招商鑫利中短债债券C(016791)_最新动态

招商鑫利中短债债券C016791CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：27.76亿元

招商鑫利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.36	0.58	0.03
债券型名次	2962	3820	4020	2403	3098

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	3.94	8.26	-	8.41
债券型名次	2417	4722	3369	4925	4708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.15	0.44	0.71	0.03
2961	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.13	0.41	0.67	0.03
2962	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.58	0.03
2963	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.38	0.56	0.03
2964	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.34	0.46	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	招商中债1-5年进出口行C	-0.03	0.12	0.42	0.26	-0.03
3819	招商鑫诚短债C	0.05	0.12	0.32	0.63	0.05
3820	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.58	0.03
3821	浙商汇金短债A	0.01	0.12	0.50	0.39	0.01
3822	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.12	0.46	1.07	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.14	0.36	-0.05	-0.01
4019	招商招旭纯债C	0.01	0.17	0.36	-0.11	0.01
4020	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.58	0.03
4021	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.13	0.36	0.06	0.00
4022	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.02	0.09	0.36	0.87	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.33	0.58	0.02
2402	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.02	0.15	0.37	0.58	0.02
2403	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.58	0.03
2404	5年地债	0.01	0.13	0.59	0.57	0.01
2405	安信目标收益债券C	0.09	0.17	0.33	0.57	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平
3096	招商鑫嘉中短债债券A	0.03	0.15	0.44	0.71	0.03
3097	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.13	0.41	0.67	0.03
3098	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.12	0.36	0.58	0.03
3099	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.38	0.56	0.03
3100	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.34	0.46	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	兴银合泰债券C	1.50	6.45	0.00	-	8.72
2416	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.50	5.09	9.02	-	12.33
2417	招商鑫利中短债债券C	1.50	3.94	8.26	-	8.41
2418	中航瑞明纯债C	1.50	5.73	10.65	14.49	16.61
2419	中加纯债债券	1.50	5.89	11.89	21.88	65.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	交银稳益短债债券C	1.37	3.94	7.50	-	6.97
4721	同泰中短债C	0.46	3.94	4.68	-	6.92
4722	招商鑫利中短债债券C	1.50	3.94	8.26	-	8.41
4723	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.35	3.93	6.32	-	7.56
4724	长江安享纯债18个月定开A	1.77	3.93	6.22	11.82	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.38	5.18	8.26	14.81	15.83
3368	永赢开泰中高等级中短债C	1.38	4.75	8.26	15.46	20.16
3369	招商鑫利中短债债券C	1.50	3.94	8.26	-	8.41
3370	宝盈聚福39个月定开债C	2.50	5.03	8.25	15.59	16.76
3371	博时裕创纯债	1.02	4.65	8.25	16.45	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	万家家享中短债D	1.57	4.90	9.97	-	10.31
4924	招商鑫利中短债债券A	1.68	4.33	8.92	-	9.08
4925	招商鑫利中短债债券C	1.50	3.94	8.26	-	8.41
4926	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.47	5.23	0.00	-	8.59
4927	大成惠昭一年定开债券发起式	0.99	5.42	9.02	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	中银中短债债券C	0.87	5.40	0.00	-	8.43
4707	浦银安盛普诚纯债债券A	0.21	5.77	8.59	-	8.42
4708	招商鑫利中短债债券C	1.50	3.94	8.26	-	8.41
4709	富国元利债券C	5.62	8.12	7.60	-	8.40
4710	工银稳健瑞盈一年持有债券A	5.26	9.18	7.35	-	8.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	200.00	20655.24	4.69%
21工商银行二级01	170.00	17615.61	4.00%
21建设银行二级01	120.00	12234.38	2.78%
20恒丰银行永续债	100.00	10468.41	2.38%
21中国银行永续债01	100.00	10296.72	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262069.47	59.50%
企业债	40624.90	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0840	1.0839	1.0840	1.0840	1.0838
累计净值(元)	1.0840	1.0839	1.0840	1.0840	1.0838

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