我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 312209.33 97.37%
银行存款和结算备付金 255.02 0.08%
其他资产 8189.22 2.55%
资产总值:320653.57万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中国银行CD036 200.00 19939.04 6.49%
24广发01 100.00 10091.40 3.29%
24工银金租债01 100.00 10093.95 3.29%
23交通银行CD275 100.00 9978.53 3.25%
23农业银行CD107 100.00 9961.98 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 119227.44 38.82%
企业债 40096.93 13.06%
国家债券 18163.27 5.91%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%