招商鑫利中短债债券C(016791)_最新动态

招商鑫利中短债债券C016791CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

最新动态

最新净值：1.0840 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0840

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商鑫利中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：27.76亿元

招商鑫利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02
债券型名次	2706	3805	3853	2338	2973

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	3.98	8.25	-	8.40
债券型名次	2354	4707	3361	4900	4704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平
2704	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.63	0.02
2705	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.68	0.02
2706	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02
2707	浙商兴盈6个月定开债券A	0.02	0.09	0.64	0.18	1.86
2708	浙商兴盈6个月定开债券C	0.02	0.08	0.59	0.06	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	招商鑫诚短债A	0.03	0.12	0.39	0.74	0.03
3804	招商鑫福中短债C	0.02	0.12	0.36	0.48	0.02
3805	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02
3806	浙商汇金短债A	-0.02	0.12	0.52	0.36	-0.02
3807	浙商汇金聚盈中短债C	-0.04	0.12	0.39	0.10	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	招商添利两年债券	-0.16	0.03	0.40	0.99	1.65
3852	招商招旭纯债C	0.00	0.18	0.40	-0.11	0.00
3853	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02
3854	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.16	0.40	-0.29	-0.03
3855	中金新璟3个月	-0.03	0.02	0.40	-0.85	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	易方达中债1-3年政金债指数A	-0.05	0.19	0.51	0.59	-0.05
2337	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.19	0.54	0.59	0.02
2338	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02
2339	中航瑞明纯债A	0.05	0.21	0.65	0.59	0.05
2340	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.14	0.39	0.59	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商鑫利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	招商鑫嘉中短债债券C	0.02	0.14	0.44	0.63	0.02
2972	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.13	0.44	0.68	0.02
2973	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.12	0.40	0.59	0.02
2974	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.18	0.79	1.05	0.02
2975	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.02	0.16	0.73	0.95	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	天弘优利短债发起C	1.47	4.06	7.38	-	9.36
2353	招商信用添利债券(LOF)C	1.47	5.46	9.33	17.51	19.97
2354	招商鑫利中短债债券C	1.47	3.98	8.25	-	8.40
2355	中加颐睿纯债债券A	1.47	6.02	10.81	18.72	31.19
2356	中加优选中高等级债券C	1.47	5.73	10.31	16.49	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平
4705	平安惠智纯债	-1.32	3.98	6.02	17.55	17.65
4706	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.85	3.98	9.15	-	14.28
4707	招商鑫利中短债债券C	1.47	3.98	8.25	-	8.40
4708	长信全球债券(QDII)美元	6.23	3.97	-1.26	-6.61	19.50
4709	华安全球美元收益债券C	3.79	3.97	6.13	5.84	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	泰信债券增强收益C	-0.37	3.25	8.25	16.70	69.05
3360	永赢荣益债券A	0.48	5.22	8.25	17.89	33.46
3361	招商鑫利中短债债券C	1.47	3.98	8.25	-	8.40
3362	中海纯债债券A	1.82	6.19	8.25	10.40	44.29
3363	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	万家家享中短债D	1.50	4.97	9.98	-	10.30
4899	招商鑫利中短债债券A	1.65	4.37	8.91	-	9.07
4900	招商鑫利中短债债券C	1.47	3.98	8.25	-	8.40
4901	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.35	5.31	0.00	-	8.56
4902	大成惠昭一年定开债券发起式	0.84	5.50	8.98	-	8.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
招商鑫利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4703	平安惠复纯债C	0.40	5.84	8.21	-	8.40
4704	招商鑫利中短债债券C	1.47	3.98	8.25	-	8.40
4705	人保安和定开	0.81	5.19	8.24	-	8.39
4706	长信稳丰债券A	1.37	4.30	7.08	-	8.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行永续债01	200.00	20655.24	4.69%
21工商银行二级01	170.00	17615.61	4.00%
21建设银行二级01	120.00	12234.38	2.78%
20恒丰银行永续债	100.00	10468.41	2.38%
21中国银行永续债01	100.00	10296.72	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	262069.47	59.50%
企业债	40624.90	9.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商鑫利中短债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0840	1.0838	1.0837	1.0836	1.0837
累计净值(元)	1.0840	1.0838	1.0837	1.0836	1.0837

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。