资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286766.08 99.32%
银行存款和结算备付金 1946.34 0.67%
其他资产 2.95 0.00%
资产总值:288715.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出06 110.00 11017.21 5.45%
24厦门银行小微债01 100.00 10127.01 5.01%
25徽商银行CD096 100.00 9885.00 4.89%
25建设银行CD307 100.00 9861.49 4.88%
25建设银行CD382 100.00 9839.17 4.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141858.35 70.13%
企业债 34553.72 17.08%
国家债券 8590.10 4.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%