中银惠利半年定期开放债券B(018701)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券B018701BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0854 0.0009(0.08%)

累计净值：1.2244

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.27	0.42	-0.19	0.76
债券型名次	834	4278	2704	4849	3855

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	6.46	0.00	-	7.37
债券型名次	3407	2498	5459	5328	4869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
833	中银纯债债券C	0.16	-0.18	0.63	-0.04	0.74
834	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	-0.27	0.42	-0.19	0.76
835	鑫元广利定期开放	0.16	-0.14	0.60	0.56	1.62
836	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.05	0.57	-0.07	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	中信建投稳硕债券A	0.17	-0.27	0.48	-0.31	0.49
4277	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	-0.27	0.41	-0.19	0.75
4278	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	-0.27	0.42	-0.19	0.76
4279	财通资管睿安债券A	0.34	-0.28	0.56	-0.75	0.58
4280	东兴兴利债券C	0.09	-0.28	0.41	0.10	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	中信保诚稳益债券C	0.08	0.00	0.42	0.44	1.06
2703	中信建投景和中短债A	0.03	0.07	0.42	0.61	1.31
2704	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	-0.27	0.42	-0.19	0.76
2705	泓德裕和纯债债券C	0.06	-0.11	0.42	0.82	1.87
2706	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.02	0.42	0.31	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	中融恒利纯债C	0.10	-0.22	0.27	-0.19	0.47
4848	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	-0.27	0.41	-0.19	0.75
4849	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	-0.27	0.42	-0.19	0.76
4850	鑫元晟利一年定开债发起式	0.25	-0.14	0.33	-0.19	0.27
4851	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	招商添瑞1年定开债A	0.13	-0.29	0.36	-0.06	0.76
3854	中融恒利纯债A	0.11	-0.19	0.35	-0.04	0.76
3855	中银惠利半年定期开放债券B	0.16	-0.27	0.42	-0.19	0.76
3856	淳厚稳惠债券A	0.04	-0.05	0.41	0.05	0.75
3857	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	0.08	0.22	0.47	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 3407 位，低于同类基金平均水平
3405	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.43	4.42	7.89	-	11.63
3406	中融聚优一年定开债券	1.43	6.55	10.50	-	13.02
3407	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37
3408	博时富乐纯债债券	1.42	6.61	11.07	19.50	24.05
3409	财通资管鸿达纯债债券E	1.42	4.10	7.65	14.11	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	银河天盈中短债A	2.38	6.46	9.34	16.09	20.68
2497	招商金融债3个月定开债	0.84	6.46	9.56	-	16.16
2498	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37
2499	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53
2500	国联安增富一年定开债券发起式	1.89	6.45	10.96	20.16	30.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	中银淳享一年定开债券发起式	1.83	6.65	0.00	-	9.82
5458	中银纯债债券D	1.85	8.88	0.00	-	11.35
5459	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37
5460	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.25	3.10	0.00	-	4.23
5461	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平
5326	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.35	6.17	0.00	-	7.23
5327	尚正臻元债券	1.67	5.79	0.00	-	7.22
5328	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37
5329	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.03	3.26	0.00	-	3.60
5330	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.28	2.69	0.00	-	2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.87	6.46	-	7.38
4868	长信稳兴三个月定开债券C	0.69	5.65	8.22	-	7.37
4869	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37
4870	嘉实致诚纯债债券	0.82	6.14	0.00	-	7.35
4871	国泰利安中短债债券C	1.46	3.94	7.33	-	7.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出06	110.00	11017.21	5.45%
24厦门银行小微债01	100.00	10127.01	5.01%
25徽商银行CD096	100.00	9885.00	4.89%
25建设银行CD307	100.00	9861.49	4.88%
25建设银行CD382	100.00	9839.17	4.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141858.35	70.13%
企业债	34553.72	17.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金(中银惠利半年定期开放...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0845	1.0841	1.0835	1.0837	1.0835
累计净值(元)	1.2235	1.2231	1.2225	1.2227	1.2225

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