中银惠利半年定期开放债券B(018701)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券B018701BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.2336

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.28	1.02	0.83	0.66
债券型名次	1902	1745	1399	3083	1873

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	5.87	0.00	-	8.28
债券型名次	2772	2126	5469	5341	4822

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	中信建投稳悦债券	0.09	0.27	0.78	0.63	0.58
1901	中银富享定期开放债券	0.09	0.24	0.71	0.87	0.48
1902	中银惠利半年定期开放债券B	0.09	0.28	1.02	0.83	0.66
1903	中银信享定期开放债券	0.09	0.25	0.70	0.89	0.48
1904	中银证券安进债券A	0.09	0.23	0.64	0.87	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	中信建投景荣债券C	0.11	0.28	0.76	0.70	0.61
1744	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.28	0.86	0.99	0.62
1745	中银惠利半年定期开放债券B	0.09	0.28	1.02	0.83	0.66
1746	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.12	0.28	0.78	0.94	0.49
1747	中邮纯债优选一年定开债A	0.04	0.28	1.06	1.97	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	中泰安益利率债C	0.19	0.43	1.02	1.23	0.73
1398	中信保诚景华C	0.21	0.43	1.02	-0.05	0.79
1399	中银惠利半年定期开放债券B	0.09	0.28	1.02	0.83	0.66
1400	中银添利债券发起C	-0.32	-0.14	1.02	2.11	0.28
1401	博时富添纯债债券A	0.15	0.38	1.01	1.15	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.45	0.83	0.34
3082	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.16	0.39	0.83	0.30
3083	中银惠利半年定期开放债券B	0.09	0.28	1.02	0.83	0.66
3084	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.36	0.83	0.34
3085	鑫元合享纯债A	0.15	0.36	0.83	0.83	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	招商双债增强债券C	-0.05	0.35	0.84	0.90	0.66
1872	中欧兴华债券	0.07	0.34	0.97	1.63	0.66
1873	中银惠利半年定期开放债券B	0.09	0.28	1.02	0.83	0.66
1874	泓德裕和纯债债券C	0.02	0.17	0.92	1.25	0.66
1875	鑫元合利定期开放	0.10	0.29	0.83	1.09	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.97	4.31	9.46	-	13.48
2771	中银惠利半年定期开放债券A	1.97	5.87	9.75	15.62	76.39
2772	中银惠利半年定期开放债券B	1.97	5.87	0.00	-	8.28
2773	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.97	4.77	8.94	17.75	24.33
2774	财通资管鸿慧中短债发起式E	1.96	4.27	8.39	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	西部利得双盈一年定开债券	2.36	5.87	11.47	21.19	22.09
2125	中银惠利半年定期开放债券A	1.97	5.87	9.75	15.62	76.39
2126	中银惠利半年定期开放债券B	1.97	5.87	0.00	-	8.28
2127	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.44	5.86	9.76	-	9.78
2128	东方永兴18个月定期开放债券C	2.20	5.86	13.05	25.77	54.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
5468	中银纯债债券D	2.79	7.67	0.00	-	12.68
5469	中银惠利半年定期开放债券B	1.97	5.87	0.00	-	8.28
5470	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.81	1.97	0.00	-	4.87
5471	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.64	5.29	0.00	-	7.87
5340	尚正臻元债券	2.07	4.81	0.00	-	7.89
5341	中银惠利半年定期开放债券B	1.97	5.87	0.00	-	8.28
5342	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	2.76	0.00	-	4.12
5343	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.26	0.00	-	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	国金中债1-5年政策性金融债A	1.40	5.83	0.00	-	8.30
4821	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.60	3.01	6.34	-	8.29
4822	中银惠利半年定期开放债券B	1.97	5.87	0.00	-	8.28
4823	财通弘利纯债债券	0.43	3.96	7.83	-	8.27
4824	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.16	6.03	0.00	-	8.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	60.00	6294.61	4.32%
23浙商银行二级资本债02	60.00	6273.51	4.31%
25新都香城CP001	60.00	6101.11	4.19%
24工行二级资本债01A(BC)	60.00	6091.59	4.18%
24南京银行二级资本债02	60.00	6077.76	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95532.50	65.58%
企业债	30694.29	21.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
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目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0944	1.0943	1.0936	1.0935	1.0939
累计净值(元)	1.2334	1.2333	1.2326	1.2325	1.2329

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