中银惠利半年定期开放债券B(018701)_最新动态

中银惠利半年定期开放债券B018701BOC WHALEY PURE DEBT HALF OPENING UP THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND B

锚定新质生产力 1 0亿中银AIC基金落地青岛打造科技金融新标杆[2026-03-26]

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最新净值：1.0964 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2354

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中银惠利半年定期开放债券B增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：季宬

2025-11-20 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-27 每10份派现金 0.8 元

中银惠利半年定期开放债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.86	1.67	0.83
债券型名次	3708	1333	1110	1187	1371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	6.00	0.00	-	8.46
债券型名次	2588	1963	5463	5341	4778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.20	0.47	0.84	0.40
3707	中银惠利半年定期开放债券A	0.02	0.23	0.86	1.67	0.83
3708	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.23	0.86	1.67	0.83
3709	中银汇享债券	0.02	0.24	0.76	1.55	0.76
3710	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.28	0.99	2.10	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1333 位，高于同类基金平均水平
1331	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.23	0.72	1.26	0.69
1332	中银惠利半年定期开放债券A	0.02	0.23	0.86	1.67	0.83
1333	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.23	0.86	1.67	0.83
1334	中银证券安业债券A	0.07	0.23	0.58	0.96	0.55
1335	中银证券汇兴定期开放债券	0.01	0.23	0.54	1.62	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	中融泓安3个月定开债券C	0.05	0.32	0.86	1.45	0.86
1109	中银惠利半年定期开放债券A	0.02	0.23	0.86	1.67	0.83
1110	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.23	0.86	1.67	0.83
1111	中银证券汇福定期开放债券	0.01	0.15	0.86	1.92	0.84
1112	中邮稳定收益债券型C	0.26	-0.34	0.86	1.82	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	永赢卓利债券	0.04	0.29	0.93	1.67	0.92
1186	中银惠利半年定期开放债券A	0.02	0.23	0.86	1.67	0.83
1187	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.23	0.86	1.67	0.83
1188	安信永鑫增强债券C	-0.19	-0.22	1.16	1.66	1.23
1189	长安泓源纯债债券A	0.05	0.27	0.88	1.66	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中银惠利半年定期开放债券B一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	中信保诚景华A	0.14	0.13	0.65	1.18	0.83
1370	中银惠利半年定期开放债券A	0.02	0.23	0.86	1.67	0.83
1371	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.23	0.86	1.67	0.83
1372	中银乐享债券	0.04	0.17	0.76	1.31	0.83
1373	中银双利债券A	-0.17	-1.87	0.85	1.85	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	中泰安益利率债C	2.12	7.72	11.57	-	12.82
2587	中信保诚景丰A	2.12	6.42	10.45	17.38	27.14
2588	中银惠利半年定期开放债券B	2.12	6.00	0.00	-	8.46
2589	朱雀安鑫回报C	2.12	5.78	5.65	11.65	22.53
2590	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	信诚稳泰A	1.80	6.00	9.95	20.15	27.38
1962	银华安丰中短期政策性金融债债券	2.02	6.00	10.66	17.29	25.50
1963	中银惠利半年定期开放债券B	2.12	6.00	0.00	-	8.46
1964	大成惠泽一年定开债券发起式	2.44	5.99	10.81	-	16.63
1965	南方和元A	2.32	5.99	10.20	19.62	42.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92
5462	中银纯债债券D	3.10	7.73	0.00	-	12.88
5463	中银惠利半年定期开放债券B	2.12	6.00	0.00	-	8.46
5464	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.15	1.99	0.00	-	5.02
5465	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.85	5.25	0.00	-	8.02
5340	尚正臻元债券	2.16	4.85	0.00	-	8.06
5341	中银惠利半年定期开放债券B	2.12	6.00	0.00	-	8.46
5342	工银瑞宁3个月定开债券A	0.48	2.77	0.00	-	4.23
5343	工银瑞宁3个月定开债券C	0.22	2.25	0.00	-	3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中银惠利半年定期开放债券B一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	长城永利债券C	0.88	3.85	7.80	-	8.46
4777	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	4.00	8.46
4778	中银惠利半年定期开放债券B	2.12	6.00	0.00	-	8.46
4779	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	4.66	8.46	5.17	0.07	8.46
4780	国金中债1-5年政策性金融债A	1.81	5.76	0.00	-	8.45

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01A	60.00	6294.61	4.32%
23浙商银行二级资本债02	60.00	6273.51	4.31%
25新都香城CP001	60.00	6101.11	4.19%
24工行二级资本债01A(BC)	60.00	6091.59	4.18%
24南京银行二级资本债02	60.00	6077.76	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95532.50	65.58%
企业债	30694.29	21.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限...

查看全文[07-18]
标题：中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金(中银惠利半年定期开放...

中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金（中银惠利半年定期开放债券B）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月...

查看全文[06-26]
标题：中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言.................................................................

查看全文[06-26]
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
03-18中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金(中银惠利半年定期开放...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0962	1.0960	1.0962	1.0960	1.0957
累计净值(元)	1.2352	1.2350	1.2352	1.2350	1.2347

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