我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
140.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.15 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
0.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.00 |
142.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
7110.38 |
4529.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7110.38 |
4529.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.11 |
3.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.53 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
7139.68 |
6171.21 |
| 负债合计(万元) |
919.11 |
19.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
6220.57 |
6151.90 |
| 未分配利润(万元) |
832.91 |
772.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.23 |
12.52 |
| 投资收益(万元) |
-279.33 |
-397.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
828.69 |
861.02 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
563.60 |
476.17 |
| 管理人报酬(万元) |
34.54 |
22.06 |
| 托管费(万元) |
8.63 |
5.51 |
| 其它费用(万元) |
18.95 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
74.25 |
46.11 |
| 利润总额(万元) |
489.35 |
430.06 |
| 净利润(万元) |
489.35 |
430.06 |
