| 基金简称： | 招商信用增强债券A | 基金全称： | 招商信用增强债券型证券投资基金A |
| 基金代码： | 217023 | 成立日期： | 2012-07-20 |
| 募集份额： | 37.1911亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 2.17亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 滕越 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.80% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金属于证券市场中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼 | ||
| 办公地址： | 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万和证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上海证券 | 2 | 0.46 | 1.18 | 632.19 | 1.33 | - | - | - | - |
| 世纪证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东兴证券 | 3 | 0.10 | 0.25 | 105.23 | 0.22 | 996.92 | 2.64 | 1400.00 | 0.52 |
| 东北证券 | 3 | 0.93 | 2.37 | 990.77 | 2.09 | 885.55 | 2.35 | - | - |
| 东吴证券 | 6 | 3.06 | 7.84 | 4164.04 | 8.78 | 7581.26 | 20.11 | 60240.00 | 22.17 |
| 东方证券 | 3 | 0.11 | 0.28 | 150.74 | 0.32 | - | - | - | - |
| 东方财富 | 3 | 0.75 | 1.91 | 1020.96 | 2.15 | - | - | - | - |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 5 | 0.36 | 0.92 | 382.42 | 0.81 | - | - | 4700.00 | 1.73 |
| 中信证券 | 10 | 1.87 | 4.79 | 2318.35 | 4.89 | 314.41 | 0.83 | 800.00 | 0.29 |
| 中泰证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金公司 | 3 | 0.02 | 0.04 | 17.21 | 0.04 | - | - | - | - |
| 中金财富证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五矿证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券 | 7 | 0.66 | 1.69 | 697.52 | 1.47 | - | - | 11980.00 | 4.41 |
| 光大证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 2 | 0.94 | 2.42 | 1014.38 | 2.14 | - | - | - | - |
| 华创证券 | 4 | 1.28 | 3.28 | 1375.57 | 2.90 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 5 | 0.47 | 1.20 | 627.34 | 1.32 | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 4 | 0.17 | 0.43 | 179.05 | 0.38 | 1999.00 | 5.30 | 31786.00 | 11.70 |
| 华源证券 | 2 | 0.03 | 0.08 | 43.12 | 0.09 | - | - | - | - |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券 | 3 | 0.81 | 2.07 | 870.03 | 1.84 | - | - | - | - |
| 华金证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南京证券 | 1 | 0.80 | 2.05 | 1094.36 | 2.31 | - | - | - | - |
| 国信证券 | 3 | 0.52 | 1.32 | 696.13 | 1.47 | 998.39 | 2.65 | 10102.00 | 3.72 |
| 国元证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安 | 3 | 0.68 | 1.73 | 725.24 | 1.53 | - | - | - | - |
| 国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券 | 4 | 0.45 | 1.16 | 619.02 | 1.31 | 999.49 | 2.65 | 3675.00 | 1.35 |
| 国金证券 | 1 | 0.23 | 0.59 | 242.91 | 0.51 | 50.26 | 0.13 | - | - |
| 大通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 7 | 2.11 | 5.40 | 2442.12 | 5.15 | 5729.37 | 15.20 | 1203.00 | 0.44 |
| 太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 山西证券 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券 | 3 | 0.12 | 0.31 | 128.52 | 0.27 | - | - | - | - |
| 广发证券 | 7 | 0.64 | 1.63 | 866.52 | 1.83 | 8061.20 | 21.38 | 17366.00 | 6.39 |
| 开源证券 | 2 | 1.12 | 2.88 | 1206.55 | 2.55 | 2014.80 | 5.34 | 4948.00 | 1.82 |
| 德邦证券 | 4 | 2.76 | 7.07 | 3702.22 | 7.81 | 139.14 | 0.37 | - | - |
| 招商证券 | 6 | 6.72 | 17.21 | 7141.75 | 15.06 | 648.86 | 1.72 | 15015.00 | 5.52 |
| 方正证券 | 7 | 0.66 | 1.68 | 697.72 | 1.47 | 962.52 | 2.55 | - | - |
| 民生证券 | 5 | 2.30 | 5.88 | 3109.93 | 6.56 | 1267.82 | 3.36 | 57887.00 | 21.30 |
| 江海证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10485.00 | 3.86 |
| 海通证券 | 4 | 0.27 | 0.69 | 287.80 | 0.61 | - | - | - | - |
| 湘财证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞信方正 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 甬兴证券 | 2 | 0.04 | 0.11 | 60.38 | 0.13 | - | - | 700.00 | 0.26 |
| 申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申港证券 | 2 | 0.12 | 0.32 | 169.27 | 0.36 | - | - | 1600.00 | 0.59 |
| 第一创业 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 诚通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 3 | 4.76 | 12.20 | 6387.70 | 13.47 | 1993.05 | 5.29 | 36150.00 | 13.30 |
| 金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券 | 5 | 2.75 | 7.03 | 3239.90 | 6.83 | 3061.01 | 8.12 | 1729.00 | 0.64 |
| 首创证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31
代销机构
| 证券公司共47家 |
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| 其他机构共10家 |
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| 期货经纪机构共3家 | |||
| 银行共22家 |
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| 保险机构共2家 | |||
| 投资咨询机构共4家 | |||
| 其他共39家 |
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| 基金相关机构共7家 |
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| 其他基金机构共2家 | |||