招商鑫利中短债债券C(016791)_规模评级

招商鑫利中短债债券C016791CHINA MERCHANTS XINLI MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	27.84	33.04	30.65	34.87	54.00	76.99	101.98
季度净申购	-48021.76	22125.86	-39001.52	-176643.31	-212311.08	-230687.38	428895.11
总份额	257086.36	305108.12	282982.26	321983.77	498627.08	710938.16	941625.55
季度总申购份额	61968.69	79608.66	92746.42	41837.65	52794.31	206180.92	1110405.80
季度总赎回份额	109990.45	57482.80	131747.94	218480.96	265105.39	436868.30	681510.70

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
招商鑫利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平

945	华泰柏瑞锦乾债券	28.12	256207.20	1818.88	1831.07	12.19
946	嘉合磐泰短债A	28.11	244296.39	85196.46	151816.83	66620.38
947	富国祥利一年期定期开放债券型A	28.09	232527.74	-	-	-
948	汇添富双享回报债券C	28.09	247236.85	53608.92	211535.11	157926.20
949	南方和元A	28.05	254952.32	-51672.01	20402.89	72074.90
950	泰康安和纯债6个月定开债券	27.89	270042.57	-	137.21	-
951	中信建投稳悦债券	27.87	266515.12	-	-	-
952	招商鑫利中短债债券C	27.84	257086.36	-48021.76	61968.69	109990.45
953	富国双债增强债券A	27.83	242789.28	56270.74	197643.06	141372.32
954	华夏鼎泓债券A	27.83	204357.45	122962.55	179720.10	56757.56
955	万家鑫怡债券A	27.83	273369.15	193331.31	230647.57	37316.27
956	惠升中债0-3年政策性金融债A	27.78	269581.02	-52119.94	16.87	52136.81
957	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	27.72	268610.59	-228099.04	251.69	228350.73
958	易方达中债1-3年国开行债券指数A	27.72	274313.97	16466.69	161655.32	145188.63
959	海富通上证10年期地方政府债ETF	27.69	2362.75	-	372.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
招商鑫利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平

916	南方广利回报债券A/B	49.28	258957.24	125511.79	274411.10	148899.32
917	南方崇元纯债债券A	30.64	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
918	中航瑞旭3个月定开债A	26.95	258730.51	-28890.48	0.03	28890.51
919	广发聚鑫债券C	41.28	258498.26	160020.61	234641.22	74620.61
920	天弘安利短债C	29.34	257879.08	-56902.43	33290.09	90192.52
921	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	257427.61	-30759.75	283651.63	314411.38
922	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.62	257231.90	-23431.91	22837.32	46269.23
923	招商鑫利中短债债券C	27.84	257086.36	-48021.76	61968.69	109990.45
924	南方卓利3个月定开债发起式	27.33	256851.35	236751.95	236751.96	0.01
925	国寿安保泰荣纯债债券	28.92	256410.67	-	-	0.01
926	华泰柏瑞锦乾债券	28.12	256207.20	1818.88	1831.07	12.19
927	鹏华双债加利债券A	52.42	255860.44	83109.41	172189.56	89080.14
928	嘉实汇达中短债债券A	27.56	255472.94	-117785.72	5527.12	123312.84
929	南方和元A	28.05	254952.32	-51672.01	20402.89	72074.90
930	招商添锦1年定开债发起式	26.35	254832.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商鑫利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平

3708	南方祥元C	14.43	123285.41	-47373.49	57868.83	105242.32
3709	国寿安保安和纯债	38.22	370258.46	-47554.06	35641.90	83195.96
3710	景顺长城景兴信用纯债债券A	21.78	181907.89	-47816.07	116535.33	164351.40
3711	安信恒鑫增强债券A	5.33	48728.29	-47879.60	24186.47	72066.07
3712	大成景轩中高等级债券C	1.57	14135.90	-47889.27	46683.48	94572.75
3713	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	45.63	-48002.36	1.63	48004.00
3714	中信保诚景华A	1.86	17498.87	-48005.88	18865.85	66871.73
3715	招商鑫利中短债债券C	27.84	257086.36	-48021.76	61968.69	109990.45
3716	天弘招利短债C	10.98	102417.94	-48151.06	15263.20	63414.26
3717	华安添魁债券	8.67	82151.02	-48359.39	19071.54	67430.93
3718	华安纯债债券C	5.64	52688.04	-48509.47	12877.24	61386.71
3719	申万菱信安泰景利纯债	3.92	39675.43	-48779.64	34.03	48813.67
3720	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.58	248247.44	-48870.43	50967.16	99837.59
3721	大成景轩中高等级债券A	17.71	157186.45	-48923.87	63400.82	112324.69
3722	博时中债5-10农发行C	9.35	83503.77	-48973.54	30758.01	79731.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商鑫利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平

684	亚洲美元债C(美元现汇)	1.84	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
685	亚洲美元债C(人民币)	13.00	129771.85	37535.94	62878.73	25342.79
686	东方臻宝纯债债券C	12.23	109974.06	-29707.06	62687.81	92394.86
687	中邮纯债优选一年定开债A	13.08	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96
688	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	13.27	115240.23	-74334.20	62292.81	136627.01
689	中金金信债券	11.39	111180.75	-22271.07	62284.20	84555.27
690	中融睿祥纯债A	25.73	227298.69	-114360.30	62104.54	176464.84
691	招商鑫利中短债债券C	27.84	257086.36	-48021.76	61968.69	109990.45
692	工银产业债债券A	42.40	271263.21	18893.01	61784.54	42891.53
693	中加纯债债券	59.25	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
694	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	40.59	314111.46	16115.95	61028.85	44912.90
695	交银增利增强债券A	16.12	123654.57	31699.85	60923.67	29223.82
696	华安可转债债券A	23.60	108935.36	-67920.57	60918.47	128839.04
697	富国丰利增强债券	6.73	48812.51	3895.73	60884.00	56988.26
698	兴业中证银行50金融债指数A	29.29	272303.78	-113211.95	60863.10	174075.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商鑫利中短债债券C基金规模在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平

583	大成景轩中高等级债券A	17.71	157186.45	-48923.87	63400.82	112324.69
584	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	24.90	235660.39	-93330.76	18917.96	112248.72
585	平安短债A	25.17	202593.62	-68071.73	43883.85	111955.58
586	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.34	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
587	信诚至泰C	9.20	70230.96	-59031.94	52136.47	111168.41
588	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	24.92	244335.89	-75997.01	34544.25	110541.26
589	惠升中债1-5年政策性金融债A	26.91	263557.86	-21584.89	88812.15	110397.05
590	招商鑫利中短债债券C	27.84	257086.36	-48021.76	61968.69	109990.45
591	富国颐利纯债债券	61.46	559004.40	-109616.87	202.24	109819.12
592	易方达裕鑫债A	48.05	278622.89	149933.93	259612.98	109679.04
593	招商鑫福中短债C	42.28	362297.96	-66375.41	42800.46	109175.87
594	华宝宝康债券A	41.38	325774.12	49538.39	158708.88	109170.50
595	海富通中债1-3年农发A	15.97	152662.97	-23006.47	85892.50	108898.97
596	鹏华稳福中短债债券E	16.25	148541.44	-62247.76	46480.56	108728.32
597	南方润元纯债债券C类	7.40	59719.43	-25636.90	82656.53	108293.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

462226

6600.8400

8.96%

91.04%

2024-12-31

124568

25848.0300

0.35%

99.65%

2024-06-30

179842

39531.2600

0.06%

99.94%

2023-12-31

137580

37267.8000

0.17%

99.83%

2023-06-30

18877

34283.7500

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	462226	6600.8400	27343.81	8.96	277764.30	91.04
2024-12-31	124568	25848.0300	1137.54	0.35	320846.23	99.65
2024-06-30	179842	39531.2600	409.25	0.06	710528.91	99.94
2023-12-31	137580	37267.8000	883.82	0.17	511846.62	99.83
2023-06-30	18877	34283.7500	0.00	0.00	64717.44	100.00

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