71
4767	同泰中短债E	0.53	4.21	4.85	-	6.25
4768	招商鑫利中短债债券C	1.62	4.21	0.00	-	8.30
4769	广发景兴中短债C	1.31	4.20	7.21	14.15	18.33
4770	国联安短债债券A	1.36	4.20	7.92	15.28	17.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	招商招琪纯债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5424	招商鑫利中短债债券A	1.80	4.61	0.00	-	8.95
5425	招商鑫利中短债债券C	1.62	4.21	0.00	-	8.30
5426	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.40	6.32	0.00	-	8.75
5427	浙商兴盈6个月定开债券A	3.36	6.92	0.00	-	6.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4920 位，低于同类基金平均水平
4918	万家家享中短债D	1.74	5.36	10.19	-	10.15
4919	招商鑫利中短债债券A	1.80	4.61	0.00	-	8.95
4920	招商鑫利中短债债券C	1.62	4.21	0.00	-	8.30
4921	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.40	6.32	0.00	-	8.75
4922	大成惠昭一年定开债券发起式	1.34	6.05	9.50	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	招商招怡纯债D	1.46	6.35	8.16	-	8.31
4682	财通资管睿盈债券C	0.71	5.74	8.38	-	8.30
4683	招商鑫利中短债债券C	1.62	4.21	0.00	-	8.30
4684	长盛稳益6个月C	1.40	3.21	4.74	-	8.29
4685	财达证券稳达中短债C	1.22	3.76	7.58	-	8.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	200.00	20655.24	4.69%
21工商银行二级01	170.00	17615.61	4.00%
21建设银行二级01	120.00	12234.38	2.78%
20恒丰银行永续债	100.00	10468.41	2.38%
21中国银行永续债01	100.00	10296.72	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262069.47	59.50%
企业债	40624.90	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

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07-18招商鑫利中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0828	1.0828	1.0827	1.0827	1.0827
累计净值(元)	1.0828	1.0828	1.0827	1.0827	1.0827

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