招商鑫利中短债债券C(016791)_最新动态

招商鑫利中短债债券C016791CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0840 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0840

更新时间：2026-01-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：27.76亿元

招商鑫利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02
债券型名次	3440	4328	4001	2326	3771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	3.98	8.32	-	8.40
债券型名次	2368	4723	3293	4901	4702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3440 位，低于同类基金平均水平
3438	招商鑫福中短债A	0.02	0.14	0.42	0.58	0.02
3439	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.63	0.02
3440	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02
3441	浙商惠南纯债	0.02	0.22	0.15	0.28	0.02
3442	浙商汇金短债A	0.02	0.16	0.56	0.40	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4328 位，低于同类基金平均水平
4326	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.58	0.02
4327	招商鑫诚短债A	0.03	0.12	0.39	0.74	0.03
4328	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02
4329	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.12	0.44	1.06	1.51
4330	中金新盛1年	0.01	0.12	0.52	-0.76	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.03	0.14	0.40	0.52	0.03
4000	招商招丰纯债C	-0.03	0.08	0.40	0.96	-0.03
4001	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02
4002	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.15	0.40	0.60	0.03
4003	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	-0.06	0.40	-2.06	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	易方达中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.23	0.54	0.59	-0.01
2325	永赢华嘉信用债C	0.09	0.32	0.68	0.59	0.09
2326	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02
2327	中航瑞明纯债A	0.05	0.21	0.65	0.59	0.05
2328	中欧短债债券A	0.03	0.14	0.48	0.59	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3771 位，低于同类基金平均水平
3769	招商鑫福中短债A	0.02	0.14	0.42	0.58	0.02
3770	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.63	0.02
3771	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02
3772	浙商惠南纯债	0.02	0.22	0.15	0.28	0.02
3773	浙商汇金短债A	0.02	0.16	0.56	0.40	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	银华华茂定期开放债券	1.49	6.68	10.63	-	32.69
2367	招商安泰债券D	1.49	7.13	11.64	-	16.12
2368	招商鑫利中短债债券C	1.49	3.98	8.32	-	8.40
2369	中加中债-新综合债券指数发起式	1.49	5.69	8.86	-	8.78
2370	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.49	4.53	8.11	-	12.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	鹏华普天债券B	1.09	3.98	6.96	13.84	131.53
4722	天弘合益C	0.61	3.98	7.20	-	12.10
4723	招商鑫利中短债债券C	1.49	3.98	8.32	-	8.40
4724	长盛安鑫中短债C	1.60	3.97	8.01	14.26	19.89
4725	创金合信鑫日享短债债券E	1.28	3.97	7.60	15.01	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	易方达稳悦120天滚动短债C	1.40	4.33	8.32	-	11.91
3292	招商鑫福中短债A	1.39	4.64	8.32	16.34	18.39
3293	招商鑫利中短债债券C	1.49	3.98	8.32	-	8.40
3294	中欧中短债债券发起C	1.17	4.74	8.32	-	10.67
3295	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.56	5.24	8.32	-	15.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	万家家享中短债D	1.51	4.97	9.98	-	10.30
4900	招商鑫利中短债债券A	1.68	4.38	8.99	-	9.08
4901	招商鑫利中短债债券C	1.49	3.98	8.32	-	8.40
4902	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.51	5.42	0.00	-	8.68
4903	大成惠昭一年定开债券发起式	0.88	5.52	8.91	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	汇添富双颐债券C	7.84	12.88	0.00	-	8.40
4701	兴华安惠纯债A	-2.69	6.10	0.00	-	8.40
4702	招商鑫利中短债债券C	1.49	3.98	8.32	-	8.40
4703	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.21	4.12	10.63	-	8.40
4704	长城永利债券A	-0.61	4.89	8.30	-	8.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	200.00	20655.24	4.69%
21工商银行二级01	170.00	17615.61	4.00%
21建设银行二级01	120.00	12234.38	2.78%
20恒丰银行永续债	100.00	10468.41	2.38%
21中国银行永续债01	100.00	10296.72	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262069.47	59.50%
企业债	40624.90	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

　　人民财讯1月6日电，作为中长期资金的重要力量，规模超7万亿元的年金基金迎来了长周期考核机制。　　证券时报记者独家获悉，完善年金基金长周期考核的指导意见已经出台，相关工作正在推进中。　　这是打通中长期资金入市卡点堵点、持续构建“长钱长投”

查看全文[01-06]
标题： 2025年12月78%混基正收益永赢高端装备智选涨47%

　　中国经济网北京1月6日讯（记者何潇）2025年12月份，全市场8755只（各类份额分开计算，下同）有可比业绩的混合型基金中，有6858只基金净值上涨，占比78.3%；有1897只基金净值下跌，其余13只基金净值持平。　　去年12月份混

查看全文[01-06]
标题：江苏省首单公募基金柜台债交易落地兴业银行

　　近日，在中国人民银行江苏省分行的指导推动下，兴业银行南京分行携手属地核心客户鑫元基金管理有限公司，依托“银银平台”成功落地江苏省首单公募基金柜台债交易。此次鑫元基金通过柜台渠道投资政策性金融债1000万元，不仅标志着兴业银行南京分行在江

查看全文[01-06]
01-06 2025年12月70%普通股基上涨诺安研究精选涨幅居前
01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
01-06 “长钱长投”更新进度条万亿年金基金起行长周期考核
01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商鑫利中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0838	1.0837	1.0836	1.0837	1.0836
累计净值(元)	1.0838	1.0837	1.0836	1.0837	1.0836

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。