招商信用增强债券A(217023)_资产配置

招商信用增强债券A217023CHINA MERCHANTS CREDIT STRENGTHEN BOND FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12938.00	11.06%
债券	102977.46	88.05%
银行存款和结算备付金	1023.71	0.88%
其他资产	13.12	0.01%

资产总值：116952.30万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中建MTN001	50.00	5185.92	4.77%
23中建二局MTN001(科创票据)	30.00	3152.64	2.90%
建工KY04	30.00	3141.78	2.89%
23首集01	30.00	3102.35	2.86%
金隅KY05	30.00	3108.16	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37264.76	34.30%
金融债券	15607.47	14.37%
可转债	3454.51	3.18%
国家债券	3167.87	2.92%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	36.97	821.56	0.76%
厦门象屿	600057	118.01	781.23	0.72%
西部材料	002149	44.80	701.12	0.65%
豫光金铅	600531	103.62	689.07	0.63%
华锡有色	600301	42.61	607.62	0.56%
中国国航	601111	74.53	544.07	0.50%
湖南黄金	002155	38.68	529.53	0.49%
光威复材	300699	17.00	516.74	0.48%
中鼎股份	000887	38.40	440.83	0.41%
厦门国贸	600755	60.51	439.30	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	7.35%
租赁和商务服务业	0.12	1.12%
采矿业	0.12	1.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.35%
农、林、牧、渔业	0.02	0.20%
科学研究和技术服务业	0.02	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	601111	82.94	608.78	0.58%
紫光国微	002049	8.94	603.00	0.57%
凯立新材	688269	14.67	542.99	0.52%
光威复材	300699	18.89	503.74	0.48%
浙文互联	600986	91.11	497.46	0.47%
菜百股份	605599	29.92	445.46	0.42%
科拓生物	300858	22.62	436.57	0.42%
西部材料	002149	27.76	436.39	0.42%
中鼎股份	000887	33.67	416.50	0.40%
赛轮轮胎	601058	35.10	412.43	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.82	7.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.94%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.81%
批发和零售业	0.06	0.53%
采矿业	0.03	0.28%
科学研究和技术服务业	0.02	0.22%
农、林、牧、渔业	0.02	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	20.34	676.03	0.79%
中粮糖业	600737	70.21	579.23	0.67%
紫光国微	002049	6.55	571.16	0.66%
光威复材	300699	17.21	472.36	0.55%
海康威视	002415	13.12	443.46	0.52%
新莱应材	300260	11.41	432.32	0.50%
中国国航	601111	47.56	384.28	0.45%
凯立新材	688269	7.35	369.92	0.43%
中国人寿	601628	9.70	351.72	0.41%
华锡有色	600301	23.38	345.32	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.89	10.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.75%
农、林、牧、渔业	0.04	0.50%
金融业	0.04	0.41%
采矿业	0.03	0.38%
科学研究和技术服务业	0.03	0.34%
批发和零售业	0.01	0.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中粮糖业	600737	88.77	714.60	0.97%
紫光国微	002049	4.76	443.87	0.60%
西部材料	002149	20.96	351.92	0.48%
湖南黄金	002155	26.50	323.30	0.44%
华鲁恒升	600426	10.60	324.68	0.44%
赛轮轮胎	601058	26.12	297.51	0.40%
振华科技	000733	3.06	293.30	0.40%
海螺水泥	600585	12.42	294.85	0.40%
中国国航	601111	34.25	282.22	0.38%
凯立新材	688269	4.21	268.79	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	7.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.68%
采矿业	0.03	0.44%
农、林、牧、渔业	0.03	0.35%
科学研究和技术服务业	0.01	0.20%
批发和零售业	0.01	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.08%

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