财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
39.95 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
-0.04 |
0.05 |
-0.01 |
140.62 |
-0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.06 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
5.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4.43 |
4.47 |
2.91 |
2.97 |
3.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
5.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
6.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
73.95 |
87.37 |
75.60 |
15.00 |
142.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
289675.36 |
354743.20 |
345833.94 |
7110.38 |
4529.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
289675.36 |
354743.20 |
345833.94 |
7110.38 |
4529.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.24 |
74.99 |
76.46 |
2.11 |
3.45 |
| 应付托管费(万元) |
16.75 |
25.00 |
25.49 |
0.53 |
0.86 |
| 资产总计(万元) |
291395.26 |
358258.14 |
358341.42 |
7139.68 |
6171.21 |
| 负债合计(万元) |
87375.82 |
61326.47 |
46378.65 |
919.11 |
19.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
204019.44 |
296931.67 |
311962.77 |
6220.57 |
6151.90 |
| 未分配利润(万元) |
24992.12 |
33624.40 |
48562.61 |
832.91 |
772.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
87.88 |
141.46 |
118.98 |
14.23 |
12.52 |
| 投资收益(万元) |
6372.08 |
9795.72 |
3936.68 |
-279.33 |
-397.38 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4465.91 |
6838.96 |
4262.78 |
828.69 |
861.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
1994.05 |
16776.15 |
8318.44 |
563.60 |
476.17 |
| 管理人报酬(万元) |
342.37 |
875.57 |
408.12 |
34.54 |
22.06 |
| 托管费(万元) |
114.12 |
290.47 |
134.65 |
8.63 |
5.51 |
| 其它费用(万元) |
12.65 |
23.00 |
12.84 |
18.95 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
952.33 |
1991.52 |
730.79 |
74.25 |
46.11 |
| 利润总额(万元) |
1041.72 |
14784.63 |
7587.66 |
489.35 |
430.06 |
| 净利润(万元) |
1041.72 |
14784.63 |
7587.66 |
489.35 |
430.06 |
