我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
74.50 |
418.93 |
151.70 |
200.96 |
98.81 |
| 本期利润(万元) |
191.62 |
431.75 |
24.60 |
313.15 |
223.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5.93 |
0.00 |
69.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21659.14 |
25173.12 |
23994.00 |
12753.76 |
10456.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
2.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.67 |
0.00 |
72.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
223.92 |
683.64 |
255.72 |
257.38 |
305.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
115731.53 |
91619.80 |
32792.25 |
48120.37 |
25530.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
11315.54 |
6689.23 |
1103.52 |
3927.59 |
1227.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
102464.62 |
83010.59 |
31688.73 |
44192.78 |
24303.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.93 |
30.19 |
14.92 |
27.43 |
11.83 |
| 应付托管费(万元) |
8.19 |
6.04 |
2.98 |
7.84 |
3.38 |
| 资产总计(万元) |
116461.21 |
92517.30 |
35168.92 |
48495.87 |
26513.74 |
| 负债合计(万元) |
11515.43 |
18604.87 |
785.40 |
1928.38 |
1793.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
104945.78 |
73912.43 |
34383.53 |
46567.48 |
24719.80 |
| 未分配利润(万元) |
1777.11 |
1537.62 |
620.27 |
931.91 |
1089.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.66 |
5.98 |
11.69 |
7.27 |
555.28 |
| 投资收益(万元) |
2297.51 |
1013.54 |
594.80 |
324.12 |
173.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40.46 |
237.77 |
-624.08 |
-410.57 |
272.65 |
| 其它收入(万元) |
24.67 |
16.66 |
73.58 |
53.00 |
12.87 |
| 收入合计(万元) |
2374.31 |
1273.95 |
55.99 |
-26.17 |
1014.25 |
| 管理人报酬(万元) |
335.97 |
121.11 |
291.76 |
176.52 |
97.12 |
| 托管费(万元) |
67.19 |
24.22 |
77.03 |
50.43 |
27.75 |
| 其它费用(万元) |
20.46 |
9.87 |
21.97 |
11.19 |
21.85 |
| 费用合计(万元) |
857.75 |
272.40 |
545.43 |
320.80 |
223.26 |
| 利润总额(万元) |
1516.56 |
1001.55 |
-489.44 |
-346.98 |
790.99 |
| 净利润(万元) |
1516.56 |
1001.55 |
-489.44 |
-346.98 |
790.99 |
