招商鑫利中短债债券C(016791)_最新动态

招商鑫利中短债债券C016791CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

【华西固收】基金费率新规落地，信用债怎么配[2026-01-09]

最新动态

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累计净值：1.0840

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：27.76亿元

招商鑫利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.40	0.58	0.02
债券型名次	2963	3927	3953	2365	3233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.95	8.25	-	8.40
债券型名次	2378	4727	3368	4925	4704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.25	0.50	0.31	0.02
2962	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.61	0.02
2963	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.58	0.02
2964	招商鑫悦中短债C	0.02	0.16	0.36	0.45	0.02
2965	浙商惠睿纯债	0.02	0.01	0.34	0.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3927 位，低于同类基金平均水平
3925	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.12	0.39	-0.01	0.01
3926	招商鑫诚短债A	0.04	0.12	0.40	0.73	0.04
3927	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.58	0.02
3928	浙商惠裕纯债C	-0.03	0.12	0.54	0.28	-0.03
3929	浙商汇金聚盈中短债C	-0.03	0.12	0.40	0.13	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	招商招旭纯债C	0.00	0.19	0.40	-0.12	0.00
3952	招商鑫诚短债A	0.04	0.12	0.40	0.73	0.04
3953	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.58	0.02
3954	浙商汇金聚盈中短债C	-0.03	0.12	0.40	0.13	-0.03
3955	中航瑞发3个月定开债A	-0.14	0.12	0.40	-0.53	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.35	0.58	0.02
2364	招商招华纯债A	0.04	0.34	1.06	0.58	0.04
2365	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.58	0.02
2366	中航瑞明纯债A	0.05	0.22	0.65	0.58	0.05
2367	中泰青月中短债C	0.03	0.17	0.57	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.25	0.50	0.31	0.02
3232	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.61	0.02
3233	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.58	0.02
3234	招商鑫悦中短债C	0.02	0.16	0.36	0.45	0.02
3235	浙商惠睿纯债	0.02	0.01	0.34	0.07	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	天弘同利债券(LOF)D	1.48	4.88	8.49	-	7.73
2377	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
2378	招商鑫利中短债债券C	1.48	3.95	8.25	-	8.40
2379	中航瑞明纯债C	1.48	5.77	10.64	14.47	16.60
2380	中加中债-新综合债券指数发起式	1.48	5.66	8.95	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	融通通源短融债券B	1.45	3.95	6.29	12.30	32.27
4726	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.98	3.95	9.16	-	14.29
4727	招商鑫利中短债债券C	1.48	3.95	8.25	-	8.40
4728	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.05	3.95	10.42	-	8.25
4729	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	泰信债券增强收益C	-0.26	3.22	8.25	16.78	69.05
3367	永赢荣益债券A	0.53	5.20	8.25	17.82	33.46
3368	招商鑫利中短债债券C	1.48	3.95	8.25	-	8.40
3369	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.25	10.40	44.29
3370	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.59	5.08	8.25	13.98	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	万家家享中短债D	1.52	4.94	9.98	-	10.30
4924	招商鑫利中短债债券A	1.67	4.35	8.92	-	9.08
4925	招商鑫利中短债债券C	1.48	3.95	8.25	-	8.40
4926	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.40	5.28	0.00	-	8.58
4927	大成惠昭一年定开债券发起式	0.91	5.47	8.98	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4703	浦银安盛普诚纯债债券A	0.06	5.79	8.55	-	8.40
4704	招商鑫利中短债债券C	1.48	3.95	8.25	-	8.40
4705	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
4706	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.07	5.93	0.00	-	8.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	200.00	20655.24	4.69%
21工商银行二级01	170.00	17615.61	4.00%
21建设银行二级01	120.00	12234.38	2.78%
20恒丰银行永续债	100.00	10468.41	2.38%
21中国银行永续债01	100.00	10296.72	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262069.47	59.50%
企业债	40624.90	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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07-18招商鑫利中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0839	1.0840	1.0840	1.0838	1.0837
累计净值(元)	1.0839	1.0840	1.0840	1.0838	1.0837

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