招商鑫利中短债债券C(016791)_最新动态

招商鑫利中短债债券C016791CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：98.82亿元

招商鑫利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.64	1.36	1.32
债券型名次	4329	4055	4651	4500	4390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	0.00	0.00	-	5.59
债券型名次	3760	4867	4958	4863	4439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4329 位，低于同类基金平均水平
4327	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.06	0.19	0.61	1.36	1.31
4328	招商鑫利中短债债券A	0.06	0.22	0.68	1.47	1.43
4329	招商鑫利中短债债券C	0.06	0.20	0.64	1.36	1.32
4330	浙商兴盈6个月定开债券A	0.06	0.36	0.75	1.96	-
4331	浙商兴盈6个月定开债券C	0.06	0.34	0.71	1.86	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	招商招景纯债D	0.07	0.20	0.64	1.30	1.26
4054	招商招利一年理财债券	0.04	0.20	0.55	1.04	1.03
4055	招商鑫利中短债债券C	0.06	0.20	0.64	1.36	1.32
4056	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.04	0.20	0.54	1.03	0.99
4057	中金安盈90天持有中短债C	0.07	0.20	0.73	1.66	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平
4649	招商招景纯债A	0.07	0.20	0.64	1.30	1.26
4650	招商招景纯债D	0.07	0.20	0.64	1.30	1.26
4651	招商鑫利中短债债券C	0.06	0.20	0.64	1.36	1.32
4652	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.04	0.23	0.64	1.22	1.17
4653	中融恒泽纯债C	0.15	0.40	0.64	1.51	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.07	0.21	0.71	1.36	1.32
4499	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.06	0.19	0.61	1.36	1.31
4500	招商鑫利中短债债券C	0.06	0.20	0.64	1.36	1.32
4501	广发景祥纯债	0.07	0.19	0.65	1.35	1.30
4502	国联安增鑫纯债A	0.06	0.20	0.66	1.35	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.17	0.60	1.38	1.32
4389	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.09	0.24	0.74	1.37	1.32
4390	招商鑫利中短债债券C	0.06	0.20	0.64	1.36	1.32
4391	浙商丰裕纯债A	0.09	0.22	0.71	1.38	1.32
4392	浙商丰裕纯债C	0.09	0.22	0.70	1.38	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	招商添文1年定开债发起式	2.80	0.00	0.00	-	3.65
3759	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.80	5.08	8.79	-	10.02
3760	招商鑫利中短债债券C	2.80	0.00	0.00	-	5.59
3761	德邦锐裕利率债债券A	2.79	7.45	10.24	-	11.66
3762	工银泰颐三年定开债券A	2.79	5.43	8.49	-	13.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	招商鑫嘉中短债债券C	2.93	0.00	0.00	-	4.49
4866	招商鑫利中短债债券A	3.01	0.00	0.00	-	5.94
4867	招商鑫利中短债债券C	2.80	0.00	0.00	-	5.59
4868	浙商惠裕纯债C	2.74	0.00	0.00	-	3.80
4869	浙商汇金聚瑞债券A	4.28	0.00	0.00	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	招商鑫嘉中短债债券C	2.93	0.00	0.00	-	4.49
4957	招商鑫利中短债债券A	3.01	0.00	0.00	-	5.94
4958	招商鑫利中短债债券C	2.80	0.00	0.00	-	5.59
4959	浙商丰利增强债券	-6.71	-16.00	0.00	65.70	65.19
4960	浙商惠裕纯债C	2.74	0.00	0.00	-	3.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	万家家享中短债D	5.05	0.00	0.00	-	7.20
4862	招商鑫利中短债债券A	3.01	0.00	0.00	-	5.94
4863	招商鑫利中短债债券C	2.80	0.00	0.00	-	5.59
4864	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.65	0.00	0.00	-	6.28
4865	大成惠昭一年定开债券发起式	4.05	0.00	0.00	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.49	254.28
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平
4437	鹏华永鑫一年定开债券	3.61	0.00	0.00	-	5.59
4438	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	3.55	5.45	2.84	-	5.59
4439	招商鑫利中短债债券C	2.80	0.00	0.00	-	5.59
4440	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.87	-8.07	-19.90	-15.90	5.58
4441	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.73	5.41	0.00	-	5.58

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20邮储银行永续债	440.00	44599.82	4.37%
19工商银行永续债	360.00	37318.60	3.65%
23进出06	360.00	36420.26	3.57%
19兴业银行二级01	350.00	36115.62	3.54%
19交通银行永续债	300.00	30918.30	3.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	510449.29	49.98%
企业债	75568.21	7.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-25招商基金旗下基金开放状态一览表
06-21招商基金旗下基金开放状态一览表
06-20关于招商鑫利中短债债券型证券投资基金基金经理变更的公告
06-17招商基金旗下基金开放状态一览表20240617

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.056	1.055
累计净值(元)	1.056	1.056	1.056	1.056	1.055

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