招商招瑞纯债债券发起式C(002520)_财务情况

招商招瑞纯债债券发起式C002520MERCHANTS MERCHANTS RUI NET DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND LAUNCHED C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	934.19	4321.71	1042.92	2263.08	1060.82
本期利润(万元)	1548.26	5491.94	842.26	3360.43	1301.70
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.57	0.00	2.20	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	10651.83	0.00	14040.45	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	152944.78	151369.53	155526.25	154792.26	152739.87
期末基金份额净值(元)	1.13	1.11	1.14	1.14	1.12
本期净值增长率(%)	0.00	3.65	0.00	2.23	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	34.44	0.00	32.60	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	209.58	209.68	240.89	385.13	383.89
交易性金融资产(万元)	194451.65	196871.35	161081.93	198455.90	195302.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	194451.65	196871.35	161081.93	198455.90	195302.40
应付管理人报酬(万元)	38.41	38.12	38.48	37.02	39.47
应付托管费(万元)	12.80	12.71	12.83	12.34	13.16
资产总计(万元)	194925.65	197328.42	161377.61	198848.16	198600.22
负债合计(万元)	43524.13	42500.51	9889.45	48588.18	43315.76
所有者权益合计(万元)	151401.52	154827.91	151488.16	150259.98	155284.47
未分配利润(万元)	15473.13	18793.62	15434.86	14064.77	19001.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	5.67	2.05	7.70	1.57	6089.34
投资收益(万元)	5749.04	2927.29	6660.68	3126.92	123.67
公允价值变动收益(万元)	1170.51	1097.62	-1809.63	-186.47	1414.73
其它收入(万元)	0.05	0.02	0.11	0.02	0.05
收入合计(万元)	6925.27	4026.98	4858.86	2942.03	7627.78
管理人报酬(万元)	461.23	227.63	453.14	223.60	457.07
托管费(万元)	153.74	75.88	151.05	74.53	152.36
其它费用(万元)	22.91	11.50	24.75	12.25	25.39
费用合计(万元)	1432.06	665.75	1314.48	783.39	1163.60
利润总额(万元)	5493.21	3361.23	3544.38	2158.64	6464.18
净利润(万元)	5493.21	3361.23	3544.38	2158.64	6464.18

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