最新净值:1.518 0.004(0.24%) 累计净值:2.282 更新时间:2024-06-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商安本增利债券C增长自成立以来,共分红 10 次 | |
基金经理:王娟娟 | 2022-12-17 每10份派现金 0.7 元 | |
基金规模:15.33亿元 | 2022-11-26 每10份派现金 0.7 元 |
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招商安本增利债券C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.50 | -0.96 | 0.23 | 0.60 | 0.34 |
债券型名次 | 5412 | 5145 | 5169 | 5081 | 5035 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.06 | 0.64 | 5.88 | 26.64 | 178.39 |
债券型名次 | 4913 | 3934 | 2963 | 194 | 26 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
招商安本增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5412 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5410 | 前海开源鼎裕债券A | -0.50 | -3.38 | -0.78 | -7.35 | -7.75 |
5411 | 前海开源鼎裕债券C | -0.50 | -3.40 | -0.88 | -7.51 | -7.91 |
5412 | 招商安本增利债券C | -0.50 | -0.96 | 0.23 | 0.60 | 0.34 |
5413 | 富国稳健添利债券C | -0.51 | -0.59 | 1.03 | 0.47 | 0.03 |
5414 | 华商可转债债券A | -0.51 | -4.98 | 3.47 | 5.06 | 4.90 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
4 | 南方振元债券发起C | 0.06 | 5.05 | 5.87 | 7.60 | 7.49 |
5 | 圆信永丰兴瑞 | 0.02 | 4.51 | 5.70 | 7.01 | 6.94 |
招商安本增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5145 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5143 | 嘉合磐恒债券A | -0.30 | -0.96 | -0.06 | 1.04 | 0.82 |
5144 | 交银强化回报A/B | 0.56 | -0.96 | 1.89 | 1.57 | 1.28 |
5145 | 招商安本增利债券C | -0.50 | -0.96 | 0.23 | 0.60 | 0.34 |
5146 | 富国双利增强债券A | -0.06 | -0.97 | 1.38 | 1.21 | 0.97 |
5147 | 富国双利增强债券C | -0.06 | -0.97 | 1.38 | 1.20 | 0.97 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宝盈融源可转债债券A | 0.32 | 1.96 | 10.67 | 8.52 | 7.15 |
2 | 宝盈融源可转债债券C | 0.32 | 1.94 | 10.59 | 8.36 | 6.99 |
3 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.37 | 0.62 | 9.80 | 11.71 | 11.66 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
招商安本增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5169 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5167 | 中银证券安泰债券A | 0.03 | -0.55 | 0.24 | 0.77 | 0.58 |
5168 | 创金合信怡久回报债券A | -0.64 | -1.03 | 0.23 | 0.46 | 0.31 |
5169 | 招商安本增利债券C | -0.50 | -0.96 | 0.23 | 0.60 | 0.34 |
5170 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券C | -0.27 | -0.81 | 0.23 | 1.94 | 1.77 |
5171 | 浙商汇金兴利增强债券C | 0.20 | -2.13 | 0.23 | 0.66 | 0.28 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
3 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
4 | 上银慧鑫利债券 | 0.37 | 0.62 | 9.80 | 11.71 | 11.66 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
招商安本增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5081 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5079 | 鹏扬泓利债券C | -0.39 | -1.42 | 0.62 | 0.60 | 0.42 |
5080 | 太平丰和一年定开债券发起式 | -0.05 | -1.48 | 0.98 | 0.60 | 0.40 |
5081 | 招商安本增利债券C | -0.50 | -0.96 | 0.23 | 0.60 | 0.34 |
5082 | 华商转债精选债券A | -0.03 | -3.52 | 2.37 | 0.59 | 0.48 |
5083 | 嘉实同舟债券C | -0.09 | -0.32 | 0.42 | 0.59 | - |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | -0.05 | 0.00 | 10.30 | 12.95 | 12.90 |
2 | 上银慧鑫利债券 | 0.37 | 0.62 | 9.80 | 11.71 | 11.66 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.00 | -1.94 | 7.74 | 12.08 | 11.16 |
4 | 民生加银转债优选C | 0.00 | -2.01 | 7.60 | 11.76 | 10.97 |
5 | 工银可转债债券 | 0.10 | -3.03 | 2.33 | 10.20 | 9.98 |
招商安本增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5035 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5033 | 大成可转债增强债券 | -0.33 | -2.84 | 1.48 | 1.04 | 0.34 |
5034 | 光大保德信安和债券C | -0.07 | -1.26 | -0.81 | 0.50 | 0.34 |
5035 | 招商安本增利债券C | -0.50 | -0.96 | 0.23 | 0.60 | 0.34 |
5036 | 光大阳光添利债券A | 0.08 | -0.47 | 0.68 | 0.69 | 0.33 |
5037 | 南方希元可转债债券 | -0.03 | -0.62 | 4.36 | 1.50 | 0.33 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 15.02 | 0.00 | 0.00 | - | 16.02 |
2 | 鹏华丰顺债券 | 14.87 | 0.00 | 0.00 | - | 14.94 |
3 | 上银慧鑫利债券 | 13.11 | 0.00 | 0.00 | - | 15.20 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 11.15 | 0.00 | 0.00 | - | 10.65 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券C | 10.71 | 0.00 | 0.00 | - | 10.03 |
招商安本增利债券C一年收益在同类基金中排列第 4913 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4911 | 建信收益增强债券C | 0.06 | -3.38 | 0.95 | 10.95 | 91.10 |
4912 | 圆信永丰强化收益A | 0.06 | 1.41 | 0.73 | 18.73 | 36.07 |
4913 | 招商安本增利债券C | 0.06 | 0.64 | 5.88 | 26.64 | 178.39 |
4914 | 中银证券安泰债券C | 0.05 | -6.70 | -7.20 | - | -1.16 |
4915 | 广发恒悦债券A | 0.04 | -0.85 | 0.89 | - | 2.91 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
3 | 华夏海外收益债券A | 8.83 | 22.78 | 12.25 | 12.91 | 73.38 |
4 | 华夏海外收益债券C | 8.33 | 21.87 | 10.99 | 10.68 | 65.57 |
5 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.49 | 19.43 | 29.79 | - | 41.27 |
招商安本增利债券C一年收益在同类基金中排列第 3934 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3932 | 信诚三得益债券A | 3.60 | 0.66 | -0.09 | 20.43 | 111.83 |
3933 | 华夏鼎融债券C | 1.79 | 0.64 | 3.06 | 19.90 | 26.11 |
3934 | 招商安本增利债券C | 0.06 | 0.64 | 5.88 | 26.64 | 178.39 |
3935 | 浙商智多盈债券A | 5.26 | 0.63 | 0.00 | - | 0.86 |
3936 | 恒生前海恒源天利债C | 1.41 | 0.62 | 0.00 | - | 0.30 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 4.70 | 26.77 | 31.17 | 31.95 | 42.91 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.49 | 19.43 | 29.79 | - | 41.27 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 4.13 | 25.61 | 29.23 | 28.82 | 37.45 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.15 | 15.26 | 28.74 | 27.49 | 92.49 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.80 | 14.41 | 27.40 | 25.22 | 84.79 |
招商安本增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2963 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2961 | 万家民安增利12个月定开债C | 1.75 | 3.70 | 5.90 | - | 10.05 |
2962 | 招商资管睿丰三个月持有期债券D | 1.88 | 3.20 | 5.90 | - | 6.67 |
2963 | 招商安本增利债券C | 0.06 | 0.64 | 5.88 | 26.64 | 178.39 |
2964 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 1.80 | 3.23 | 5.86 | - | 8.04 |
2965 | 华夏理财30天债券A | 1.81 | 3.56 | 5.86 | - | 7.04 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华商丰利增强定期开放债券A | -6.97 | -1.98 | 25.60 | 100.39 | 83.15 |
2 | 华商丰利增强定期开放债券C | -7.29 | -2.77 | 24.17 | 96.63 | 77.56 |
3 | 长城悦享增利债券A | 2.19 | 3.59 | 0.95 | 93.99 | 93.35 |
4 | 华商可转债债券A | 4.76 | -1.56 | 6.52 | 70.32 | 58.72 |
5 | 华商可转债债券C | 4.35 | -2.34 | 5.26 | 66.87 | 55.34 |
招商安本增利债券C一年收益在同类基金中排列第 194 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
192 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | 1.99 | 6.99 | 15.49 | 26.71 | 34.24 |
193 | 中邮纯债恒利债券C | 4.09 | 5.56 | 16.16 | 26.65 | 41.07 |
194 | 招商安本增利债券C | 0.06 | 0.64 | 5.88 | 26.64 | 178.39 |
195 | 博时双月薪定期支付债券 | 4.16 | 7.89 | 14.47 | 26.62 | 105.22 |
196 | 嘉实多元债券A | -0.28 | -0.12 | 0.56 | 26.62 | 131.43 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.48 | 9.67 | 18.74 | 47.41 | 389.98 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.38 | 6.09 | 11.42 | 24.02 | 350.40 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.70 | -1.78 | -1.50 | 29.14 | 266.66 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.43 | 8.67 | 13.45 | 37.09 | 256.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 2.03 | 3.70 | 8.96 | 18.60 | 254.28 |
招商安本增利债券C一年收益在同类基金中排列第 26 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
24 | 建信转债增强债券A | -7.04 | -18.37 | -5.28 | 21.37 | 180.00 |
25 | 华夏稳定双利债券C | 5.35 | 7.81 | 11.90 | 19.76 | 178.81 |
26 | 招商安本增利债券C | 0.06 | 0.64 | 5.88 | 26.64 | 178.39 |
27 | 长信可转债债券C | -7.65 | -14.68 | -10.27 | 16.25 | 176.69 |
28 | 大成债券C | 0.36 | -0.02 | 7.14 | 16.52 | 173.46 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:债券型(共 5620 只)