招商安本增利债券C(217008)_资产配置

招商安本增利债券C217008CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	39126.15	14.86%
债券	218361.74	82.94%
银行存款和结算备付金	1170.58	0.44%
其他资产	4623.81	1.76%

资产总值：263282.27万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	125.00	12636.22	5.66%
23江西交投MTN002	80.00	8208.51	3.68%
铁工YK02	60.00	6414.62	2.87%
23豫通05	60.00	6310.98	2.83%
华电YK06	60.00	6301.15	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	78934.27	35.36%
可转债	38441.18	17.22%
金融债券	31594.45	14.15%
国家债券	365.62	0.16%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	331.84	2448.97	1.10%
国联股份	603613	118.14	2316.68	1.04%
凯立新材	688269	86.64	2213.54	0.99%
光威复材	300699	88.18	2189.61	0.98%
中国海防	600764	102.36	2009.33	0.90%
移远通信	603236	41.98	1961.73	0.88%
豫光金铅	600531	286.60	1845.70	0.83%
智飞生物	300122	66.50	1863.99	0.83%
航发控制	000738	87.60	1758.13	0.79%
湖南白银	002716	551.83	1716.19	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.12	13.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.35	1.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	1.10%
农、林、牧、渔业	0.10	0.44%
租赁和商务服务业	0.06	0.28%
科学研究和技术服务业	0.04	0.19%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光威复材	300699	129.52	3937.54	1.06%
国联股份	603613	145.62	3235.75	0.87%
湖南黄金	002155	228.13	3123.06	0.84%
华锡有色	600301	209.46	2986.90	0.81%
中钨高新	000657	287.14	2966.12	0.80%
紫光国微	002049	45.38	2945.39	0.79%
中国国航	601111	388.20	2833.85	0.76%
西部材料	002149	169.97	2660.03	0.72%
新莱应材	300260	96.93	2681.00	0.72%
智飞生物	300122	57.49	2583.60	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.14	13.87%
采矿业	0.71	1.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	1.36%
租赁和商务服务业	0.39	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	0.76%
科学研究和技术服务业	0.21	0.57%
农、林、牧、渔业	0.18	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光威复材	300699	228.72	6100.07	1.00%
新莱应材	300260	135.14	4112.22	0.67%
中国国航	601111	546.42	4010.71	0.66%
湖南黄金	002155	358.57	3994.44	0.65%
招商轮船	601872	670.83	3944.49	0.65%
京东方A	000725	997.77	3891.30	0.64%
中钨高新	000657	450.97	3824.20	0.63%
国联股份	603613	175.32	3858.74	0.63%
紫光国微	002049	56.14	3786.88	0.62%
智飞生物	300122	58.58	3579.82	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.69	14.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.88	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.80	1.30%
科学研究和技术服务业	0.44	0.72%
采矿业	0.40	0.65%
农、林、牧、渔业	0.35	0.57%
租赁和商务服务业	0.08	0.14%
批发和零售业	0.03	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	307.62	10222.18	1.18%
紫光国微	002049	95.19	8300.32	0.95%
中粮糖业	600737	953.21	7864.01	0.90%
中国国航	601111	859.82	6947.33	0.80%
光威复材	300699	239.45	6572.91	0.76%
海康威视	002415	185.37	6265.66	0.72%
新莱应材	300260	150.14	5688.69	0.65%
中国人寿	601628	145.63	5280.54	0.61%
招商轮船	601872	769.28	4946.48	0.57%
智飞生物	300122	100.01	4867.49	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.63	14.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30	1.50%
交通运输、仓储和邮政业	1.19	1.37%
科学研究和技术服务业	0.68	0.78%
金融业	0.53	0.61%
农、林、牧、渔业	0.50	0.58%
采矿业	0.44	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.13%
批发和零售业	0.03	0.04%

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