招商安本增利债券C(217008)_最新动态

招商安本增利债券C217008CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND C

问界M5焕新，华为期待再出“爆款”[2024-04-24]

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累计净值：2.278

更新时间：2024-04-23 15:00

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投资类型：债券型

招商安本增利债券C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王娟娟

2022-12-17 每10份派现金 0.7 元

基金规模：15.33亿元

2022-11-26 每10份派现金 0.7 元

招商安本增利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	-0.69	3.19	1.47	0.11
债券型名次	4858	5295	483	4629	4911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.57	5.39	7.18	27.22	177.73
债券型名次	5023	2968	2735	142	24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
招商安本增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	新华安享惠金定期债券A	-0.11	0.52	1.09	-0.12	-0.39
4857	新华安享惠金定期债券C	-0.11	0.48	1.01	-0.29	-0.50
4858	招商安本增利债券C	-0.11	-0.69	3.19	1.47	0.11
4859	招商安凯债券	-0.11	1.20	4.98	5.79	4.17
4860	中银信用增利债券C	-0.11	0.92	3.11	4.16	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
招商安本增利债券C一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	鑫元聚鑫收益增强D	-0.05	-0.68	5.67	7.31	5.59
5294	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5295	招商安本增利债券C	-0.11	-0.69	3.19	1.47	0.11
5296	鹏华创兴增利债券A	-0.10	-0.70	0.76	-0.87	-1.10
5297	万家可转债债券C	-0.69	-0.70	4.24	0.40	-1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商安本增利债券C一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	前海开源鼎安债券A	-0.24	1.12	3.19	3.53	0.08
482	万家双利债券C	-0.35	0.30	3.19	2.05	1.35
483	招商安本增利债券C	-0.11	-0.69	3.19	1.47	0.11
484	广发中债农发债总指数A	0.34	1.62	3.18	4.62	3.35
485	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.27	1.28	3.18	4.74	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
招商安本增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	金信民兴债券A	0.06	0.42	0.82	1.47	1.01
4628	民生加银睿通3个月定开发起式	0.09	0.36	0.80	1.47	0.94
4629	招商安本增利债券C	-0.11	-0.69	3.19	1.47	0.11
4630	中银丰禧定期开放债券	0.06	0.30	0.78	1.47	0.91
4631	中银证券安泽债券A	0.04	0.34	0.79	1.47	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
招商安本增利债券C一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	人保鑫盛纯债A	0.04	0.22	1.96	0.79	0.11
4910	圆信永丰强化收益C	-0.06	-0.22	2.45	1.42	0.11
4911	招商安本增利债券C	-0.11	-0.69	3.19	1.47	0.11
4912	富国双利增强债券A	-0.22	0.11	2.54	1.23	0.10
4913	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.00	0.01	0.55	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
招商安本增利债券C一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	易米和丰债券C	-0.57	0.00	0.00	-	-1.37
5022	圆信永丰强化收益A	-0.57	4.59	1.22	18.36	34.91
5023	招商安本增利债券C	-0.57	5.39	7.18	27.22	177.73
5024	东兴兴源债券C	-0.58	-0.91	0.00	-	-0.65
5025	博时宏观回报债券A/B	-0.59	0.86	0.50	16.18	60.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
招商安本增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	浦银安盛普丰纯债债券A	3.08	5.39	9.05	-	12.25
2967	天弘安利短债A	3.04	5.39	9.58	-	11.11
2968	招商安本增利债券C	-0.57	5.39	7.18	27.22	177.73
2969	建信短债债券C	2.99	5.38	9.51	-	12.97
2970	安信永鑫增强债券A	0.99	5.37	9.25	18.31	32.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
招商安本增利债券C一年收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	淳厚益加债券C	0.89	6.62	7.18	-	7.95
2734	前海联合润盈短债A	2.10	4.19	7.18	-	12.08
2735	招商安本增利债券C	-0.57	5.39	7.18	27.22	177.73
2736	大成景乐纯债债券C	4.16	5.51	7.17	-	10.43
2737	华夏恒益18个月定开债券	1.89	4.13	7.16	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
招商安本增利债券C一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
141	南方金利C	3.46	10.55	15.76	27.24	97.43
142	招商安本增利债券C	-0.57	5.39	7.18	27.22	177.73
143	长信利众债券(LOF)C	3.74	7.15	14.58	27.20	39.25
144	光大保德信增利收益债券C	-1.14	2.78	11.14	27.18	83.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
招商安本增利债券C一年收益在同类基金中排列第 24 位，高于同类基金平均水平
22	融通债券A/B	3.99	10.63	21.27	22.30	185.40
23	华富收益增强债券B	0.51	2.70	6.22	16.83	179.68
24	招商安本增利债券C	-0.57	5.39	7.18	27.22	177.73
25	华夏稳定双利债券C	5.52	8.13	13.31	18.38	177.10
26	建信转债增强债券A	-8.67	-4.78	0.65	12.79	177.00

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	140.00	14264.05	3.85%
21工商银行永续债02	110.00	11445.85	3.09%
23江西交投MTN002	80.00	8357.34	2.25%
华海转债	62.58	6636.81	1.79%
21信投Y1	60.00	6362.50	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	97253.86	26.23%
金融债券	53664.06	14.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17	2024-04-16
单位净值(元)	1.518	1.516	1.514	1.514	1.505
累计净值(元)	2.282	2.280	2.278	2.278	2.269

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