中银惠利半年定期开放债券B(018701)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券B018701BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

终止合作！基金公司们为何扎堆宣布终止券商为旗下EF产品提供流动性服务[2024-05-01]

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累计净值：1.175

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周毅

基金规模：0.00亿元

中银惠利半年定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.42	1.33	2.11	-
债券型名次	4723	2150	1975	2944	5519

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.85
债券型名次	4962	5141	5181	4817	4934

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	中银纯债债券A	-0.09	0.51	1.67	3.91	2.46
4722	中银惠利半年定期开放债券A	-0.09	0.42	1.13	1.89	1.40
4723	中银惠利半年定期开放债券B	-0.09	0.42	1.33	2.11	-
4724	中银信享定期开放债券	-0.09	0.19	0.78	1.80	1.12
4725	中银悦享定期开放债券	-0.09	0.34	1.05	2.33	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	中银丰荣定期开放债券	-0.08	0.42	1.19	2.63	1.66
2149	中银惠利半年定期开放债券A	-0.09	0.42	1.13	1.89	1.40
2150	中银惠利半年定期开放债券B	-0.09	0.42	1.33	2.11	-
2151	中银智享债券A	-0.09	0.42	1.11	2.35	1.64
2152	中银智享债券C	-0.09	0.42	1.11	2.17	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平
1973	中融恒鑫纯债A	-0.10	0.59	1.33	2.72	1.84
1974	中泰安益利率债A	0.06	0.30	1.33	2.54	1.73
1975	中银惠利半年定期开放债券B	-0.09	0.42	1.33	2.11	-
1976	博时中债1-3政金债指数A	0.03	0.30	1.32	2.37	1.69
1977	财通纯债债券C	-0.03	0.41	1.32	3.94	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	中航瑞晨87个月定开债C	0.04	0.36	1.08	2.11	1.37
2943	中欧中短债债券发起A	-0.04	0.42	1.02	2.11	1.43
2944	中银惠利半年定期开放债券B	-0.09	0.42	1.33	2.11	-
2945	宝盈盈润纯债债券	-0.05	0.44	0.93	2.10	0.82
2946	博时稳健回报债券(LOF)A	0.04	1.03	2.58	2.10	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	银华中债1-3年国开行债券指数D	-0.01	0.28	1.14	2.18	-
5518	尚正臻元债券	-0.05	0.33	1.06	2.96	-
5519	中银惠利半年定期开放债券B	-0.09	0.42	1.33	2.11	-
5520	工银瑞宁3个月定开债券A	0.05	0.21	0.61	1.48	-
5521	工银瑞宁3个月定开债券C	0.05	0.19	0.55	1.31	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	中信建投景润3个月定开债券D	0.00	0.00	0.00	-	2.46
4961	中银纯债债券D	0.00	0.00	0.00	-	5.47
4962	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	2.85
4963	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.00	0.00	0.00	-	2.86
4964	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5141 位，低于同类基金平均水平
5139	中银纯债债券D	0.00	0.00	0.00	-	5.47
5140	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.72	0.00	0.00	-	5.85
5141	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	2.85
5142	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	5.34	0.00	0.00	-	6.49
5143	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.14	0.00	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5181 位，低于同类基金平均水平
5179	中银恒悦180天持有期债券A	3.33	6.48	0.00	-	6.62
5180	中银恒悦180天持有期债券C	3.13	6.05	0.00	-	6.13
5181	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	2.85
5182	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	5.34	0.00	0.00	-	6.49
5183	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	5.14	0.00	0.00	-	6.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.00	0.00	0.00	-	3.09
4816	尚正臻元债券	0.00	0.00	0.00	-	3.45
4817	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	2.85
4818	工银瑞宁3个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.68
4819	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4934 位，低于同类基金平均水平
4932	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.00	0.00	0.00	-	2.86
4933	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
4934	中银惠利半年定期开放债券B	0.00	0.00	0.00	-	2.85
4935	金元顺安丰祥C	0.00	0.00	0.00	-	2.84
4936	融通通华五年定开债券A	2.82	0.00	0.00	-	2.84

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中国银行CD036	200.00	19939.04	6.49%
24广发01	100.00	10091.40	3.29%
24工银金租债01	100.00	10093.95	3.29%
23交通银行CD275	100.00	9978.53	3.25%
23农业银行CD107	100.00	9961.98	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119227.44	38.82%
企业债	40096.93	13.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告

中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限...

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标题：中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金(中银惠利半年定期开放...

中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金（中银惠利半年定期开放债券B）基金产品资料概要更新编制日期：2024年3月15日送出日期：2024年3月...

查看全文[03-18]
03-18中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年...
03-18中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
02-01中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金B类份额净值精度的公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.173	1.176	1.177	1.178	1.180
累计净值(元)	1.173	1.176	1.177	1.178	1.180

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