我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5452.67 |
-5712.03 |
4977.59 |
2478.53 |
4093.99 |
| 本期利润(万元) |
-2122.86 |
-2181.82 |
3139.40 |
14.51 |
6240.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.20 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
2.25 |
| 期末可供分配利润(万元) |
24924.34 |
0.00 |
67932.52 |
0.00 |
74020.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
124787.34 |
152782.70 |
299663.88 |
376180.99 |
329322.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.52 |
1.51 |
1.52 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.35 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
2.57 |
| 累计净值增长率(%) |
178.41 |
0.00 |
177.43 |
0.00 |
179.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
135.61 |
32242.46 |
387.30 |
1589.33 |
1990.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
260716.97 |
699272.79 |
794902.89 |
670085.54 |
385854.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
39126.15 |
116723.89 |
108683.23 |
83233.06 |
73232.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
218361.74 |
579259.14 |
682776.35 |
585184.40 |
310589.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
137.74 |
447.21 |
446.10 |
406.10 |
194.93 |
| 应付托管费(万元) |
29.52 |
95.83 |
95.59 |
87.02 |
41.77 |
| 资产总计(万元) |
266511.35 |
754850.53 |
795902.69 |
679619.44 |
392136.83 |
| 负债合计(万元) |
43275.11 |
144202.06 |
18681.75 |
24776.60 |
19827.99 |
| 所有者权益合计(万元) |
223236.25 |
610648.47 |
777220.94 |
654842.84 |
372308.85 |
| 未分配利润(万元) |
76629.62 |
208094.45 |
267915.18 |
214239.89 |
147369.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.03 |
121.09 |
62.92 |
121.35 |
30.21 |
| 投资收益(万元) |
-9464.29 |
21737.23 |
14173.52 |
7253.69 |
102.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10520.75 |
-4198.49 |
5757.82 |
-22963.38 |
-6128.41 |
| 其它收入(万元) |
16.61 |
35.63 |
3.91 |
105.52 |
77.63 |
| 收入合计(万元) |
1110.11 |
17695.47 |
19998.16 |
-15482.82 |
-5918.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1381.45 |
5304.30 |
2378.19 |
3089.86 |
1185.04 |
| 托管费(万元) |
296.03 |
1136.63 |
509.61 |
662.11 |
253.94 |
| 其它费用(万元) |
12.64 |
25.72 |
12.81 |
23.72 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
2601.72 |
8455.27 |
3598.99 |
5139.64 |
2051.23 |
| 利润总额(万元) |
-1491.62 |
9240.20 |
16399.18 |
-20622.46 |
-7969.71 |
| 净利润(万元) |
-1491.62 |
9240.20 |
16399.18 |
-20622.46 |
-7969.71 |
