招商鑫利中短债债券C(016791)_最新动态

招商鑫利中短债债券C016791CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

Bobby Jain新基金募资53亿美元为2018年以来推出的最大对冲基金[2024-06-24]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.056 0.000(0.02%)

累计净值：1.056

更新时间：2024-06-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：98.82亿元

招商鑫利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.62	1.44	1.27
债券型名次	3903	3969	4458	4596	4364

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.79	0.00	0.00	-	5.53
债券型名次	3686	4912	4984	4835	4422

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方振元债券发起C	4.85	4.90	5.58	8.12	7.43
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	招商鑫诚短债C	0.03	0.16	0.53	1.31	1.13
3902	招商鑫嘉中短债债券C	0.03	0.17	0.56	1.59	1.40
3903	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.18	0.62	1.44	1.27
3904	浙商丰裕纯债A	0.03	0.18	0.65	1.47	1.23
3905	浙商丰裕纯债C	0.03	0.17	0.65	1.48	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方振元债券发起C	4.85	4.90	5.58	8.12	7.43
4	圆信永丰兴瑞	-0.03	4.60	5.73	7.35	6.92
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.18	0.59	1.44	1.25
3968	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.03	0.18	0.63	1.64	1.38
3969	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.18	0.62	1.44	1.27
3970	浙商丰裕纯债A	0.03	0.18	0.65	1.47	1.23
3971	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.18	0.70	1.73	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	0.03	10.38	13.32	12.96
2	宝盈融源可转债债券A	1.10	1.71	9.92	8.51	6.81
3	宝盈融源可转债债券C	1.09	1.68	9.83	8.35	6.65
4	上银慧鑫利债券	0.07	0.91	9.47	11.63	11.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	招商招景纯债D	0.04	0.17	0.62	1.38	1.19
4457	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.25	-0.15	0.62	1.69	1.40
4458	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.18	0.62	1.44	1.27
4459	中金鑫裕A	0.05	0.22	0.62	1.19	1.11
4460	中融恒泽纯债C	0.07	0.28	0.62	1.83	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	0.03	10.38	13.32	12.96
2	民生加银转债优选A	-0.25	-1.34	6.75	12.55	11.16
3	民生加银转债优选C	-0.26	-1.39	6.57	12.25	10.97
4	工银可转债债券	-1.20	-4.93	-0.79	11.78	9.87
5	上银慧鑫利债券	0.07	0.91	9.47	11.63	11.25
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	西部利得沣泰债券C	0.03	0.20	0.61	1.44	1.21
4595	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.03	0.18	0.59	1.44	1.25
4596	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.18	0.62	1.44	1.27
4597	财通裕惠63个月定开债券	0.05	0.27	0.80	1.43	1.34
4598	长信富海纯债一年定期开放A	0.05	0.45	0.99	1.43	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	0.03	10.38	13.32	12.96
2	上银慧鑫利债券	0.07	0.91	9.47	11.63	11.25
3	民生加银转债优选A	-0.25	-1.34	6.75	12.55	11.16
4	民生加银转债优选C	-0.26	-1.39	6.57	12.25	10.97
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.31	-2.11	1.21	9.11	10.25
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	易方达双债增强债券C	-1.65	-2.51	-0.24	2.52	1.27
4363	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.19	0.67	1.50	1.27
4364	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.18	0.62	1.44	1.27
4365	安信永盛定开债券	0.05	0.24	0.69	1.45	1.26
4366	博时安仁一年定开债发起式C	0.02	0.22	0.72	1.45	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.98	0.00	0.00	-	15.00
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	14.28	0.00	0.00	-	14.90
3	上银慧鑫利债券	12.79	0.00	0.00	-	14.78
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.19	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.74	0.00	0.00	-	10.03
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	兴证全球恒惠30天持有超短债A	2.79	6.00	10.03	-	10.18
3685	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	2.79	4.71	0.00	-	4.76
3686	招商鑫利中短债债券C	2.79	0.00	0.00	-	5.53
3687	博时季季享三个月持有期债券A	2.78	5.21	8.70	-	16.36
3688	东方红短债债券E	2.78	6.28	0.00	-	6.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.07	25.97	32.57	32.41	43.00
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.50	24.81	30.48	29.15	37.54
3	华夏海外收益债券A	9.24	21.86	12.94	13.42	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.77	20.95	11.62	11.21	65.60
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	招商鑫嘉中短债债券C	2.89	0.00	0.00	-	4.42
4911	招商鑫利中短债债券A	3.01	0.00	0.00	-	5.88
4912	招商鑫利中短债债券C	2.79	0.00	0.00	-	5.53
4913	浙商惠裕纯债C	2.58	0.00	0.00	-	3.64
4914	浙商汇金聚瑞债券A	4.22	0.00	0.00	-	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	-	84.27
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.07	25.97	32.57	32.41	43.00
3	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	-	78.55
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.50	24.81	30.48	29.15	37.54
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4984 位，低于同类基金平均水平
4982	招商鑫嘉中短债债券C	2.89	0.00	0.00	-	4.42
4983	招商鑫利中短债债券A	3.01	0.00	0.00	-	5.88
4984	招商鑫利中短债债券C	2.79	0.00	0.00	-	5.53
4985	浙商惠裕纯债C	2.58	0.00	0.00	-	3.64
4986	浙商汇金聚瑞债券A	4.22	0.00	0.00	-	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.01	3.40	3.16	95.23	92.94
2	华商可转债债券A	5.18	1.24	9.48	70.59	59.54
3	浙商丰利增强债券	-5.64	-12.66	3.05	68.55	66.41
4	华商可转债债券C	4.76	0.43	8.18	67.13	56.15
5	易方达双债增强债券A	1.35	2.92	15.05	59.14	141.16
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	万家家享中短债D	4.95	0.00	0.00	-	7.09
4834	招商鑫利中短债债券A	3.01	0.00	0.00	-	5.88
4835	招商鑫利中短债债券C	2.79	0.00	0.00	-	5.53
4836	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.54	0.00	0.00	-	6.17
4837	大成惠昭一年定开债券发起式	3.90	0.00	0.00	-	5.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.15	9.28	19.96	47.13	388.24
2	富国天利增长债券A	3.06	5.88	11.39	23.75	349.05
3	易方达安心回报债券A	2.43	-0.94	-0.23	29.16	265.82
4	易方达增强回报债券A	7.12	8.75	13.90	37.23	255.43
5	汇丰晋信2016周期混合	1.78	3.71	9.21	18.44	253.48
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平
4420	国泰利盈60天滚动持有中短债A	3.07	0.00	0.00	-	5.54
4421	鹏华丰启债券	3.82	0.00	0.00	-	5.54
4422	招商鑫利中短债债券C	2.79	0.00	0.00	-	5.53
4423	中泰稳固30天持有中短债C	3.57	0.00	0.00	-	5.53
4424	长城永利债券C	3.67	0.00	0.00	-	5.52

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	440.00	44599.82	4.37%
19工商银行永续债	360.00	37318.60	3.65%
23进出06	360.00	36420.26	3.57%
19兴业银行二级01	350.00	36115.62	3.54%
19交通银行永续债	300.00	30918.30	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	510449.29	49.98%
企业债	75568.21	7.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：千亿“券商系”公募华商基金迎董事长更迭

　　21世纪经济报道记者黎雨辰北京报道　　千亿“券商系”公募华商基金迎来董事长更迭。　　近日，华商基金发布《关于董事长变更的公告》称，原董事长陈牧原因董事会换届原因离任。公司新董事长由华龙证券总经理苏金奎担任，任职起始日期为2024年6

查看全文[06-24]
标题：打造专家型基金经理融通基金搭建权益投资团队

　　上证报中国证券网讯(记者何漪)近日，融通基金表示，专业机构投资者在培育壮大耐心资本中责无旁贷，坚持长期主义、注重长期投资、引导长期资金入市，则是重要举措。这背后需要一个经验丰富、专业过硬、梯队完善的投研团队。　　记者了解到，融通基金的权

查看全文[06-24]
标题：华海清科荣获2023年度国家技术发明奖一等奖

　　上证报中国证券网讯6月24日，全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会在北京召开。华海清科和清华大学共同完成的“集成电路化学机械抛光关键技术与装备”项目荣获2023年度国家技术发明奖一等奖，公司董事长、首席科学家路新春作为项目第

查看全文[06-24]
06-24 A股跌破3000点，权益基金仍有钱赚，贵金属及AI算力方向基金领先
06-24 “科创八条”来了！公募热议
06-24 融通基金：搭建完备的投研梯队壮大耐心资本
06-24 6月24日交银瑞和三年持有期混合净值0.7024元，增长0.16%

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放，并于上...

查看全文[06-21]
标题：关于招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理变更的公告

关于招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理变更的公告公告送出日期：2024年6月20日 1、公告基本信息基金名称招商鑫利中短债债券型证券投...

查看全文[06-20]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表20240617

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情）股票型 510150 招商上证消费80ETF 开放...

查看全文[06-17]
06-14招商基金旗下基金开放状态一览表20240614
06-13招商基金旗下基金开放状态一览表
06-05招商基金旗下基金开放状态一览表
06-04招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-06-21	2024-06-20	2024-06-19	2024-06-18	2024-06-17
单位净值(元)	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
累计净值(元)	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。