招商安本增利债券C(217008)_最新动态

招商安本增利债券C217008CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

美国货币市场基金自7月份以来首次出现资金外流[2024-09-20]

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最新净值：1.483 0.006(0.39%)

累计净值：2.247

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：债券型

招商安本增利债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：

2022-12-17 每10份派现金 0.7 元

基金规模：12.48亿元

2022-11-26 每10份派现金 0.7 元

招商安本增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	-0.54	-3.33	-2.84	-1.96
债券型名次	229	5054	5222	5224	5161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.50	-1.36	1.58	19.76	171.99
债券型名次	5194	5049	3247	667	25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
招商安本增利债券C一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	天弘增强回报C	0.43	0.31	-2.15	-0.78	-0.64
228	招商安本增利债券A	0.43	-0.51	-3.26	-2.69	-1.75
229	招商安本增利债券C	0.43	-0.54	-3.33	-2.84	-1.96
230	招商安庆债券	0.43	-1.78	-3.33	-0.76	4.00
231	中银添瑞6个月定开债券C	0.43	0.53	0.83	0.64	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
招商安本增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	平安双季增享6个月持有债券A	0.18	-0.54	-1.93	-1.33	-0.83
5053	银华信用双利债券C	0.18	-0.54	-1.52	0.09	-0.72
5054	招商安本增利债券C	0.43	-0.54	-3.33	-2.84	-1.96
5055	中海增强收益债券A	0.36	-0.54	-2.74	-2.91	-1.70
5056	中加聚享增盈债券C	0.28	-0.54	-1.63	-1.61	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安本增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	广发集益一年持有期债券C	0.26	-0.76	-3.33	-4.20	-4.41
5221	南方通元6个月持有债券C	0.32	-1.57	-3.33	-1.89	-0.69
5222	招商安本增利债券C	0.43	-0.54	-3.33	-2.84	-1.96
5223	招商安庆债券	0.43	-1.78	-3.33	-0.76	4.00
5224	国海安盈债券A	0.25	-0.52	-3.34	-4.51	-5.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
招商安本增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5223	汇添富实业债债券A	0.14	0.09	-4.76	-2.82	-1.17
5224	招商安本增利债券C	0.43	-0.54	-3.33	-2.84	-1.96
5225	银河银信添利债券A	0.52	0.16	-1.57	-2.85	-2.00
5226	鹏华双债加利债券C	0.12	-0.79	-4.31	-2.87	-2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
招商安本增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平
5159	中海增强收益债券C	0.19	-0.66	-2.85	-3.12	-1.95
5160	财通资管双盈债券发起式A	0.07	-1.57	-2.65	-1.89	-1.96
5161	招商安本增利债券C	0.43	-0.54	-3.33	-2.84	-1.96
5162	广发集祥债券C	0.13	-1.10	-2.59	-2.14	-1.98
5163	交银定期支付月月丰债券C	0.17	-0.29	-0.99	-1.23	-1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
招商安本增利债券C一年收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	华润元大润泽债券D	-2.50	0.00	0.00	-	-1.44
5193	新华安享惠金定期债券A	-2.50	-4.43	-6.01	1.26	71.12
5194	招商安本增利债券C	-2.50	-1.36	1.58	19.76	171.99
5195	广发集优9个月持有期债券A	-2.52	-5.16	-2.67	-	0.19
5196	光大保德信安祺债券C	-2.53	-2.48	-2.70	11.15	19.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
招商安本增利债券C一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	浦银安盛双债增强债券C	-1.03	-1.32	1.48	13.75	15.25
5048	建信稳定增利债券C	-1.87	-1.35	4.14	10.21	143.96
5049	招商安本增利债券C	-2.50	-1.36	1.58	19.76	171.99
5050	大摩多元收益债券A	-0.97	-1.37	-3.30	4.10	97.49
5051	东吴优益债券A	-1.69	-1.38	0.45	10.64	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
招商安本增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平
3245	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-1.87	1.41	1.59	-	4.46
3246	建信润利增强债券C	1.93	-0.24	1.59	12.45	11.98
3247	招商安本增利债券C	-2.50	-1.36	1.58	19.76	171.99
3248	摩根强化回报债券A	-0.35	0.26	1.57	12.05	63.24
3249	浦银安盛双债增强债券C	-1.03	-1.32	1.48	13.75	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
招商安本增利债券C一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	华安鼎益债券C	3.64	5.72	9.66	19.77	26.40
666	前海开源润和债券C	5.51	7.48	11.51	19.77	32.29
667	招商安本增利债券C	-2.50	-1.36	1.58	19.76	171.99
668	工银添祥一年定开债券	4.88	7.55	10.28	19.75	27.17
669	兴银合盈债券A	4.28	6.73	11.32	19.75	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
招商安本增利债券C一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	华夏稳定双利债券C	5.05	6.43	10.63	18.38	179.54
24	大成债券C	0.66	-0.15	1.29	14.24	172.45
25	招商安本增利债券C	-2.50	-1.36	1.58	19.76	171.99
26	鹏华普天债券A	2.87	5.94	9.98	13.12	170.88
27	工银增强收益债券A	1.42	1.77	4.98	25.94	167.49

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出01	125.00	12636.22	5.66%
23江西交投MTN002	80.00	8208.51	3.68%
铁工YK02	60.00	6414.62	2.87%
23豫通05	60.00	6310.98	2.83%
华电YK06	60.00	6301.15	2.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	78934.27	35.36%
金融债券	31594.45	14.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.477	1.476	1.481	1.484	1.482
累计净值(元)	2.241	2.240	2.245	2.248	2.246

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